אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי
מחיר פדיון
294.69
מחיר קנייה
294.69
- % החודש:3.68%
- % השנה:17.79%
- % 3 חודשים:30.21%
- % 12 חודשים:87.8%
- סטיית תקן (שנה):21.21
- שארפ (שנה):3.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 97.9 | 576,334 | 54.02 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.11 | 36,157 | 1.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.23 | -127,376 | -0.13 |
| סה"כ | 36 | 99.78 | 485,115 | 55.06 |
אחזקות הקרן
הפניקס
הראל השקעות
מנורה מב החז
כלל עסקי ביטוח
נקסט ויז'ן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הפניקס | 11.92 | 50,000 | 6.58 |
| הראל השקעות | 10.33 | 46,665 | 5.7 |
| מנורה מב החז | 10.32 | 15,469 | 5.69 |
| כלל עסקי ביטוח | 10.24 | 29,173 | 5.65 |
| נקסט ויז'ן | 8.88 | 34,769 | 4.9 |
| פועלים | 4.93 | 38,335 | 2.72 |
| לאומי | 4.81 | 38,502 | 2.66 |
| דיסקונט | 4.43 | 70,356 | 2.44 |
| אלביט מערכות | 4.05 | 1,459 | 2.24 |
| טאואר | 3.87 | 6,067 | 2.14 |
| מזרחי טפחות | 3.66 | 8,822 | 2.02 |
| נובה | 3.1 | 1,694 | 1.71 |
| טבע | 3.1 | 19,651 | 1.71 |
| אורמת טכנו | 2.17 | 3,266 | 1.2 |
| אנלייט אנרגיה | 1.76 | 7,511 | 0.97 |
| בזק | 1.56 | 132,385 | 0.86 |
| בינלאומי | 1.34 | 3,001 | 0.74 |
| עזריאלי קבוצה | 1.25 | 2,093 | 0.69 |
| ביג | 1.21 | 911 | 0.67 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.2 | 5,774 | 0.66 |
| או פי סי אנרגיה | 1.03 | 8,518 | 0.57 |
| קמטק | 1.01 | 1,630 | 0.56 |
| מליסרון | 1 | 1,343 | 0.55 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.91 | 30,383 | 0.5 |
| מבנה | 0.85 | 32,882 | 0.47 |
| דלק קבוצה | 0.82 | 526 | 0.45 |
| מגדל ביטוח | 0.81 | 33,469 | 0.45 |
| שופרסל | 0.79 | 11,504 | 0.44 |
| אמות | 0.62 | 14,190 | 0.34 |
| נייס | 0.62 | 994 | 0.34 |
| שטראוס | 0.59 | 3,288 | 0.32 |
| פתאל החזקות | 0.45 | 417 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.23 | -127,376 | -0.13 |
| איי.סי.אל | -0.36 | -10,732 | -0.2 |
| שפיר הנדסה | -1.57 | -29,430 | -0.87 |
| דמרי | -1.69 | -2,394 | -0.93 |