מיטב מדינה

מחיר פדיון

108.86

מחיר קנייה

108.86

-0.02%

% החודש:-0.07%
% השנה:0.77%
% 3 חודשים:0.61%
% 12 חודשים:3.58%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):-0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	75.24	384,709,886	377.43
אג"ח קונצרני	80	23.25	112,067,269	116.64
פיקדונות בבנק	2	2.28	0	11.45
מק"מ	1	0.2	1,000,000	1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	5,152,692	0.05
סה"כ	99	100.98	502,929,847	506.56

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	29.65	145,973,390	148.7
ממשלתי שקלי 0330	14.3	83,765,577	71.73
ממשלתי שקלי 0432	7.39	45,186,537	37.09
ממשלתי צמוד 0529	5.58	25,553,211	27.99
ממשלתי שקלי 0347	4.44	24,952,023	22.25
ממשלתי צמוד 0527	2.7	11,845,632	13.52
ממשל קצרה 0225	2.58	13,028,987	12.94
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	10.53
ממשלתי שקלי 1152	2	14,518,850	10.05
ממשלתי שקלי 1026	1.56	7,499,493	7.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.47	2,000,000	7.4
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.16	5,000,000	5.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.01	1,400,000	5.07
בזק אגח 11	0.93	4,855,498	4.64
ממשלתי צמוד 0726	0.92	4,120,829	4.63
קרסו מוטורס אגח ג	0.91	4,769,424	4.59
פניקס הון אגח ח	0.78	3,885,635	3.92
אלוני חץ אגח יב	0.78	4,300,298	3.92
אלרוב נדלן אגח ה	0.77	3,507,150	3.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.77	1,000,000	3.84
נמקו אגח ג	0.71	3,503,605	3.58
ממשלתי צמוד 0545	0.7	3,615,357	3.53
יוניברסל אגח ג	0.69	3,082,824	3.45
חשמל אגח 33	0.65	3,442,679	3.28
פרטנר אגח ז	0.6	3,000,001	3.02
אלקטרה אגח ו	0.58	3,419,285	2.91
עזריאלי אגח ב	0.55	2,400,081	2.75
מגדל הון אגח ט	0.55	2,821,166	2.75
גב ים אגח ט	0.55	2,600,000	2.74
וילאר אגח י	0.54	2,702,541	2.71
גב ים אגח ח	0.53	3,000,001	2.65
דיסקונט מנ אגח טז	0.5	2,412,446	2.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.49	2,350,000	2.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.48	2,250,000	2.41
סלע נדלן אגח ד	0.47	2,200,076	2.36
מימון ישיר אגח ד	0.47	2,092,048	2.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	1,937,500	2.3
דמרי אגח ט	0.43	2,254,751	2.14
שלמה החז אגח יז	0.43	2,190,855	2.15
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.43	1,900,000	2.16
מגה אור אגח ח	0.42	1,848,470	2.11
מגדל הון אגח ו	0.41	2,100,000	2.06
ביג אגח יב	0.41	1,731,757	2.04
אפריקה מג אגח ה	0.35	1,805,744	1.75
מליסרון אגח יז	0.34	1,500,000	1.71
נכסים בנ אגח יא	0.33	1,595,000	1.65
אלון רבוע אגח ו	0.32	1,632,321	1.62
פרשקובסקי אגח טו	0.32	1,596,000	1.63
מז טפ הנפק 46	0.32	1,405,008	1.59
אפי נכסים אגח יא	0.29	1,284,218	1.47
שיכון ובינוי אגח 6	0.25	1,070,394	1.25
פסיפיק אגח ב	0.25	1,267,562	1.25
נתיבי גז אגח ד	0.24	1,013,287	1.19
עזריאלי אגח ט	0.22	1,056,861	1.12
סלע נדלן אגח ב	0.21	874,668	1.03
סילברסטין אגח ב	0.21	1,096,094	1.06
נמלי ישראל אגח א	0.2	901,608	1.02
מז טפ הנפק 52	0.2	974,645	1
מקמ 215	0.2	1,000,000	1
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	875,000	0.95
גב ים אגח ו	0.19	668,251	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.92
לייטסטון אגח ב	0.18	932,397	0.92
אדמה אגח ב	0.17	597,113	0.87
ישרס אגח טו	0.17	755,788	0.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.17	250,000	0.85
ביג אגח ז	0.16	687,418	0.79
מבנה אגח יז	0.14	583,650	0.69
ישרס אגח טז	0.11	485,919	0.56
אפריקה מג אגח ד	0.1	503,466	0.5
אלקטרה פא אגח א	0.1	580,341	0.52
לוינשטין נכ אגח ג	0.08	416,668	0.38
ריט 1 אגח ה	0.07	286,799	0.34
טמפו משק אגח ג	0.07	391,175	0.37
סאמיט אגח י	0.06	287,748	0.28
ג'נריישן קפ אגח ב	0.06	290,896	0.3
אדגר אגח י	0.06	253,578	0.3
מז טפ הנפק 57	0.06	242,566	0.28
לוינשטין הנד אגח ד	0.05	233,492	0.23
אשטרום קב אגח א	0.04	161,558	0.19
קרסו מוטורס אגח א	0.04	192,710	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.04	201,987	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.04	228,055	0.21
אדגר אגח יא	0.04	198,046	0.23
מבנה אגח כד	0.04	172,729	0.2
אקויטל אגח 3	0.04	224,748	0.21
מגה אור אגח ז	0.03	120,001	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.03	178,224	0.17
שלמה החז אגח יט	0.03	161,538	0.16
אדגר אגח ט	0.03	125,000	0.15
נכסים ובנ אגח ד	0.03	122,583	0.17
ארפורט אגח ה	0.02	83,792	0.1
אמות אגח ה	0.01	26,777	0.03
מגה אור אגח יא	0.01	58,203	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.01	25,971	0.03
יוניברסל אגח ו	0.01	35,580	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	5,152,692	0.05
אלקטרה אגח ד	0.01	36,942	0.04
גמא אגח ב	0	9,059	0.01