אושן יצירה 10/90

מחיר פדיון

135.53

מחיר קנייה

135.53

0.21%

% החודש:0.5%
% השנה:0.5%
% 3 חודשים:4.51%
% 12 חודשים:9.34%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):2.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	73.98	43,949,151	46.39
אג"ח מדינה	5	9.95	6,270,000	6.24
מניות	32	8.73	978,461	5.48
פיקדונות בבנק	2	3.72	0	2.33
קרן סל	3	3.24	408,000	2.03
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.11	3	0
אג"ח להמרה	3	0.81	526,000	0.51
חוזים עתידיים סחורות	2	0.47	3	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.11	881,386	0.07
כתב אופציה	1	0.02	10,000	0
סה"כ	171	103.14	53,023,004	63.05

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0527

US 10yr Ultra Fut Dec24

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.29	0	2.07
ממשלתי שקלי 0347	2.5	1,930,000	1.57
ממשלתי צמוד 1025	2.48	1,340,000	1.55
ממשלתי צמוד 0527	2.48	1,360,000	1.55
US 10yr Ultra Fut Dec24	2.11	3	0
ממשלתי שקלי 0327	1.99	1,310,000	1.25
אשטרום קב אגח ד	1.52	925,000	0.95
נכסים ובנ אגח י	1.5	887,001	0.94
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.4	767,000	0.88
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.34	222,000	0.84
שמוס אגח א	1.32	924,776	0.83
תמר פטרו אגח א	1.31	841,770	0.82
מנרב אגח ד	1.31	803,000	0.82
NATURAL GAS FUTR Nov24	1.25	8	0
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	1.23	200,000	0.77
אנקור פרופ אגח ג	1.21	727,223	0.76
אלוני חץ אגח טו	1.2	773,362	0.75
גב ים אגח ו	1.18	515,818	0.74
מבנה אגח כה	1.16	770,000	0.73
אשטרום קב אגח ג	1.15	741,001	0.72
אלוני חץ אגח יג	1.15	777,000	0.72
בזן אגח יג	1.15	738,136	0.72
ג'י סיטי אגח יג	1.13	615,001	0.71
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.09	595,000	0.68
תומר אנרגיה אגח א	1.05	648,092	0.66
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.05	567,400	0.66
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	1.05	180,000	0.66
תכלית סל תל בונד 60	1	171,000	0.62
שלמה נדלן אגח ד	1	655,001	0.63
צור אגח י	1	545,001	0.63
מנרב אגח ב	0.92	504,796	0.58
ביג אגח יב	0.9	481,001	0.56
ביג אגח טו	0.9	536,001	0.56
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.9	15,000	0.57
אנקור הזד אגח ב	0.9	534,000	0.56
גב ים אגח ח	0.89	660,001	0.56
פלרם	0.86	8,050	0.54
גב ים אגח יא	0.85	515,290	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.8	479,925	0.5
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	498,000	0.5
רבוע נדלן אגח ו	0.76	406,000	0.48
שפיר הנדסה אגח ג	0.76	575,000	0.47
מהדרין אגח א	0.76	473,000	0.48
סאמיט אגח י	0.75	509,035	0.47
פסיפיק אגח ד	0.75	468,000	0.47
ג'י.אף.אי אגח ד	0.73	420,000	0.46
אנקור פרופ אגח ד	0.72	439,000	0.45
אלבר אגח יט	0.71	412,501	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	474,001	0.44
נאוויטס פט אגחה	0.7	431,374	0.44
אפי נכסים אגח יג	0.67	402,000	0.42
אפי נכסים אגח ח	0.65	350,000	0.41
אוטומקס אגח ב	0.65	425,001	0.41
פניקס הון אגח יג	0.65	395,443	0.41
מליסרון אגח כ	0.64	406,805	0.4
או פי סי אגח ב	0.62	339,547	0.39
אקסטל אגח ד	0.62	398,000	0.39
אדמה אגח ב	0.61	270,001	0.38
מליסרון אגח יז	0.61	332,210	0.38
אלבר אגח יז	0.6	330,082	0.37
מלרן אגח ד	0.6	382,001	0.38
הילה אגח ב	0.6	377,800	0.38
בזן אגח יב	0.6	388,543	0.38
איי.סי.אל אגח ז	0.6	478,001	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.6	355,000	0.38
אפי נכסים אגח י	0.59	400,000	0.37
ברן	0.58	30,000	0.37
GLOBAL SHIP LEASE INC-CL A	0.57	3,700	0.36
גב ים אגח ט	0.56	338,517	0.35
מימון ישיר אגח ו	0.55	320,000	0.34
אלבר אגח כ	0.55	345,001	0.34
קרדן אגח ה	0.53	345,400	0.33
מבנה אגח כד	0.53	285,001	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.51	300,000	0.32
אמ.די.גי אגח ו	0.51	305,000	0.32
אשטרום נכ אגח 13	0.51	319,000	0.32
DANAOS CORP	0.51	1,000	0.32
אמות אגח ו	0.5	295,000	0.32
אלקטרה פא אגח ב	0.5	374,019	0.31
ממשלתי שקלי 0335	0.5	330,000	0.31
אמות אגח י	0.5	310,000	0.31
גאון אחז אגח ה	0.5	296,000	0.32
אלקו אגח יד	0.5	305,000	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.5	312,000	0.31
מבנה אגח יז	0.5	264,001	0.31
צרפתי אגח יב	0.5	317,500	0.32
אפקון החז אגח ד	0.5	275,556	0.31
דלק קב אגח לט	0.49	305,100	0.31
אב-גד אגח ג	0.49	310,000	0.31
חברה לישראל אגח 15	0.49	340,000	0.31
ביג אגח ז	0.48	256,001	0.3
נמקו אגח ב	0.48	315,001	0.3
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.48	304,762	0.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.48	281,750	0.3
סאמיט אגח יג	0.47	280,000	0.3
בוני תכון אגח כא	0.46	273,000	0.29
מימון ישיר אגח ג	0.45	245,001	0.28
אנקור הזד אגח א	0.45	270,834	0.28
אורון קב אגח ג	0.45	265,050	0.28
נורסטאר אגח יב	0.45	254,001	0.28
פטרוכימיים	0.45	148,001	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.44	245,001	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.27
פריורטק	0.43	1,700	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	265,422	0.26
נורסטאר	0.41	22,500	0.25
שובל אגח א	0.4	247,000	0.25
גבאי מניב אגח טו	0.38	237,000	0.24
מגה אור אגח ז	0.37	199,446	0.23
אמ.די.ג'י אגח ג	0.37	226,808	0.23
מיכמן אגח א	0.37	234,656	0.23
אורשי אגח ה	0.35	214,000	0.22
אס אר אקורד אגח ב	0.35	207,709	0.22
יוטרון	0.34	57,501	0.21
מיטב טרייד	0.33	25,003	0.21
טי.ג'י.איי	0.32	107,158	0.2
מויניאן אגח ב	0.32	200,001	0.2
ברנד אגח א	0.31	186,520	0.19
מידאס אג 1	0.31	198,000	0.2
יוניטרוניקס	0.3	7,050	0.19
אפי נכסים אגח יא	0.3	166,001	0.19
רם אדרת אגח א	0.3	180,271	0.19
גאון אחז אג ד	0.3	181,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	180,000	0.19
ממן אגח ג	0.3	198,301	0.19
ספיר קורפ אגח יח	0.3	190,001	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	160,000	0.19
אנליסט	0.29	4,900	0.18
ביג אגח ח	0.29	157,847	0.18
דה זראסאי אגח ה	0.29	184,877	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.29	175,500	0.18
בזן אגח י	0.29	195,103	0.18
גן שמואל	0.26	4,700	0.16
רם און	0.25	13,000	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.25	152,000	0.15
נורסטאר אגח יג	0.25	148,000	0.16
פתאל החז אגח ה	0.25	155,000	0.16
או פי סי אגח ד	0.24	153,000	0.15
צרפתי	0.24	4,250	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.23	133,001	0.14
וילאר אגח י	0.23	150,000	0.15
אלמוגים אגח י	0.23	140,000	0.15
מהדרין	0.23	900	0.14
אימקו	0.21	4,500	0.13
ראלקו	0.21	3,780	0.13
אנרג'יקס אג ב	0.2	147,000	0.13
אי.טי.ג'י.איי	0.2	9,000	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	129,000	0.13
מבנה אגח כ	0.2	107,000	0.13
אוברסיז	0.19	34,000	0.12
לכיש	0.19	5,498	0.12
אמיליה פיתוח	0.18	5,700	0.12
אפי נכסים	0.16	570	0.1
ויתניה	0.16	4,700	0.1
אלומה תשתיות	0.16	300,000	0.1
בוני תיכון אגח יח	0.16	100,001	0.1
מישורים אגח ח	0.15	83,935	0.1
פרשקובסקי אגח יד	0.15	100,000	0.1
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.15	80,312	0.09
הייפר גלובל	0.13	5,500	0.08
אלמוגים	0.12	9,000	0.07
רייזור	0.12	17,000	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.11	881,386	0.07
אימאג'סט	0.11	5,000	0.07
פלסאנמור	0.1	15,800	0.06
מידאס	0.08	100,000	0.05
מאסיבית	0.04	19,000	0.03
אלקטרה פא אגח א	0.02	15,001	0.01
ברנד אפ 2	0.02	10,000	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
NATURAL GAS FUTR Jan26	-0.78	-5	0