קסם אקטיב 20/80

מחיר פדיון

157.13

מחיר קנייה

157.13

-0.07%

% החודש:-0.14%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:2.12%
% 12 חודשים:11.35%
סטיית תקן (שנה):3.17
שארפ (שנה):2.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	65.71	276,211,932	289.87
אג"ח מדינה	6	10.36	49,600,000	45.71
קרן סל	23	9.76	1,348,961	43.12
מניות	37	9.61	2,561,816	42.5
פיקדונות בבנק	2	3.47	0	15.31
מניות ETF	2	1.34	3,000	5.91
אג"ח להמרה	1	0.37	1,660,000	1.63
כתב אופציה	2	0.17	15,433	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,505,000	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	28,622	0
סה"כ	231	100.79	332,934,764	444.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

מימון ישיר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.81	20,500,000	16.83
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	15.26
ממשלתי שקלי 0142	2.08	8,000,000	9.2
ממשלתי שקלי 0330	1.96	10,100,000	8.65
מימון ישיר אגח ה	1.82	7,588,800	8.05
ממשלתי שקלי 0335	1.8	8,000,000	7.93
אדמה אגח ב	1.58	4,750,800	6.96
קסם ETF ת"א 125	1.51	28,000	6.65
מגה אור אגח ז	1.45	5,501,937	6.38
קסם ETF ת"א 35	1.32	24,848	5.85
דה זראסאי אגח ג	1.25	6,229,431	5.52
שיכון ובינוי אגח 10	1.25	6,000,000	5.53
ביג אגח כ	1.23	5,200,000	5.43
נכסים ובנ אגח י	1.17	4,752,331	5.16
שוב אנרגיה אגח א	1.15	4,805,000	5.06
דלק קב אגח לט	1.13	4,800,000	4.98
נכסים בנ אגח יא	1.12	4,784,000	4.95
אדגר אגח יא	1.1	4,269,159	4.86
נכסים ובנ אגח ט	1.06	4,930,033	4.69
תמר פטרו אגח ב	1.03	4,570,130	4.55
דלק קב אגח לח	0.99	4,150,000	4.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.96	3,700,001	4.25
ג'י סיטי אגח טז	0.94	4,000,001	4.17
בראק אן וי אגח ד	0.93	3,700,000	4.09
בראק אן וי אגח ג	0.92	3,430,357	4.06
דה זראסאי אגח ה	0.91	4,012,346	4
נופר אנרג אגח ד	0.91	3,832,000	4.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.89	3,293,029	3.91
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.89	85,614	3.92
צור אגח י	0.89	3,404,212	3.92
ישפרו אגח א	0.87	3,576,000	3.84
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.85	2,000	3.76
אלבר אגח כ	0.82	3,613,400	3.64
מימון ישיר אגח ו	0.81	3,300,000	3.59
אקרו אגח א	0.8	3,588,325	3.52
ביג אגח יב	0.79	2,952,561	3.48
אפי נכסים אגח ח	0.78	2,955,072	3.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.73	3,000,000	3.21
רציו מימון אגח ד	0.72	2,886,801	3.19
אלוני חץ אגח יב	0.72	3,468,263	3.16
פתאל אירו אגח ה	0.7	2,993,000	3.09
תכלית סל S&P 500	0.69	12,000	3.05
אי בי אי סל S&P 500	0.68	14,000	2.99
ישראל קנדה אגח ז	0.67	3,000,000	2.94
מור סל S&P 500	0.65	27,000	2.89
אלוני חץ אגח יג	0.65	2,865,682	2.87
מישורים אגח ט	0.64	2,498,000	2.82
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.64	2,956,687	2.84
תנופורט אגח ב	0.64	2,612,000	2.83
אדגר אגח י	0.64	2,400,000	2.82
פועלים	0.63	62,937	2.77
אלוני חץ אגח טו	0.62	2,650,000	2.75
דה לסר אגח ט	0.62	2,557,000	2.75
לייטסטון אגח ג	0.59	2,594,000	2.62
קסם ETF ת"א 90	0.58	11,100	2.57
ממשלתי צמוד 1028	0.58	2,500,000	2.55
ישראל קנדה אגח ח	0.58	2,439,000	2.56
חשמל אגח 33	0.56	2,600,000	2.48
ג'י סיטי אגח כ	0.54	2,221,000	2.37
ג'י סיטי אגח כא	0.52	2,300,000	2.31
ביג	0.51	4,128	2.23
רבוע נדלן אגח ט	0.51	2,200,000	2.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	2,040,001	2.26
אפי נכסים אגח טו	0.49	2,000,000	2.16
אנלייט אנרגיה	0.49	34,328	2.16
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.49	1,000	2.15
חשמל אגח 34	0.48	2,000,000	2.12
פתאל החז אגח ה	0.48	2,000,000	2.12
הכשרת ישוב אג26	0.48	2,000,000	2.14
גב ים אגח יא	0.48	2,000,000	2.1
בלדי אגח 1	0.47	1,981,000	2.06
פרטנר	0.46	84,708	2.02
קרסו נדלן אגח א	0.46	2,020,000	2.03
ווסטדיל אגח ג	0.46	1,896,000	2.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.45	1,980,000	1.99
גבאי מניב אגח טו	0.45	1,897,000	1.97
ארפורט סיטי	0.43	32,570	1.91
נובולוג	0.43	1,051,157	1.9
קסם S&P 500 ETF	0.43	8,000	1.9
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	1,750,000	1.9
פסיפיק אגח ד	0.43	1,800,000	1.9
גרייסטון אגח א	0.43	1,842,000	1.89
ביג אגח ח	0.42	1,600,001	1.84
דוראל אנרגיה אגח א	0.42	1,705,883	1.84
אלון רבוע אגח ז	0.42	1,800,000	1.88
דה לסר אגח ח	0.42	1,826,765	1.86
אורביט	0.42	62,293	1.86
לאומי	0.42	42,941	1.86
ארפורט אגח ה	0.41	1,551,371	1.81
סאמיט	0.38	30,255	1.69
רמי לוי	0.38	6,756	1.67
או פי סי אגח ג	0.38	1,817,072	1.69
נמקו אגח ד	0.38	1,616,000	1.69
מבנה	0.37	148,781	1.62
וויי בוקס אג ג	0.37	1,660,000	1.63
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.36	400,000	1.58
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	21,000	1.59
שלמה נדלן אגח ד	0.36	1,643,101	1.59
אאורה אגח יח	0.36	1,564,000	1.6
אפי נכסים אגח י	0.35	1,615,000	1.55
מנורה הון התח ח	0.34	1,489,000	1.5
חג'ג' אגח יד	0.34	1,500,000	1.48
לייטסטון אגח ה	0.34	1,399,000	1.49
נייס	0.33	2,342	1.45
אדגר אגח יג	0.32	1,296,000	1.4
הראל סל S&P 500	0.31	55,000	1.38
פסיפיק אגח ב	0.31	1,373,451	1.35
דה לסר אגח ז	0.31	1,308,000	1.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	1,275,937	1.39
קרדן אגח ה	0.31	1,410,057	1.35
אספן גרופ אגח ח	0.31	1,230,000	1.35
דלתא גליל	0.31	6,895	1.39
אלבר אגח יט	0.3	1,235,295	1.33
נתנאל גרופ אגח יב	0.3	1,299,085	1.33
חג'ג' נדלן	0.3	60,837	1.34
MTF סל S&P 500	0.29	14,000	1.29
אלבר אגח יז	0.29	1,149,143	1.3
לייטסטון אגח ד	0.29	1,233,000	1.28
קסם ETF תל בונד צמודות	0.28	32,000	1.23
אאורה אגח יח	0.28	1,200,000	1.22
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.27	315,772	1.18
מימון ישיר	0.27	2,093	1.2
אזורים אגח 14	0.27	1,275,000	1.19
פולירם	0.26	90,503	1.14
מניף אגח ב	0.26	1,100,000	1.16
בי קומיונק אגח ז	0.26	1,100,000	1.13
אמ.די.גי אגח ט	0.26	1,122,000	1.13
אשטרום קב אגח ג	0.25	1,122,257	1.12
דלק נכסים אגח א	0.25	987,500	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.25	989,000	1.08
מישורים אגח י	0.25	1,049,000	1.11
תדיראן גרופ	0.25	4,325	1.09
דנאל	0.25	2,765	1.13
שטראוס	0.25	16,214	1.12
רבוע נדלן	0.24	3,068	1.07
MTF סל Nasdaq 100	0.24	10,000	1.08
יוניברסל אגח ו	0.24	1,047,657	1.04
בזן אגח טו	0.24	1,100,000	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	1,000,001	1.06
אפי נכסים	0.23	5,863	1.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	1,051,112	1.01
פרשקובסקי אגח טו	0.23	997,000	1.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	1,040,000	1.03
סקופ	0.23	6,981	1.02
פמס	0.23	6,995	1.02
ג'נריישן קפ אגח ב	0.22	924,732	0.96
עזריאלי אגח ז	0.22	980,000	0.97
אם אר אר אגח ב	0.22	1,000,000	0.97
צרפתי אגח יג	0.22	976,000	0.98
מיטרוניקס	0.21	95,797	0.94
ריטיילורס	0.21	12,402	0.92
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	15,000	0.93
גב ים אגח ח	0.21	1,050,000	0.93
חג'ג' אגח יא	0.21	975,201	0.92
מגוריט אגח ד	0.2	850,000	0.89
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	877,551	0.9
וילאר אגח י	0.2	899,255	0.9
אלון רבוע אגח ח	0.2	891,000	0.89
צמח המרמן אגח ח	0.2	852,000	0.87
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	830,000	0.88
מיכמן אגח ב	0.19	818,430	0.82
ספיר קורפ אגח יט	0.19	824,746	0.83
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	826,000	0.86
יוניטרוניקס	0.18	30,428	0.8
קסם ETF תל בונד מאגר	0.18	20,001	0.79
נמקו אגח ב	0.17	757,701	0.74
רמות בעיר אגח ב	0.17	781,200	0.75
הראל הנפ אגח יט	0.17	747,263	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.17	700,000	0.73
מגה אור אגח ט	0.16	684,128	0.72
בית זיקוק אגח 2	0.16	665,316	0.71
קרסו מוטורס	0.15	25,741	0.66
מיכמן אגח א	0.15	649,162	0.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	580,123	0.67
שפיר הנדסה	0.14	22,058	0.6
יוניברסל אגח ד	0.14	643,983	0.61
מבנה אגח יט	0.14	526,214	0.62
מישורים אגח ח	0.13	478,262	0.56
ממשלתי צמוד 0726	0.13	500,000	0.56
ביג אפ 7	0.13	5,083	0.2
בוני תיכון אגח יט	0.13	583,033	0.58
תמר פטרו אגח א	0.12	558,351	0.55
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.12	11,393	0.52
גבאי מניבים אגח י	0.12	556,801	0.54
פתאל אירו אגח ג	0.11	510,119	0.49
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.11	150,000	0.49
אלבר אגח יח	0.11	473,905	0.47
אמות אגח ט	0.11	459,200	0.47
אלקטרה	0.11	232	0.48
מגדלי תיכון	0.1	44,784	0.45
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.09	10,000	0.4
חג'ג' אירופה אגח ג	0.09	430,000	0.42
גבאי מניבים אגח יד	0.09	376,001	0.38
נאוויטס פט אגחה	0.09	393,000	0.4
דוראל אגח ב	0.09	355,313	0.39
בזן	0.09	431,509	0.41
מזרחי טפחות	0.09	2,458	0.39
תכלית סל ת"א 90	0.08	14,233	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.08	315,000	0.33
בזק	0.08	72,137	0.37
אשטרום קבוצה	0.07	4,730	0.3
הראל השקעות אגח א	0.07	333,889	0.29
שיכון ובינוי	0.06	19,884	0.27
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.06	64,000	0.25
שלמה החז אגח יט	0.06	254,472	0.25
מגדל הון אגח יא	0.06	250,000	0.25
מגדל הון אגח יב	0.06	250,000	0.25
מנרב אגח ב	0.06	212,232	0.25
מליסרון אגח טז	0.06	221,042	0.26
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.05	6,000	0.23
גלעד מאי אגח ב	0.05	224,100	0.23
עמרם אברהם אגח ב	0.05	228,950	0.24
אלקטרה אגח ה	0.05	240,211	0.24
סלקום	0.04	9,495	0.2
פסיפיק אגח ג	0.04	157,778	0.17
אלוני חץ אפ 16	0.04	10,350	0.06
לוינסקי אגח ד	0.04	200,000	0.17
נאוי אגח ו	0.04	172,319	0.17
פטרוכימיים אגח ט	0.03	104,846	0.12
דיסק השק אגח ו	0.03	107,462	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
עזריאלי אגח ד	0.01	33,337	0.04
קליין אגח ב	0.01	62,043	0.06
לוזון קבוצה	0.01	20,426	0.05
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
מצלאוי אגח ו	0	2,234	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
ישראמקו אגח א	0	19,515	0.02
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
גב ים אגח ט	0	2	0