סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

151.1

מחיר קנייה

151.1

0.08%

% החודש:1.08%
% השנה:1.08%
% 3 חודשים:4.76%
% 12 חודשים:11.35%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):3.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	89.7	35,339,712	36.5
מניות	41	9.27	96,262	3.78
קרן סל	2	0.47	2,260	0.19
אג"ח להמרה	1	0.45	175,454	0.18
כתב אופציה	1	0.15	1,876	0.02
פיקדונות בבנק	2	-0.49	0	-0.2
סה"כ	159	99.55	35,615,564	40.48

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יג

רם אדרת אגח א

אקסטל אגח ג

דליה אגח ב

ג'נריישן קפ אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	2.46	863,060	1
רם אדרת אגח א	2.26	863,724	0.92
אקסטל אגח ג	2.08	840,260	0.85
דליה אגח ב	2.08	827,160	0.85
ג'נריישן קפ אגח ג	2.03	842,124	0.83
אדמה אגח ב	2	554,903	0.81
עזריאלי אגח ח	1.99	852,747	0.81
תנופורט אגח ב	1.94	728,065	0.79
להב אגח ג	1.94	727,012	0.79
אאורה אגח יז	1.94	722,671	0.79
דוראל אנרגיה אגח א	1.93	724,710	0.79
לייטסטון אגח ג	1.86	772,361	0.76
ישפרו אגח א	1.81	684,974	0.74
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.77	696,486	0.72
סטרוברי אגח ג	1.48	602,246	0.6
אלה השק אגח א	1.47	561,438	0.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.44	688,312	0.59
ווסטדיל אגח ג	1.43	562,503	0.58
נורסטאר אגח יג	1.42	551,140	0.58
דלק קב אגח לט	1.33	527,000	0.54
סילברסטין אגח ב	1.29	545,321	0.52
אקסטל אגח ד	1.29	527,908	0.53
פסיפיק אגח ב	1.28	534,668	0.52
ישראל קנדה אגח ז	1.25	517,235	0.51
ג'י סיטי אגח כ	1.22	477,333	0.5
חשמל אגח 35	1.2	466,330	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	1.13	489,963	0.46
אלוני חץ אגח טו	1.11	444,928	0.45
אשטרום קב אגח ד	1	393,928	0.41
מ.ו השקע אגח א	1	363,490	0.4
אשטרום נכ אגח 14	1	393,402	0.41
אלקטרה פא אגח ב	0.99	472,225	0.4
אורון קב אגח ג	0.98	375,000	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.95	372,446	0.38
ג'י.אף.אי אגח ה	0.93	340,949	0.38
ספנסר אגח ה	0.93	379,000	0.38
יובלים אגח ג	0.92	350,000	0.37
יובלים אגח א	0.9	370,000	0.37
אספן גרופ אגח ח	0.88	327,337	0.36
אקרו אגח א	0.86	356,046	0.35
נאוויטס פט אגחה	0.85	335,866	0.34
פתאל החז אגח ה	0.84	336,000	0.34
ספנסר אגח ד	0.83	330,782	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.83	335,325	0.34
צור אגח י	0.82	287,777	0.33
אלמוגים אגח ט	0.81	328,500	0.33
ישראמקו אגח ב	0.78	317,217	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.77	307,844	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.77	303,296	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.73	299,617	0.3
אורון קב אגח ב	0.71	289,523	0.29
מגוריט אגח ה	0.7	280,000	0.28
אדגר אגח י	0.7	245,918	0.29
פטרוכימיים אגח ט	0.65	228,623	0.26
גב ים אגח י	0.64	265,144	0.26
דלק נכסים אגח א	0.61	228,468	0.25
ברנד אגח ב	0.61	246,458	0.25
אבו פמילי אגח א	0.6	238,863	0.24
אקויטל אגח 4	0.58	238,553	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	218,000	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.51	217,071	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.5	190,000	0.2
אאורה אגח יח	0.5	200,000	0.2
לייטסטון אגח ה	0.5	200,000	0.2
דליה אגח א	0.49	184,983	0.2
ביג אגח כ	0.49	194,008	0.2
אלבר אגח כ	0.49	200,324	0.2
יובלים אגח ג	0.47	180,000	0.19
כלל תעש אג טז-רמ	0.47	193,318	0.19
או פי סי אגח ג	0.46	208,135	0.19
דוניץ אגח ב	0.46	190,088	0.19
לוזון קב אגח יא	0.46	180,615	0.19
אלטיטיוד אגח ב	0.46	180,000	0.19
אפי קפיטל אגח ד	0.46	186,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.45	170,000	0.18
ארבה רובוט אג א	0.45	175,454	0.18
אפי נכסים אגח טו	0.43	164,700	0.18
יובלים אגח ד	0.43	167,000	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.42	169,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.41	166,765	0.17
צרפתי אגח יג	0.41	166,000	0.17
מליסרון אגח כא	0.4	148,674	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.4	156,000	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.4	160,000	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.39	164,323	0.16
ויתניה אגח ו	0.39	150,194	0.16
אב-גד אגח ג	0.39	157,000	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.38	150,000	0.15
ישרס אגח יח	0.38	149,451	0.15
צרפתי אגח יב	0.37	152,000	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.36	139,000	0.15
רם אדרת אגח ב	0.36	142,000	0.15
אלקטרה פא אגח א	0.35	160,238	0.14
אב-גד אגח ב	0.34	128,812	0.14
רותם שני אגח ג	0.33	134,000	0.13
אאורה אגח יח	0.32	128,527	0.13
מ.ו השקע אגח ב	0.32	117,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.32	112,495	0.13
פלרם	0.31	1,783	0.13
בית שמש	0.3	417	0.12
גילת	0.3	6,204	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.3	124,907	0.12
שירותי בנק אוטו	0.3	6,803	0.12
אורביט	0.3	4,889	0.12
גן שמואל	0.3	3,241	0.12
נטו מלינדה	0.29	1,724	0.12
נייס	0.29	180	0.12
מג'יק	0.28	2,680	0.11
דוראל אנרגיה	0.28	8,050	0.12
פוליגון	0.28	2,731	0.11
טאואר	0.27	701	0.11
קווליטאו	0.27	704	0.11
יו.אמ.איץ' אגח א	0.27	98,990	0.11
פייטון	0.27	1,662	0.11
אינרום	0.26	7,923	0.11
דלתא מותגים	0.26	1,705	0.11
מיטב טרייד	0.26	11,149	0.11
נקסט ויז'ן	0.25	2,412	0.1
אילקס מדיקל	0.24	1,508	0.1
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.24	1,360	0.1
לייטסטון אגח ב	0.24	97,679	0.1
אורון קב אגח ג	0.24	90,849	0.1
יוניטרוניקס	0.23	3,203	0.09
אטראו שוקי הון	0.23	1,520	0.09
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.23	900	0.09
הייפר גלובל	0.23	5,577	0.09
פמס	0.23	679	0.09
רפק	0.22	3,471	0.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.21	50	0.09
PULTEGROUP INC	0.21	176	0.09
פלסאון תעשיות	0.2	567	0.08
קמטק	0.2	281	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.2	82,790	0.08
אנשי העיר אגח א	0.2	77,245	0.08
DR HORTON INC	0.2	126	0.08
LENNAR CORP-A	0.2	125	0.08
נובה	0.19	111	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	67,253	0.08
בית בכפר	0.19	6,595	0.08
EMERSON ELECTRIC CO	0.19	187	0.08
DUPONT DE NEMOURS INC	0.18	240	0.07
STEEL DYNAMICS INC	0.18	144	0.07
SNAP-ON INC	0.17	55	0.07
רותם שני אפ 2	0.15	1,876	0.02
TE CONNECTIVITY PLC	0.14	98	0.06
NUCOR CORP	0.14	103	0.05
רוטשטיין אגח י	0.13	53,777	0.05
תמר פטרו אגח א	0.12	49,017	0.05
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.12	50,216	0.05
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0.12	240	0.05
אלביט מערכות אגח ג	0.1	37,070	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.1	6,150	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אשטרום קב אגח א	0	16	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
SIGNATURE BANK	0	98	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-0.2