אושן יצירה גמישה
מחיר פדיון
169.85
מחיר קנייה
169.85
- % החודש:-11.93%
- % השנה:-14.75%
- % 3 חודשים:-17.71%
- % 12 חודשים:-6.53%
- סטיית תקן (שנה):14.89
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אופציית CALL
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 59 | 84.08 | 2,033,805 | 41.82 |
| מניות ETF | 3 | 11.12 | 9,775 | 5.53 |
| אופציית CALL | 11 | 8.8 | 1,200 | 0.35 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.32 | 0 | 1.65 |
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 0.67 | 3 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.54 | 100,000 | 0.27 |
| אופציית PUT | 5 | -14.29 | 544 | 0.01 |
| סה"כ | 87 | 94.24 | 2,145,327 | 49.63 |
אחזקות הקרן
יוטרון
SPX US 02/21/25 P5700
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
פלרם
VANGUARD INFO TECH ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| יוטרון | 5.06 | 368,001 | 2.51 |
| SPX US 02/21/25 P5700 | 5.05 | -15 | -0.05 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 5.04 | 3,200 | 2.51 |
| פלרם | 4.98 | 26,700 | 2.48 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 4.8 | 1,075 | 2.39 |
| אנליסט | 4.11 | 29,300 | 2.04 |
| ברן | 3.12 | 107,500 | 1.55 |
| פריורטק | 3.08 | 8,500 | 1.53 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.99 | 23,000 | 1.49 |
| MICROSOFT CORP | 2.99 | 1,000 | 1.49 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.77 | 1,850 | 1.38 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.72 | 1,100 | 1.35 |
| NATURAL GAS FUTR Mar25 | 2.69 | 12 | 0 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 2.59 | 7,100 | 1.29 |
| FLEX LTD | 2.45 | 8,100 | 1.22 |
| WALT DISNEY CO/THE | 2.08 | 2,550 | 1.04 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.04 | 1,100 | 1.02 |
| MASTERCARD INC - A | 2.04 | 500 | 1.01 |
| מיטרוניקס | 1.96 | 120,000 | 0.97 |
| יוניטרוניקס | 1.8 | 31,500 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.88 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 1.77 | 3,300 | 0.88 |
| אוברסיז | 1.7 | 191,601 | 0.85 |
| פטרוכימיים | 1.7 | 376,001 | 0.84 |
| AMAZON.COM INC | 1.69 | 1,000 | 0.84 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1.61 | 1,550 | 0.8 |
| SHARKNINJA INC | 1.56 | 1,900 | 0.77 |
| FLEX US 02/21/25 C44 | 1.55 | 145 | 0.05 |
| FLEX US 02/21/25 C42 | 1.54 | 90 | 0.05 |
| MEOH US 04/17/25 C55 | 1.53 | 100 | 0.08 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 1.53 | 19,000 | 0.76 |
| ARC RESOURCES LTD | 1.51 | 12,000 | 0.75 |
| מור השקעות | 1.5 | 51,000 | 0.74 |
| MTU AERO ENGINES AG | 1.5 | 610 | 0.75 |
| רם און | 1.48 | 46,000 | 0.74 |
| נורסטאר | 1.41 | 55,000 | 0.7 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1.39 | 2,100 | 0.69 |
| FSLR US 03/21/25 P190 | 1.37 | -16 | -0.16 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.37 | 40 | 0.68 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 1.28 | 5,500 | 0.64 |
| DANAOS CORP | 1.26 | 2,200 | 0.63 |
| טי.ג'י.איי | 1.25 | 278,230 | 0.62 |
| LENNAR CORP-A | 1.23 | 1,260 | 0.61 |
| אימקו | 1.22 | 15,500 | 0.61 |
| גן שמואל | 1.17 | 15,400 | 0.58 |
| BROOKFIELD CORP | 1.12 | 2,500 | 0.56 |
| CARLISLE COS INC | 1.11 | 390 | 0.55 |
| SEA LTD-ADR | 1.11 | 1,250 | 0.55 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 1.07 | 2,400 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.53 |
| METHANEX CORP | 1.06 | 2,850 | 0.53 |
| VLO US 03/21/25 C150 | 1.04 | 50 | 0.04 |
| NXT US 02/21/25 C50 | 1.03 | 50 | 0.05 |
| PBF ENERGY INC-CLASS A | 1 | 4,600 | 0.5 |
| מיטב טרייד | 0.96 | 35,000 | 0.48 |
| CVR ENERGY INC | 0.96 | 7,000 | 0.48 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.96 | 220 | 0.48 |
| EVRAZ PLC | 0.94 | 130,000 | 0.47 |
| INTEL CORP | 0.94 | 6,500 | 0.47 |
| אמיליה פיתוח | 0.9 | 15,600 | 0.45 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.86 | 9,000 | 0.43 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0.74 | 4,000 | 0.37 |
| PBF US 02/21/25 C33 | 0.67 | 120 | 0.02 |
| SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01 | 0.54 | 100,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.24 |
| ראלקו | 0.47 | 4,600 | 0.24 |
| TEVA US 03/21/25 C20 | 0.47 | 200 | 0.02 |
| ZIM US 02/21/25 C22.16 | 0.34 | 190 | 0.01 |
| INTC US 06/20/25 C30 | 0.3 | 125 | 0.03 |
| גרייס ברידינג | 0.25 | 8,000 | 0.13 |
| FSLR US 03/21/25 C240 | 0.23 | 30 | 0.01 |
| מאסיבית | 0.17 | 68,001 | 0.08 |
| DK US 02/21/25 C22.5 | 0.1 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| APPLE INC | 0 | 1 | 0 |
| אינרום | -0.48 | -14,000 | -0.24 |
| טלסיס | -0.62 | -1,700 | -0.31 |
| תורפז | -0.71 | -13,500 | -0.35 |
| קבוצת אקרשטיין | -0.71 | -42,000 | -0.35 |
| תדיראן גרופ | -0.74 | -1,400 | -0.37 |
| נאייקס | -1.91 | -7,000 | -0.95 |
| NATURAL GAS FUTR Jan26 | -2.02 | -9 | 0 |
| דלר0350.0M502-מכירה | -3.24 | 500 | 0.02 |
| ת002420M502-35מכירה | -5.08 | 60 | 0.07 |
| SPX US 02/21/25 P5900 | -12.39 | 15 | 0.12 |