אושן יצירה 10/90

מחיר פדיון

146.53

מחיר קנייה

146.53

0.13%

% החודש:0%
% השנה:1%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:6.82%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	68.69	62,994,215	65.34
אג"ח מדינה	4	12.92	12,941,571	12.28
מניות	36	8.7	1,680,531	8.29
קרן סל	4	4.33	846,120	4.11
פיקדונות בבנק	2	3.62	0	3.44
אג"ח להמרה	4	1.38	1,085,000	1.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.07	898,036	0.07
כתב אופציה	1	0.03	9,504	0.01
סה"כ	173	99.74	80,454,977	94.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0928

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.97	4,350,000	3.77
ממשלתי שקלי 0335	3.97	3,651,571	3.77
פיקדון בבנק מסוים	3.62	0	3.44
ממשלתי שקלי 0928	2.99	2,945,000	2.84
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.49	544,000	2.36
ממשלתי שקלי 0347	1.99	1,995,000	1.9
אלוני חץ אגח טו	1.75	1,519,000	1.67
בזן אגח טו	1.69	1,550,000	1.61
אלוני חץ אגח יג	1.5	1,360,000	1.43
נכסים ובנ אגח י	1.45	1,220,001	1.38
אמות אגח י	1.24	1,035,000	1.18
אשטרום קב אגח ד	1.2	1,045,000	1.14
ג'י סיטי אגח יד	1.2	1,162,000	1.15
גב ים אגח ח	1.12	1,155,001	1.07
מבנה אגח כה	1.11	1,027,895	1.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.1	992,000	1.05
שמוס אגח א	1.04	1,175,001	0.99
תומר אנרגיה אגח א	1	1,030,001	0.95
אנקור פרופ אגח ה	0.99	926,000	0.94
אשטרום קב אגח ה	0.97	815,000	0.92
תמר פטרו אגח א	0.95	990,001	0.9
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.95	179,000	0.9
דלק קב אגח לט	0.93	803,000	0.89
בזן אגח יג	0.87	785,000	0.83
ביג אגח טו	0.85	725,001	0.81
אלקטרה נדלן אגח ז	0.84	770,900	0.8
פסיפיק אגח ד	0.84	1,230,000	0.8
אנקור הזד אגח ב	0.8	685,000	0.76
ברן	0.8	35,700	0.77
גב ים אגח ט	0.8	702,001	0.77
אלבר אגח כא	0.78	720,001	0.74
בסר הנדסה אגח א	0.75	675,000	0.71
הראל הנפק אגח כ	0.74	621,000	0.71
בית זיקוק אגח 3	0.74	681,000	0.71
אפי נכסים	0.73	3,050	0.7
אפי נכסים אגח יז	0.73	664,800	0.69
אנקור הזד אגח ג	0.73	670,000	0.7
ג'י.אף.אי אגח ה	0.71	600,000	0.67
אספן גרופ אגח י	0.71	650,000	0.67
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.71	200,000	0.67
דה זראסאי אגח ה	0.7	820,001	0.67
אדמה אגח ב	0.68	421,667	0.65
אנקור פרופ אגח ג	0.68	613,236	0.65
גב ים אגח יא	0.68	607,000	0.65
אלבר אגח כב	0.67	623,903	0.64
מימון ישיר אגח ה	0.66	570,001	0.62
אנליסט	0.65	4,000	0.62
אמ.די.גי אגח ט	0.65	615,000	0.62
ג'י סיטי אגח יג	0.65	538,001	0.62
מלרן אגח ד	0.64	571,539	0.61
חשמל אגח 35	0.62	509,500	0.59
דה לסר אגח ט	0.61	700,000	0.58
אלרוב נדלן אגח ז	0.61	540,000	0.58
מנרב אגח ו	0.6	550,361	0.57
גב ים אגח ו	0.6	395,001	0.57
ביג אגח יב	0.59	474,001	0.57
נמקו אגח ה	0.58	517,979	0.55
אלומה אגח ב	0.58	515,000	0.55
סאמיט אגח י	0.57	550,001	0.54
עזריאלי אגח ו	0.57	455,000	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.57	490,000	0.54
בית זיקוק אגח 2	0.57	517,001	0.54
אנקור פרופ אגח ד	0.57	524,720	0.54
אפי נכסים אגח י	0.56	550,001	0.54
אשטרום קב אגח ג	0.55	516,251	0.52
שפיר הנדסה אגח ג	0.55	590,770	0.52
נאוויטס פטרו אגח ה	0.55	495,000	0.52
בוני תכון אגח כב	0.55	504,900	0.52
אלדן תחבורה אגח י	0.55	510,000	0.52
מליסרון אגח יז	0.55	440,231	0.52
או פי סי אגח ד	0.53	460,000	0.5
הילה אגח ב	0.5	450,000	0.47
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	460,000	0.48
עזריאלי אגח י	0.5	460,000	0.48
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	465,000	0.47
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	489,991	0.47
פתאל החז אגח ה	0.49	435,000	0.46
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	456,000	0.47
כלל הון אגח יג	0.48	420,000	0.45
מגדל הון אגח יד	0.48	405,000	0.46
אנלייט אנ אג ח	0.48	270,000	0.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.48	409,000	0.45
אפקון החז אגח ה	0.48	455,000	0.45
סונול נד אגח א	0.48	440,000	0.45
בזן אגח יב	0.48	447,569	0.45
איי.סי.אל אגח ז	0.48	520,001	0.46
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.47	114,000	0.45
להב אגח ג	0.47	400,001	0.45
קיסטון אינ אגח ב	0.46	410,000	0.44
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	415,000	0.44
אקסטל אגח ד	0.44	421,000	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.44	420,000	0.42
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.42	9,120	0.4
אב-גד אגח ג	0.42	374,800	0.4
יוטרון	0.41	76,506	0.39
מליסרון אגח כ	0.4	361,794	0.38
אמ.די.גי אגח ח	0.39	350,000	0.37
מישורים אגח י	0.39	340,000	0.37
פסיפיק אגח ב	0.38	550,000	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.38	335,000	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	326,667	0.36
פלרם	0.38	5,800	0.36
סופרגז פא אגח ב	0.37	386,001	0.35
גבאי מניב אגח טו	0.37	330,000	0.35
וויי בוקס אגח ז	0.37	345,000	0.35
אמות אגח ו	0.36	301,500	0.34
אלבר אגח יט	0.35	300,001	0.33
מיי טאון אגח א	0.35	330,000	0.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	320,000	0.33
פריורטק	0.34	1,500	0.33
אפקון החז אגח ד	0.34	275,001	0.33
אפי נכסים אגח ח	0.33	267,144	0.32
פטרוכימיים	0.33	170,016	0.31
מבנה אגח כד	0.31	245,001	0.29
חברה לישראל אגח 15	0.31	311,300	0.3
אוברסיז	0.3	52,000	0.28
מור השקעות	0.3	5,600	0.28
בית בכפר אגח א	0.3	288,000	0.29
אלומה תשתיות	0.29	351,500	0.28
עזריאלי אגח ט	0.29	240,000	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	228,084	0.25
אורון קב אגח ג	0.27	240,001	0.26
ברקת קפ אגח א	0.27	245,000	0.25
מיה דינמיקס אג א	0.27	245,000	0.26
דה זראסאי אגח ג	0.26	578,202	0.25
גאון אחז אג ד	0.26	225,000	0.25
סאמיט אגח יג	0.26	264,560	0.25
מיטרוניקס	0.25	55,606	0.23
מבנה אגח יז	0.25	193,001	0.23
בזן	0.25	234,000	0.24
אימקו	0.25	4,000	0.23
ספיר קורפ אגח יח	0.25	330,001	0.24
טי.ג'י.איי	0.23	79,000	0.21
או פי סי אגח ב	0.23	189,097	0.22
כלל הון אגח יד	0.23	200,000	0.22
גשם למשתכן אגח ב	0.23	215,000	0.22
אי.טי.ג'י.איי	0.22	8,700	0.21
אורשי אגח ה	0.22	198,200	0.21
לסיכו אגח ב	0.22	200,000	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.21	1,040	0.2
אמיליה פיתוח	0.21	7,500	0.2
טיב טעם	0.2	18,700	0.19
מבנה אגח כ	0.2	160,000	0.19
מהדרין	0.2	640	0.19
גן שמואל	0.19	6,500	0.18
תאת טכנו	0.17	1,305	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.17	146,250	0.16
טופ גאם	0.16	13,000	0.16
אוטומקס אגח ב	0.15	197,375	0.14
אלוני חץ	0.15	3,800	0.15
וויי בוקס	0.15	112,000	0.14
רם און	0.14	10,200	0.14
פיסיבי טכנ	0.14	12,500	0.14
מלרן אגח ו	0.14	130,000	0.14
ראלקו	0.14	2,700	0.14
מיחשוב ישיר קב	0.14	288	0.13
מידאס	0.14	290,000	0.13
נורסטאר אגח יב	0.14	120,001	0.14
דלק רכב	0.14	5,000	0.13
יוניטרוניקס	0.1	4,000	0.09
אפקון החזקות	0.1	330	0.1
אוטונומוס	0.09	6,050	0.09
פלסאנמור	0.09	30,000	0.08
סקודיקס	0.09	37,000	0.09
אוטומקס אגח ג	0.09	103,000	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.09	75,001	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.05	855,066	0.05
בית בכפר אפ 1	0.03	9,504	0.01
מאסיבית	0.02	31,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	18,171	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	24,799	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממן אגח ג	0	3	0