ילין לפידות מניות חו"ל
מחיר פדיון
227.91
מחיר קנייה
227.91
- % החודש:1.01%
- % השנה:-5.03%
- % 3 חודשים:-6.34%
- % 12 חודשים:4.11%
- סטיית תקן (שנה):15.83
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 62 | 39.2 | 2,498,144 | 225.18 |
| קרן סל | 23 | 29.77 | 3,443,934 | 170.89 |
| מניות ETF | 12 | 24.18 | 174,967 | 138.73 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 4.55 | 7,329,000 | 26.12 |
| אופציית PUT | 1 | 3.57 | -1,762 | -0.49 |
| אופציית CALL | 1 | 1.91 | 1,762 | 0.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.79 | 27 | 0 |
| קרן מחקה פתוחה | 4 | 1.31 | 8,226,000 | 7.54 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.07 | 6,349,282 | 6.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 46,000 | 0 |
| סה"כ | 113 | 107.35 | 28,067,354 | 574.28 |
אחזקות הקרן
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
ISHARES CORE S&P 500 ETF
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25
SPDR S&P 500 ETF TRUST
ילין לפידות סל S&P 500
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 7.17 | 64,740 | 41.13 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.8 | 15,887 | 33.29 |
| US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25 | 4.32 | 6,949,000 | 24.82 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.14 | 11,398 | 23.78 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 3.79 | 372,155 | 21.75 |
| דלר-P0360.0M503 | 3.57 | -1,762 | -0.49 |
| תכלית סל STOXX Europe 600 | 2.69 | 577,900 | 15.46 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 2.67 | 567,025 | 15.3 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 2.67 | 304,133 | 15.33 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.54 | 6,215 | 14.59 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 2.5 | 246,859 | 14.36 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.41 | 235,705 | 13.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 1.94 | 73,356 | 11.14 |
| דלר-C0360.0M503 | 1.91 | 1,762 | 0.19 |
| AMAZON.COM INC | 1.9 | 14,681 | 10.93 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 1.79 | 9,446 | 10.3 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 1.79 | 27 | 0 |
| ARISTA NETWORKS INC | 1.76 | 30,972 | 10.11 |
| NICE LTD - SPON ADR | 1.68 | 18,963 | 9.67 |
| הראל סל S&P 500 | 1.63 | 377,375 | 9.33 |
| GSK PLC-SPON ADR | 1.59 | 68,650 | 9.13 |
| ICL GROUP LTD | 1.58 | 413,297 | 9.06 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.57 | 11,320 | 8.98 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 1.52 | 141,780 | 8.75 |
| NOVA LTD | 1.5 | 10,111 | 8.62 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 | 1.45 | 146,900 | 8.31 |
| קסם S&P 500 ETF | 1.42 | 34,965 | 8.13 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.39 | 13,305 | 7.99 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.21 | 28,069 | 6.96 |
| MTF סל S&P 500 | 1.21 | 75,973 | 6.92 |
| INVESCO STOXX EUROPE 600 | 1.21 | 13,750 | 6.95 |
| WIX.COM LTD | 1.2 | 9,591 | 6.91 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.15 | 1,570 | 6.59 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.15 | 36,340 | 6.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.12 | 6,437,366 | 6.44 |
| MICROSOFT CORP | 1.04 | 4,268 | 5.97 |
| CAMTEK LTD | 0.99 | 21,344 | 5.69 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 0.99 | 9,750 | 5.68 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 0.98 | 22,855 | 5.62 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.95 | 94,000 | 5.47 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.91 | 20,060 | 5.21 |
| NVIDIA CORP | 0.87 | 11,700 | 5.01 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.85 | 23,144 | 4.86 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 0.85 | 61,737 | 4.89 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.85 | 6,305 | 4.87 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.81 | 80,220 | 4.66 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.78 | 85,950 | 4.49 |
| BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B | 0.75 | 2,405 | 4.31 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.74 | 10,856 | 4.26 |
| MEDIWOUND LTD | 0.74 | 73,635 | 4.26 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.72 | 23,782 | 4.16 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.72 | 109,250 | 4.14 |
| KKR & CO LP | 0.71 | 8,650 | 4.08 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.69 | 52,187 | 3.96 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.65 | 368,900 | 3.71 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.65 | 12,000 | 3.75 |
| LOWE''S COS INC | 0.56 | 3,700 | 3.24 |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | 0.54 | 122,217 | 3.11 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.54 | 134,379 | 3.11 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.53 | 4,685 | 3.05 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.52 | 52,565 | 2.98 |
| ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר | 0.52 | 3,000,000 | 2.98 |
| ילין לפידות מחקה S&P World | 0.51 | 3,000,000 | 2.94 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.46 | 15,434 | 2.61 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.43 | 5,100 | 2.45 |
| INMODE LTD | 0.39 | 34,206 | 2.26 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.36 | 113,204 | 2.07 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.36 | 3,900 | 2.05 |
| CORPAY INC | 0.34 | 1,500 | 1.95 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 0.31 | 1,500 | 1.78 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.29 | 18,853 | 1.67 |
| COMPUGEN LTD | 0.28 | 241,983 | 1.6 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.26 | 3,070 | 1.49 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 0.23 | 380,000 | 1.31 |
| ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI | 0.22 | 1,857,000 | 1.26 |
| MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | 0.22 | 28,696 | 1.25 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.19 | 4,870 | 1.11 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.19 | 1,512 | 1.09 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 0.19 | 4,652 | 1.08 |
| ELLOMAY CAPITAL LTD | 0.18 | 18,150 | 1.01 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.18 | 1,800 | 1.01 |
| INTEL CORP | 0.18 | 12,670 | 1.04 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.18 | 567 | 1.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.17 | 1,405 | 1 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.17 | 758 | 0.96 |
| PERION NETWORK LTD | 0.16 | 31,122 | 0.94 |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | 0.16 | 9,271 | 0.91 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.15 | 2,568 | 0.84 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.15 | 1,995 | 0.84 |
| AROUNDTOWN SA | 0.14 | 79,112 | 0.82 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.14 | 2,000 | 0.79 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 0.13 | 18,000 | 0.72 |
| CAESARSTONE LTD | 0.1 | 43,150 | 0.58 |
| AUDIOCODES LTD | 0.09 | 13,113 | 0.51 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0.09 | 1,950 | 0.49 |
| GE VERNOVA LLC | 0.08 | 378 | 0.44 |
| OUTBRAIN INC | 0.08 | 25,200 | 0.47 |
| ילין לפידות מחקה אינדקס פודטק גלובלי - מבוסס AI | 0.06 | 369,000 | 0.37 |
| VOLKSWAGEN AG - PFD | 0.05 | 750 | 0.29 |
| ENERGEAN PLC | 0.04 | 5,328 | 0.24 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I | 0.03 | 504 | 0.16 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.03 | 645 | 0.2 |
| GRAND CITY PROPE | 0.02 | 2,840 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,854 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,464 | 0.04 |
| SILICOM LTD | 0.01 | 1,200 | 0.07 |
| VITESSE ENERGY INC-W/I | 0.01 | 547 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 962 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 46,000 | 0 |
| POLYPID LTD | 0 | 1,567 | 0.02 |
| SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD | 0 | 9,000 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.07 | -108,465 | -0.39 |