קסם אקטיב 20/80

מחיר פדיון

173.87

מחיר קנייה

173.87

0.12%

% החודש:0.25%
% השנה:1.99%
% 3 חודשים:3.73%
% 12 חודשים:10.44%
סטיית תקן (שנה):4.05
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	64.92	252,197,068	262.95
אג"ח מדינה	5	13.03	53,676,069	52.77
מניות	31	9.74	963,919	39.45
קרן סל	9	9.7	759,193	39.27
פיקדונות בבנק	2	2.14	0	8.65
כתב אופציה	2	0.46	11,531	0.62
יחידת השתתפות	1	0.3	10,685	1.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.06	1,997,138	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	113,085	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	239,335	0.1
סה"כ	209	100.35	309,968,023	405.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0335

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.22	14,182,179	17.08
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.52	220,199	14.27
ממשלתי שקלי 0335	3.05	11,959,159	12.36
קסם S&P 500 ETF	2.91	48,072	11.8
ממשלתי שקלי 0432	2.82	13,158,686	11.42
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	8.45
ממשלתי שקלי 0537	1.97	10,254,185	8
מימון ישיר אגח ה	1.63	6,033,405	6.61
אדמה אגח ב	1.36	3,577,139	5.5
ביג אגח כ	1.23	4,543,237	4.97
נכסים בנ אגח יא	1.15	4,383,712	4.67
ישראל קנדה אגח ח	1.15	4,288,688	4.64
שיכון ובינוי אגח 10	1.04	4,425,832	4.23
נופר אנרג אגח ד	1.04	3,817,830	4.2
אדגר אגח יא	1.01	3,532,909	4.11
ממשלתי שקלי 0347	0.97	4,121,860	3.92
ישפרו אגח א	0.97	3,541,655	3.92
לאומי התח נד406 (COCO)	0.95	3,603,023	3.85
דלק קב אגח לט	0.91	3,336,174	3.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.89	2,986,802	3.6
צור אגח י	0.88	2,959,779	3.56
תכלית סל S&P 500	0.85	13,118	3.43
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.85	16,485	3.43
מגה אור אגח ז	0.84	2,857,242	3.39
תמר פטרו אגח ב	0.83	3,647,146	3.38
נכסים ובנ אגח ט	0.82	3,319,812	3.32
אלוני חץ אגח יב	0.81	3,468,263	3.29
אנלייט אנ אגח ז	0.8	3,166,846	3.24
דה זראסאי אגח ה	0.79	3,943,954	3.21
ביג אגח יב	0.78	2,663,051	3.18
ג'י סיטי אגח כא	0.78	3,173,441	3.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.76	2,804,572	3.07
שוב אנרגיה אגח א	0.75	2,741,643	3.02
אדגר אגח יג	0.74	2,687,536	3.01
אלוני חץ אגח טו	0.71	2,629,588	2.88
תנופורט אגח ב	0.71	2,584,485	2.89
אלוני חץ אגח יג	0.7	2,700,493	2.84
הבורסה לניע בתא	0.69	30,632	2.79
אלבר אגח כא	0.69	2,709,678	2.8
אפי נכסים אגח ח	0.67	2,301,843	2.73
תורפז	0.67	44,567	2.73
לאומי	0.65	38,204	2.64
פועלים	0.64	36,650	2.6
גבאי מניב אגח טו	0.63	2,399,073	2.55
אלבר אגח כב	0.63	2,483,872	2.54
חשמל אגח 33	0.62	2,435,236	2.52
דה זראסאי אגח ג	0.61	5,737,293	2.47
נכסים ובנ אגח י	0.61	2,173,512	2.45
ג'י סיטי אגח טז	0.61	2,322,915	2.47
דלק קב אגח מ	0.59	2,244,000	2.38
מישורים אגח ט	0.58	2,000,000	2.33
אלבר אגח כ	0.58	2,305,539	2.35
ג'י סיטי אגח כ	0.58	2,185,500	2.36
הכשרת ישוב אגח 26	0.56	2,000,000	2.26
מימון ישיר	0.55	3,551	2.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.55	1,935,008	2.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.55	1,903,300	2.24
אלון רבוע אגח ח	0.54	2,090,000	2.2
אפי נכסים אגח טו	0.54	1,980,153	2.17
רבוע נדלן אגח ט	0.53	1,954,553	2.13
גב ים אגח יא	0.53	2,000,000	2.13
בלדי אגח 1	0.53	1,981,000	2.16
גב ים אגח ח	0.53	2,339,492	2.17
דלק קב אגח לח	0.51	1,914,207	2.05
דה לסר אגח ט	0.51	2,500,147	2.07
תאת טכנו	0.5	16,177	2.02
מימון ישיר אגח ו	0.5	1,847,484	2.04
פתאל אירו אגח ה	0.5	1,896,283	2.01
אאורה אגח יח	0.5	1,925,421	2.03
ווסטדייל אגח ג	0.5	1,896,000	2.03
גרייסטון אגח א	0.47	1,842,000	1.91
אקסטל אגח ה	0.47	1,916,919	1.9
אנליסט	0.45	11,682	1.81
ביג אפ 7	0.45	3,538	0.6
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	1,680,989	1.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	1,712,000	1.77
סאמיט	0.43	26,096	1.74
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	1,666,351	1.75
נמקו אגח ד	0.42	1,616,000	1.68
אפי קפיטל אגח ה	0.42	1,657,567	1.71
חשמל אגח 34	0.41	1,487,550	1.68
נקסט ויז'ן	0.4	11,364	1.6
דה לסר אגח ח	0.4	1,623,043	1.62
רייסדור אגח א	0.4	1,546,001	1.61
אלדן תחבורה אגח ח	0.39	1,416,667	1.57
מנורה הון התח ח	0.39	1,471,026	1.59
אלון רבוע אגח ז	0.38	1,433,780	1.55
פתאל החז אגח ה	0.38	1,450,939	1.55
חג'ג' אגח יד	0.38	1,500,000	1.54
בזן אגח טו	0.38	1,472,869	1.53
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	1,502,990	1.54
שכון ובינוי אגח 11	0.38	1,490,000	1.54
פסיפיק אגח ד	0.37	2,300,000	1.5
אלמוגים אגח יב	0.37	1,453,623	1.49
ארד	0.36	26,480	1.47
סילברסטין אגח ג	0.36	1,370,498	1.47
ישפרו אגח ב	0.36	1,391,000	1.46
מנרב אגח ו	0.36	1,400,000	1.46
אפי נכסים	0.35	6,225	1.42
קסם NASDAQ 100 ETF	0.35	1,772	1.4
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.35	366,215	1.43
אקרו אגח ב	0.35	1,383,000	1.42
או פי סי אגח ג	0.34	1,429,860	1.37
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.34	12,685	1.36
קווליטאו	0.33	2,633	1.35
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	1,290,835	1.35
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,261,412	1.32
פועלים אגח 102	0.33	1,254,985	1.32
בזק אגח 13	0.33	1,500,000	1.34
אפי נכסים אגח י	0.32	1,330,000	1.29
דוראל אנרגיה אגח א	0.32	1,162,469	1.31
בלדי	0.32	32,906	1.29
אגלן אגח א	0.32	1,263,616	1.31
אורביט	0.32	31,840	1.31
אזורים אגח 14	0.32	1,319,138	1.29
טיב טעם	0.31	125,365	1.25
אל על	0.31	85,341	1.24
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	1,131,747	1.26
לייטסטון אגח ד	0.31	1,233,000	1.27
חג'ג' אגח טו	0.31	1,304,735	1.24
אלומיי אגח ז	0.31	1,188,782	1.26
אמ.די.גי אגח י	0.31	1,253,765	1.27
עזריאלי אגח י	0.31	1,200,000	1.24
פיקהיל אגח א	0.31	1,239,840	1.25
לאומי אגח 187	0.31	1,232,260	1.27
רני צים אגח ה	0.31	1,348,061	1.27
נאוויטס פטר יהש	0.3	10,685	1.23
MTF סל ת"א-בנייה	0.3	58,541	1.22
רציו מימון אגח ד	0.3	1,240,654	1.23
לאומי אגח 183	0.3	1,165,918	1.23
ארפורט אגח ה	0.29	979,258	1.16
פרטנר	0.28	28,691	1.13
מישורים אגח י	0.28	1,049,000	1.13
אמ.די.גי אגח ט	0.28	1,122,000	1.13
ישפרו אגח ג	0.28	1,109,000	1.13
בית שמש	0.27	1,725	1.1
סלקום	0.27	28,534	1.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	1,040,000	1.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	951,853	1.05
עזריאלי אגח ז	0.25	960,000	1.02
ג'י סיטי אגח יח	0.25	920,961	1
אזורים אגח 16	0.25	931,000	1
בזק	0.25	156,959	1.02
סאמיט אגח יד	0.24	931,000	0.97
מטריקס	0.24	6,897	0.97
אשטרום קבוצה	0.23	12,746	0.93
קסם ETF תל בונד שקלי	0.23	22,106	0.94
אלבר אגח יט	0.23	863,187	0.95
אמריקן אק אגח א	0.23	873,000	0.91
שטראוס	0.23	9,483	0.93
מיטב השקעות	0.22	7,296	0.89
וילאר אגח י	0.22	857,615	0.89
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	826,000	0.89
רנט איט אגח ב	0.22	895,000	0.88
אמות אגח ז	0.21	917,536	0.86
משק אנרג אגח ג	0.21	790,000	0.86
אלדן תחבורה אגח י	0.21	850,000	0.87
דלק קב אגח מא	0.21	800,000	0.84
אדגר אגח יב	0.21	800,309	0.85
לייטסטון אגח ה	0.2	788,328	0.82
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	800,000	0.83
בזן אגח יב	0.2	818,736	0.83
פועלים אגח 100	0.2	828,766	0.81
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	788,334	0.76
פרשקובסקי אגח טו	0.19	715,890	0.76
קמטק	0.18	2,168	0.74
פסיפיק אגח ב	0.18	1,150,173	0.75
דלק נכסים אגח א	0.18	646,275	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.18	665,000	0.72
אדגר אגח י	0.17	562,357	0.67
צרפתי אגח יג	0.16	605,274	0.63
חג'ג' אגח יא	0.16	664,099	0.65
מגוריט אגח י	0.15	662,000	0.6
אמות אגח ט	0.13	459,200	0.52
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	510,134	0.55
יובלים אגח ה	0.13	508,104	0.52
מז טפ הנפק 63	0.13	530,417	0.52
מגדל ביטוח	0.12	36,748	0.49
מגה אור	0.11	2,129	0.45
הראל הנפ אגח יט	0.11	424,770	0.44
גיטי נדלן אגח א	0.11	417,000	0.43
מבנה אגח יט	0.11	360,401	0.43
גבאי מניבים אגח יד	0.1	376,001	0.39
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	341,114	0.35
יוניברסל אגח ו	0.09	357,801	0.36
בלאקאדג' אגח א	0.08	314,775	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.08	284,805	0.32
דה לסר אגח ז	0.08	348,084	0.32
ספיר קורפ אגח יט	0.06	227,514	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.21
נובולוג	0.05	138,897	0.18
דוראל אגח ב	0.05	186,446	0.21
משק אנרג אגח ב	0.05	199,547	0.21
מניף אגח ב	0.03	100,000	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	246,069	0.11
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	246,069	0.11
יוניטרוניקס	0.01	1,657	0.04
ספנסר אגח ו	0.01	45,224	0.05
חג'ג' אפ 1	0.01	7,993	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	28,122	0.03
ביג אגח ח	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
מבנה	0	89	0
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
גב ים אגח ט	0	2	0
חג'ג' נדלן	0	187	0
DE ZARACI HS 11/25	0	239,335	0.1