ילין לפידות 30/70

מחיר פדיון

166.44

מחיר קנייה

166.44

0.05%

% החודש:0.42%
% השנה:0.68%
% 3 חודשים:-0.66%
% 12 חודשים:10.82%
סטיית תקן (שנה):3.98
שארפ (שנה):1.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	46.51	608,441,462	643.83
מניות	80	22.1	9,905,219	306.01
קרן סל	30	14.44	22,448,719	200.21
אג"ח מדינה	7	5.86	82,646,741	81.14
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.71	163	0
פיקדונות בבנק	6	3.57	41,946,835	49.57
מניות ETF	2	2.28	13,183	31.62
אג"ח מדינה בינ"ל	3	1.61	6,367,000	22.32
אג"ח להמרה	4	1.08	16,621,968	14.9
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	1.03	24,204,083	14.23
יחידת השתתפות	2	0.79	377,089	11.07
מק"מ	4	0.49	6,955,430	6.77
קרן מחקה פתוחה	2	0.17	2,735,000	2.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	12,440	0
אופציית PUT	1	-0.09	380	0.01
אופציית CALL	1	-0.4	-380	-0.16
סה"כ	325	104.15	822,675,332	1,383.8

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Mar25

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי 50

SPDR S&P 500 ETF TRUST

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Mar25	4.71	163	0
פקדון בבנק מסוים	2.81	38,991,696	38.99
קסם ETF תל בונד שקלי	2.48	852,104	34.42
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.19	9,300,739	30.27
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.83	11,725	25.39
פועלים	1.75	525,811	24.18
לאומי	1.57	483,875	21.7
פועלים אגח 100	1.38	20,569,955	19.16
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.36	310,245	18.9
ממשלתי שקלי 0142	1.3	16,326,869	18
ממשלתי שקלי 0335	1.16	16,004,716	16.01
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.11	3,552,754	15.36
ממשלתי שקלי 0537	1.05	19,973,943	14.56
אנלייט אנרגיה	1.04	248,501	14.39
דלק קב אגח לז	1.03	13,902,277	14.33
ג'י סיטי אגח יב	0.99	11,896,085	13.73
ממשלתי שקלי 0927	0.98	13,621,326	13.63
דיסקונט	0.96	508,059	13.31
מליסרון אגח יד	0.89	10,520,565	12.35
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.88	199,723	12.17
אדמה אגח ב	0.84	7,834,941	11.6
מליסרון אגח טז	0.81	9,557,492	11.19
טבע	0.81	174,915	11.19
פקדון בבנק מסוים	0.76	2,954,377	10.57
נאוויטס פטר יהש	0.76	132,856	10.59
מגה אור אגח ח	0.71	8,565,749	9.78
הראל הנפקות אגח יח	0.71	11,761,856	9.89
ממשלתי שקלי 0432	0.69	11,567,950	9.54
דיסקונט מנ אגח יד	0.69	10,064,877	9.5
ביג	0.66	16,322	9.14
מז טפ הנפק 63	0.65	9,329,569	9.02
ג'י סיטי אגח טו	0.64	7,927,791	8.84
אלוני חץ	0.64	275,229	8.89
עזריאלי אגח ה	0.63	7,652,582	8.67
ג'י סיטי אגח יג	0.63	7,555,977	8.7
הראל השקעות	0.63	154,597	8.78
גב ים אגח ט	0.62	8,137,035	8.57
רבוע נדלן אגח ו	0.61	7,208,393	8.39
ילין לפידות סל S&P 500	0.61	139,240	8.46
מבנה אגח כה	0.61	8,659,882	8.47
כלל הון אגח ט	0.6	7,183,459	8.28
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	0.6	2,344,000	8.38
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.59	2,284,000	8.14
ארפורט אגח ה	0.58	6,834,668	7.97
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	188,842	7.92
כלל עסקי ביטוח	0.57	84,551	7.92
בי קומיונק אגח ו	0.54	7,549,884	7.42
ג'נריישן קפ אגח ג	0.53	7,269,577	7.35
רמי לוי	0.52	27,066	7.25
הראל הנפקות אגח יד	0.52	7,988,738	7.26
תכלית סל תל בונד שקלי	0.52	1,776,476	7.22
דלק קבוצה	0.51	13,669	7.12
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.51	185,728	7.03
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.51	8,013,448	7
סלע נדלן אגח ג	0.5	6,093,772	6.98
ישרס אגח טו	0.5	6,032,971	6.9
כלל הון אגח יב	0.49	8,078,400	6.85
פועלים אגח 203	0.49	5,977,266	6.73
אלקטרה אגח ה	0.49	6,996,230	6.78
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.48	1,393,569	6.58
מליסרון	0.48	19,710	6.68
מליסרון אגח יט	0.48	6,094,051	6.67
נייס	0.47	10,811	6.47
אלוני חץ אגח יב	0.47	7,066,368	6.45
עזריאלי אגח ד	0.46	5,687,975	6.4
סלע נדלן אגח ד	0.46	5,925,441	6.37
או פי סי אגח ג	0.46	6,887,170	6.39
פורמולה מערכות	0.46	19,442	6.41
פוקס	0.45	21,089	6.25
הראל הנפקות אגח טו	0.45	7,000,268	6.22
עזריאלי אגח ח	0.45	6,357,479	6.19
חברה לישראל	0.45	5,995	6.3
INVESCO S&P 500 ACC	0.45	1,458	6.22
מגדל ביטוח	0.44	820,388	6.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	151,561	6.16
הראל הנפ אגח יט	0.44	6,170,204	6.06
אפי נכסים אגח ח	0.43	5,117,173	5.95
תכלית סל S&P 500	0.43	23,597	6.02
מבנה אגח כד	0.43	5,105,558	5.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.43	1,649,000	5.95
חשמל אגח 34	0.42	5,534,229	5.86
מליסרון אגח כ	0.42	5,732,971	5.75
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.42	1,739,000	5.8
ביג אגח יג	0.4	5,189,115	5.57
אמות	0.39	256,529	5.38
פז אנרגיה אגח ז	0.39	4,918,088	5.45
ישראל קנדה אגח ח	0.39	5,111,059	5.36
אשטרום נכ אגח 12	0.39	4,908,958	5.44
מגה אור אגח ז	0.38	4,557,682	5.3
עזריאלי אגח ז	0.38	5,287,623	5.24
שלמה החז אגח יח	0.38	4,623,461	5.32
מז טפ הנפק 61	0.38	4,733,149	5.23
אנרג'יקס אג ב	0.37	5,775,371	5.09
בזק	0.36	876,518	4.99
גב ים אגח י	0.36	4,957,034	4.95
מגה אור אגח ו	0.35	4,191,949	4.87
או פי סי אנרגיה	0.35	158,968	4.89
סילברסטין אגח ב	0.35	5,000,000	4.84
נופר אנרג'י	0.35	55,618	4.89
גרייסטון אגח א	0.35	4,763,429	4.9
בזק אגח 11	0.35	5,050,698	4.84
אלוני חץ אגח ט	0.35	4,711,816	4.82
לאומי אגח 184	0.35	5,102,789	4.88
סלקום	0.34	201,432	4.75
מליסרון אגח כא	0.34	4,287,836	4.71
מגדל הון אגח יא	0.34	4,601,369	4.7
לייטסטון אגח ו	0.34	4,686,000	4.67
פז אנרגיה	0.33	8,858	4.56
MTF סל תל בונד שקלי	0.33	984,555	4.63
קיסטון אינ אגח א	0.33	4,476,868	4.58
אלוני חץ אגח טו	0.33	4,332,484	4.5
הראל הנפק אגח כ	0.33	4,306,000	4.59
דיסק השק אגח י	0.33	4,552,482	4.53
אורמת טכנו	0.32	19,449	4.44
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.32	4,114,800	4.38
להב	0.32	821,342	4.39
אספן גרופ אגח ח	0.32	3,972,461	4.38
לאומי אגח 179	0.32	3,907,560	4.44
הפניקס אגח 4	0.32	4,411,080	4.46
אלומיי	0.31	70,960	4.24
אקונרג'י אג א	0.31	4,461,062	4.29
חשמל אגח 35	0.31	3,986,665	4.26
קיסטון אינ אגח ב	0.31	4,200,000	4.31
וואן טכנולוגיות	0.31	65,674	4.28
אלוני חץ אגח י	0.31	4,161,782	4.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	4,350,001	4.2
רבוע נדלן אגח ח	0.3	3,758,487	4.22
אלה פקדון אגח ד	0.3	3,992,541	4.1
כלל הון אגח יג	0.3	4,129,037	4.12
ישראל קנדה אגח ז	0.3	4,184,645	4.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	1,676	4.12
ישראכרט	0.29	242,842	4
מטריקס אגח ב	0.29	4,068,873	4.02
נורסטאר אגח יג	0.29	3,703,431	4.05
מבנה אגח יט	0.29	3,392,173	3.98
מבנה אגח כג	0.29	3,443,923	4
אנלייט אנרגיה אג ג	0.29	4,743,464	4.03
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.29	18,460	4.01
MICROSOFT CORP	0.29	2,673	3.97
אלון רבוע אגח ט	0.28	3,704,331	3.85
נכסים בנ אגח יא	0.28	3,775,609	3.91
חשמל אגח 29	0.28	3,284,663	3.94
עזריאלי קבוצה	0.27	12,685	3.77
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.27	89,442	3.76
דור אלון אגח ז	0.27	3,732,000	3.67
דוראל אגח ב	0.27	3,446,000	3.73
שטראוס	0.27	52,093	3.77
מיטב השק אגח ד	0.26	3,967,883	3.65
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	90,830	3.63
מגוריט אגח ד	0.26	3,336,629	3.53
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	63,813	3.42
או פי סי אגח ב	0.25	3,041,732	3.51
ממשלתי משתנה 1130	0.25	3,502,937	3.45
פתאל החזקות	0.24	6,661	3.33
שלמה החז אגח יט	0.24	3,295,601	3.27
הפניקס	0.24	54,381	3.29
אנרג'יקס	0.23	277,839	3.25
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.23	840,525	3.14
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	40,365	3.13
ביג אגח יז	0.23	2,905,232	3.16
דליה אגח ב	0.23	3,053,175	3.22
לייטסטון אגח ד	0.23	3,087,323	3.2
מקמ 815	0.23	3,244,000	3.18
AMAZON.COM INC	0.23	3,802	3.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.22	818,049	3.05
ריטיילורס	0.22	43,197	3.03
תורפז	0.22	117,297	3.05
אדגר אגח י	0.22	2,583,970	3.04
קנון	0.21	26,137	2.87
רבוע נדלן אגח ז	0.21	2,528,303	2.92
מגדל הון אגח יב	0.21	2,874,143	2.92
בזק אגח 13	0.21	3,450,993	2.92
מקמ 1215	0.21	3,030,286	2.93
ALPHABET INC-CL A	0.21	4,125	2.97
מגה אור	0.2	24,153	2.83
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.2	2,702,000	2.78
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.19	71,476	2.65
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	45,842	2.67
בזן אגח יב	0.19	2,552,746	2.57
מליסרון אגח יא	0.19	2,225,946	2.61
ישרס אגח טז	0.19	2,347,626	2.69
נכסים ובנ אגח ד	0.19	1,816,142	2.58
נכסים ובנין	0.19	10,616	2.66
הפניקס אגח 5	0.19	2,476,771	2.6
ארפורט אגח ט	0.18	2,422,048	2.49
פועלים אגח 201	0.18	2,464,977	2.53
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.47
אלקו	0.18	15,679	2.52
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	56,261	2.32
מגה אור אגח יב	0.17	2,301,105	2.39
ג'י סיטי אגח כא	0.17	2,350,000	2.37
איי.סי.אל	0.17	110,291	2.35
ספיר קורפ אגח יח	0.17	2,370,737	2.39
אשטרום קב אגח ג	0.16	2,293,515	2.25
נובולוג	0.16	1,315,217	2.17
ביג אגח ט	0.16	1,979,587	2.28
אמות אגח ח	0.16	2,065,274	2.16
אימאג'סט	0.16	155,563	2.18
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.21
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.16	600,000	2.2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.15	521,752	2.11
מז טפ הנ אגח 70	0.15	2,031,686	2.05
ג'י סיטי אגח טז	0.15	2,037,994	2.12
בזק אגח 12	0.15	1,876,446	2.08
דיסק השק אגח ו	0.15	1,443,811	2.05
אפי נכסים אגח יב	0.14	2,073,962	1.96
מבנה אגח יז	0.14	1,591,321	1.88
קרור	0.14	23,122	1.97
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.14	4,864	1.92
ריט 1	0.12	87,019	1.66
דוניץ	0.12	6,371	1.59
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.11	373,886	1.57
אלבר אגח יז	0.11	1,385,327	1.56
אלומיי אג ד	0.11	1,642,071	1.49
מגדל הון אגח י	0.11	1,462,045	1.48
סילברסטין אגח ג	0.11	1,420,215	1.52
אשטרום נכ אגח 10	0.11	1,316,494	1.55
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,803,829	1.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.11	1,750,000	1.54
נמלי ישראל אגח א	0.1	1,199,672	1.37
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,759	1.45
איידיאיי הנ הת ה	0.1	1,425,000	1.41
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,375,268	1.33
אנרג'יקס אגח א	0.1	1,483,486	1.36
פועלים אגח 202	0.1	1,250,131	1.42
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,300,000	1.34
מז טפ הנפק 49	0.1	1,231,572	1.37
הראל השקעות אגח א	0.1	1,622,842	1.4
אלקטרה פאוור	0.09	47,583	1.25
מליסרון אגח יח	0.09	1,123,748	1.21
ילין לפידות מחקה אינדקס פודטק גלובלי - מבוסס AI	0.09	1,172,000	1.21
ישרס אגח יד	0.09	1,232,359	1.26
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.09	350,000	1.29
נטו מלינדה	0.08	12,588	1.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	998,100	1.15
טרמינל איקס	0.08	218,024	1.11
מגדל הון אגח ח	0.08	1,158,321	1.04
אדגר אגח ט	0.08	975,797	1.14
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.08	1,563,000	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.08	1,125,473	1.11
ביג אגח ח	0.07	794,358	0.92
צילו-בלו אגח ט	0.07	848,872	1.01
יוניברסל אגח ד	0.07	1,079,387	1.03
בית זיקוק אשדוד	0.07	15,501	0.95
מז טפ הנפק 46	0.07	892,892	1.01
אשטרום נכ אגח 11	0.07	805,844	0.91
פלרם	0.07	10,208	0.95
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.07	270,000	0.95
פרטנר	0.06	34,147	0.85
ארפורט סיטי	0.06	14,505	0.88
רבל	0.06	344,907	0.85
אשטרום קבוצה	0.06	13,206	0.82
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.06	209,230	0.79
אקויטל אגח 4	0.06	878,000	0.89
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.81
בזן אגח ט	0.06	841,759	0.83
דנאל	0.06	2,011	0.84
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.06	851,814	0.87
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	13,477	0.79
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.06	250,000	0.87
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 3 1/4 05/	0.06	243,400	0.87
רקח	0.05	48,924	0.68
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	633,296	0.65
עמידר אגח א	0.05	682,015	0.65
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	4,149	0.75
אפי נכסים אגח י	0.05	787,097	0.76
פולירם	0.05	54,027	0.68
נכסים ובנ אגח י	0.05	578,455	0.63
SILICOM LTD	0.05	11,120	0.68
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 4.134 08/04/2	0.05	200,000	0.73
שלמה נדלן אגח ג	0.04	478,784	0.48
דמרי אגח ח	0.04	543,006	0.54
הייפר גלובל	0.04	28,774	0.56
ספיר קורפ אגח יט	0.04	596,491	0.61
לוינשטין הנדסה	0.04	1,294	0.53
מקמ 715	0.04	573,396	0.56
אוריין	0.03	14,249	0.35
קרסו מוטורס אגח א	0.03	435,277	0.43
אפריקה מג אגח ד	0.03	414,750	0.42
כרמל קורפ	0.03	20,782	0.45
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.36
פלסאנמור	0.03	92,185	0.39
מבנה	0.03	44,142	0.47
ישראמקו יהש	0.03	244,233	0.48
אמת	0.03	41,096	0.4
אשטרום קב אגח א	0.02	192,785	0.22
דמרי אגח ז	0.02	303,103	0.3
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.25
אלבר אגח יח	0.02	300,547	0.29
פינרג'י	0.02	120,709	0.22
אידומו	0.02	52,102	0.21
מז טפ הנ אגח 66	0.02	247,337	0.26
בית הזהב אגח ג	0.02	212,313	0.21
נתנאל גרופ	0.02	15,324	0.24
דלתא גליל אגח ו	0.02	290,220	0.28
רם און	0.01	5,068	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	86,689	0.08
אלקו אגח יד	0.01	114,613	0.12
חברה לישראל אגח 13	0.01	168,735	0.18
מקמ 1015	0.01	107,748	0.1
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	42,540	0.12
INMODE LTD	0.01	2,637	0.16
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
גניגר	0	6,624	0.06
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	65,400	0
אשטרום קב אגח ב	0	20	0
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.07
הראל סל ת"א 125	0	96	0
דליה אגח א	0	26,325	0.03
אלוני חץ אגח יג	0	3	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.04
גב ים אגח יא	0	2,169	0
ג'י סיטי אגח יד	0	573	0
פורמולה מער אגח ג	0	16,100	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	25,207	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,327,173	0
צור אגח י	0	1	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
דלר-P0350.0M502	-0.09	380	0.01
דלר-C0350.0M502	-0.4	-380	-0.16