אזימוט 25/75

מחיר פדיון

140.57

מחיר קנייה

140.57

0.29%

% החודש:0.68%
% השנה:-0.58%
% 3 חודשים:-0.92%
% 12 חודשים:6.87%
סטיית תקן (שנה):3.83
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	40	6,217,177	6.28
אג"ח מדינה	6	33.88	4,740,362	5.32
מניות	109	20.1	137,391	3.15
מניות ETF	10	2.1	3,138	0.33
קרן סל	10	1.66	5,903	0.26
מק"מ	2	1.43	227,746	0.23
פיקדונות בבנק	4	1.05	0	0.16
יחידת השתתפות	1	0.02	1,618	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,370	0
סה"כ	205	100.24	11,351,705	15.73

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

פניקס הון אגח ח

עזריאלי אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	18.7	2,606,000	2.94
ממשלתי צמוד 1025	11.67	1,584,544	1.83
פניקס הון אגח ח	4.21	663,870	0.66
עזריאלי אגח ד	3.42	477,192	0.54
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	0.53
ממשלתי משתנה 0526	2.79	435,201	0.44
דלק קב אגח לט	2.3	345,612	0.36
מקורות אגח 11	2.18	332,001	0.34
בי קומיונק אגח ו	1.61	257,275	0.25
עזריאלי אגח ה	1.47	203,288	0.23
סלקום אגח יב	1.39	228,644	0.22
עזריאלי אגח ח	1.32	212,556	0.21
כלל הון אגח יב	1.31	241,771	0.21
דלק קב אגח לח	1.31	195,283	0.21
בזק אגח 12	1.13	159,530	0.18
עזריאלי אגח ו	0.95	131,235	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.92	137,363	0.14
חשמל אגח 35	0.9	131,413	0.14
גב ים אגח ו	0.87	94,654	0.14
מיטב השק אגח ד	0.8	137,021	0.13
מקמ 615	0.8	127,746	0.13
אמות אגח ה	0.7	110,821	0.11
יוניברסל אגח ה	0.66	97,440	0.1
ממשלתי משתנה 1130	0.63	100,000	0.1
מקמ 315	0.63	100,000	0.1
AMAZON.COM INC	0.63	117	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.63	40	0.1
איי.סי.אל אגח ז	0.61	116,685	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.6	93,229	0.09
NVIDIA CORP	0.6	210	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.59	109,572	0.09
NETFLIX INC	0.55	25	0.09
אזורים אגח 14	0.54	89,400	0.08
BOOKING HOLDINGS INC	0.54	5	0.09
ישראמקו אגח ג	0.53	88,876	0.08
US GLOBAL JETS ETF	0.53	882	0.08
קסם ETF ת"א 90	0.52	340	0.08
ARK INNOVATION ETF	0.52	359	0.08
אשטרום קבוצה	0.51	1,293	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.51	77,673	0.08
בזן אגח יב	0.51	80,033	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.51	110	0.08
פלסאנמור	0.5	18,711	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.49	75,752	0.08
דלק קבוצה	0.48	144	0.08
MICROSOFT CORP	0.47	50	0.07
אלביט מערכות	0.45	65	0.07
סלקום	0.44	2,921	0.07
צילו-בלו	0.44	13,345	0.07
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.44	1,713	0.07
TESLA INC	0.43	47	0.07
APPLE INC	0.42	77	0.07
פתאל החזקות	0.39	122	0.06
נקסטקום אגח ג	0.39	63,186	0.06
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.39	522	0.06
מגדל הון אגח יב	0.38	58,264	0.06
ישרס אגח יח	0.38	56,542	0.06
טבע	0.38	920	0.06
שטראוס אגח ו	0.38	72,210	0.06
סלקום אגח ט	0.37	57,595	0.06
בזק אגח 14	0.36	60,680	0.06
חשמל אגח 33	0.36	59,175	0.06
פרטנר	0.35	2,170	0.05
פתאל החז אגח ג	0.35	60,874	0.06
CARNIVAL CORP	0.35	540	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.34	56,995	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.33	53,467	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.33	54,685	0.05
דניה סיבוס	0.32	402	0.05
סולאיר אגח א	0.32	45,750	0.05
WIX.COM LTD	0.32	57	0.05
ליברה	0.29	4,377	0.04
אלמור חשמל	0.28	2,452	0.04
איילון אגח ה	0.28	44,990	0.04
דנאל	0.28	106	0.04
אלוני חץ	0.27	1,333	0.04
GENERAL ELECTRIC	0.27	57	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.26	49,316	0.04
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.26	113	0.04
פרשקובסקי	0.25	386	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.25	44,441	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.25	39,844	0.04
מגדל הון אגח ח	0.24	42,101	0.04
פריורטק	0.24	212	0.04
מנורה הון התח ה	0.23	38,258	0.04
מנורה הון התח ו	0.23	37,380	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.23	6,063	0.04
ישראמקו אגח א	0.22	34,242	0.03
דיסק השק אגח יא	0.22	37,159	0.04
ORACLE CORP	0.22	57	0.03
פיסיבי טכנ	0.2	3,620	0.03
עזריאלי קבוצה	0.2	106	0.03
עזריאלי אגח ט	0.2	30,000	0.03
CHEVRON CORP	0.2	55	0.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.2	42	0.03
מגדל ביטוח	0.19	4,087	0.03
ג'י וואן	0.19	5,738	0.03
פוטומיין	0.19	977	0.03
אייאיאס	0.19	120	0.03
נובה	0.18	33	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.18	30,326	0.03
מגדלי תיכון	0.17	2,293	0.03
אלומיי אגח ג	0.17	26,800	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	26,471	0.03
רמי לוי	0.16	96	0.03
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	0.16	70	0.02
דיפלומט אחזקות	0.15	470	0.02
להב אגח ב	0.15	22,787	0.02
יוניטרוניקס	0.14	800	0.02
הראל סל ת"א 35	0.14	900	0.02
CISCO SYSTEMS INC	0.14	102	0.02
מגדל הון אגח ט	0.13	20,395	0.02
אביב בניה אגח 7	0.13	19,869	0.02
פמס	0.13	128	0.02
על בד	0.13	1,041	0.02
דלתא גליל	0.13	99	0.02
דיסק השק אגח ו	0.13	14,851	0.02
פיבי	0.13	100	0.02
מקס סטוק	0.12	1,450	0.02
דלתא מותגים	0.12	281	0.02
אקונרג'י	0.12	714	0.02
מלם תים	0.12	214	0.02
בזק אגח 13	0.12	22,649	0.02
CITIGROUP INC	0.12	65	0.02
GE VERNOVA INC	0.12	14	0.02
GLOBAL X URANIUM ETF	0.12	183	0.02
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.12	92	0.02
אינרום	0.11	990	0.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.11	100	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.11	274	0.02
ברנד	0.11	5,685	0.02
הראל השקעות	0.11	301	0.02
קרור	0.11	200	0.02
פועלים	0.11	361	0.02
נכסים ובנין	0.11	70	0.02
שטראוס	0.11	233	0.02
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.11	22	0.02
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.11	50	0.02
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.11	203	0.02
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.11	30	0.02
סאני תקשורת	0.1	11,876	0.02
אטראו שוקי הון	0.1	209	0.02
אנרג'יקס	0.1	1,300	0.02
MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח	0.1	260	0.02
קרדן אגח ה	0.1	16,040	0.02
צור אגח י	0.1	14,113	0.02
ADOBE INC	0.1	10	0.02
חילן	0.09	64	0.01
אל על	0.09	1,517	0.01
בי קומיוניקיישנס	0.09	752	0.01
קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	500	0.01
קשרי תעופה	0.09	844	0.01
וילאר אגח ט	0.09	12,351	0.01
ARK ISRAEL INNOVATIVE TECHNO	0.09	164	0.01
מיטב השקעות	0.08	334	0.01
סאפיינס	0.08	124	0.01
ויתניה	0.08	499	0.01
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.08	659	0.01
MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח	0.08	400	0.01
ישראייר גרופ	0.08	6,461	0.01
בזק	0.08	2,214	0.01
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.08	84	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.08	8	0.01
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.08	22	0.01
קמטק	0.07	37	0.01
תיגבור	0.07	195	0.01
קרסו מוטורס	0.07	377	0.01
או פי סי אנרגיה	0.07	354	0.01
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.07	231	0.01
בזן	0.07	10,100	0.01
סקופ	0.07	72	0.01
ALCOA CORP	0.07	90	0.01
מניבים ריט	0.06	4,921	0.01
גלוברנדס	0.06	20	0.01
שירותי בנק אוטו	0.06	391	0.01
אספן גרופ	0.06	1,171	0.01
בירמן	0.06	614	0.01
אנלייט אנרגיה	0.06	151	0.01
PFIZER INC	0.06	100	0.01
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.06	380	0.01
SCHRODINGER INC	0.06	106	0.01
סאמיט	0.05	141	0.01
טאואר	0.05	50	0.01
עמיר שיווק	0.05	273	0.01
ממשלתי שקלי 0335	0.05	7,497	0.01
נייס	0.05	14	0.01
NIO INC - ADR	0.05	458	0.01
ממשלתי שקלי 0347	0.04	7,120	0.01
אייקון גרופ	0.04	1,406	0.01
מבנה	0.04	550	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	56	0.01
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0.04	19	0.01
הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר	0.03	800	0
ADVISORSHARES PURE CANNABIS	0.03	619	0.01
אוריין אגח ב	0.02	3,923	0
מנרה יהש	0.02	1,618	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	62	0
טי.ג'י.איי	0.01	1,000	0
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	923	0
HUB CYBER SECURITY LTD	0.01	621	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	18,370	0
אפי נכסים אגח יא	0	336	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.3	0	-0.36