הירשמו

מיטב מדינה

מחיר פדיון

114.78

מחיר קנייה

114.78

0.1%

% החודש:0.21%
% השנה:0.87%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:5.5%
סטיית תקן (שנה):1.58
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	75.93	370,108,033	382.88
אג"ח קונצרני	79	21.49	103,462,340	108.25
מק"מ	1	1.65	8,317,111	8.31
פיקדונות בבנק	2	0.8	0	4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	5,152,692	0.05
סה"כ	92	99.88	487,040,176	503.51

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	25.05	108,641,530	126.33
ממשלתי שקלי 0335	18.29	89,218,128	92.22
ממשלתי צמוד 0527	11.26	48,218,279	56.77
ממשלתי שקלי 0432	10.24	59,521,144	51.63
ממשלתי שקלי 1152	5.26	35,535,689	26.55
ממשלתי צמוד 0431	3.65	17,802,005	18.4
מקמ 1215	1.65	8,317,111	8.31
ממשלתי צמוד 1028	0.92	4,422,464	4.63
פתאל החז אגח ה	0.86	4,042,393	4.32
גלעד פקדון אגח ה	0.84	4,083,556	4.25
סאמיט אגח יב	0.82	4,481,689	4.13
אלבר אגח כב	0.81	3,981,259	4.07
אפריקה מג אגח ה	0.74	3,797,061	3.73
אלקטרה אגח ו	0.72	4,000,001	3.61
ממשלתי שקלי 0330	0.66	3,695,075	3.32
בזן אגח טו	0.66	3,189,503	3.31
ביג אגח יב	0.65	2,760,491	3.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.64	3,000,000	3.24
ממשלתי שקלי 0327	0.6	3,053,719	3.03
נמקו אגח ג	0.6	2,910,000	3.03
דמרי אגח יא	0.59	2,732,000	2.98
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	2.91
אלדן תחבורה אגח יא	0.57	2,780,742	2.85
קרסו מוטורס אגח ג	0.55	2,857,382	2.8
קיסטון אינ אגח ב	0.55	2,566,679	2.76
אפי נכסים אגח יז	0.52	2,499,000	2.61
אלוני חץ אגח יג	0.5	2,415,353	2.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	2,192,271	2.4
אשטרום קב אגח ה	0.46	2,048,528	2.32
מימון ישיר אגח ה	0.43	2,000,000	2.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	1,755,472	2.11
קרסו מוט אגח ו	0.41	2,000,000	2.07
סונול נד אגח א	0.41	1,981,000	2.05
אמפא אגח א	0.41	2,000,000	2.06
דמרי אגח ט	0.39	2,000,001	1.97
סופרגז פא אגח ב	0.39	2,176,192	1.97
סילברסטין אגח ג	0.35	1,652,351	1.77
פרשקובסקי אגח טו	0.33	1,596,000	1.69
אדגר אגח יג	0.33	1,484,423	1.66
נמקו אגח ה	0.32	1,548,430	1.64
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	1,404,880	1.62
וילאר אגח י	0.29	1,382,227	1.44
הפניקס אגח 6	0.28	1,500,000	1.4
ארפורט אגח ה	0.26	1,116,730	1.33
דלק קב אגח מא	0.26	1,274,750	1.34
אקסטל אגח ה	0.25	1,273,122	1.26
פרשקובסקי אגח טז	0.25	1,169,000	1.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.23	1,000,000	1.14
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.09
סילברסטין אגח ב	0.22	1,096,094	1.09
מניבים ריט אגח ב	0.21	911,210	1.08
מגה אור אגח ח	0.2	862,185	1.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	1,057,006	1.02
אמטראסט אגח ב	0.2	1,000,000	1
יוניברסל אגח ג	0.19	834,346	0.96
בזק אגח 11	0.17	865,533	0.85
אלון רבוע אגח ו	0.16	816,161	0.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	708,334	0.79
ישרס אגח טו	0.16	671,835	0.79
ג'י סיטי אגח יח	0.15	696,347	0.76
נכסים בנ אגח יא	0.14	648,473	0.69
אלדן תחבורה אגח י	0.14	687,672	0.7
שכון ובינוי אגח 11	0.13	639,616	0.66
גב ים אגח ט	0.11	498,114	0.54
ישרס אגח טז	0.1	420,647	0.5
גב ים אגח ו	0.1	334,126	0.48
סופרגז פא אגח א	0.09	491,058	0.45
לוינשטין נכ אגח ג	0.08	416,668	0.4
טמפו משק אגח ג	0.06	312,954	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	267,218	0.29
סאמיט אגח י	0.05	272,603	0.27
מימון ישיר אגח ד	0.05	232,450	0.27
ריט 1 אגח ה	0.04	173,079	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.04	201,987	0.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.04	159,374	0.19
אדגר אגח י	0.04	169,052	0.2
אדגר אגח יא	0.04	189,044	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.04	122,583	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.03	137,452	0.16
מבנה אגח טז	0.03	159,479	0.17
מבנה אגח כד	0.03	109,781	0.13
אקויטל אגח 3	0.03	155,595	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.02	96,988	0.1
מגה אור אגח ז	0.02	80,001	0.09
מגדל הון אגח ו	0.02	80,597	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.01	70,485	0.07
מגה אור אגח יא	0.01	54,780	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.01	25,971	0.03
יוניברסל אגח ו	0.01	29,887	0.03
שלמה החז אגח יט	0.01	34,598	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
אלקטרה אגח ד	0	18,471	0.02