אי בי אי מחקה All-Bond-ריבית משתנה
מחיר פדיון
120.89
מחיר קנייה
120.89
- % החודש:0.05%
- % השנה:0.05%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:5.28%
- סטיית תקן (שנה):0.47
- שארפ (שנה):2.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 59.85 | 13,275,056 | 12.97 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 40.15 | 8,260,044 | 8.7 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100 | 21,535,100 | 21.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
גלעד פקדון אגח א
הראל פיקדון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 21.27 | 4,706,664 | 4.61 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 21.22 | 4,605,935 | 4.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.36 | 3,962,457 | 3.76 |
| גלעד פקדון אגח א | 6.38 | 1,328,096 | 1.38 |
| הראל פיקדון אגח ג | 6.19 | 1,233,245 | 1.34 |
| אלה פקדון אגח ו | 6.17 | 1,227,012 | 1.34 |
| פאי פיקדון אגח א | 5.21 | 1,067,428 | 1.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 4.54 | 943,423 | 0.98 |
| גי.אס.אי אגח א | 4.13 | 856,634 | 0.9 |
| אלוני חץ אגח י | 2.26 | 481,360 | 0.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.59 | 340,564 | 0.34 |
| הפניקס אגח 4 | 0.86 | 182,629 | 0.19 |
| גמא אגח ג | 0.84 | 176,673 | 0.18 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.65 | 139,512 | 0.14 |
| מניף אגח א | 0.51 | 110,871 | 0.11 |
| פניקס הון אגח יג | 0.44 | 91,728 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.38 | 80,869 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.02 |