קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
120.89
מחיר קנייה
120.89
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):0.47
- שארפ (שנה):2.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 57.58 | 13,625,513 | 13.37 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 42.42 | 9,397,643 | 9.85 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100 | 23,023,156 | 23.22 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 20.21 | 4,788,251 | 4.69 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 20.16 | 4,687,438 | 4.68 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.21 | 4,149,824 | 4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.28 | 1,203,110 | 1.23 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.3 | 947,994 | 1 |
| אלה פקדון אגח י | 4.26 | 973,453 | 0.99 |
| הראל פיקדון אגח ג | 4.17 | 880,291 | 0.97 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.16 | 875,842 | 0.97 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.51 | 761,931 | 0.81 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.15 | 720,231 | 0.73 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.06 | 673,414 | 0.71 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.01 | 663,214 | 0.7 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.7 | 388,228 | 0.39 |
| אלוני חץ אגח י | 1.52 | 343,596 | 0.35 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.03 | 235,713 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.01 | 230,897 | 0.24 |
| קרדיטו אגח א | 0.6 | 125,172 | 0.14 |
| הפניקס אגח 4 | 0.57 | 130,360 | 0.13 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.44 | 99,583 | 0.1 |
| מניף אגח א | 0.35 | 79,139 | 0.08 |
| פניקס הון אגח יג | 0.3 | 65,475 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |