הראל מחקה משולבת ממשלתיות חודשי
מחיר פדיון
115.14
מחיר קנייה
115.14
- % החודש:0.21%
- % השנה:0.81%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:5.54%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100 | 21,906,158 | 22.59 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 20 | 100 | 21,906,158 | 22.59 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 13.73 | 2,634,185 | 3.1 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.38 | 2,610,845 | 2.8 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.25 | 2,185,152 | 2.54 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.68 | 2,087,244 | 2.19 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.57 | 2,149,546 | 2.16 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.34 | 1,673,509 | 1.66 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.99 | 935,911 | 1.13 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.84 | 1,058,492 | 1.09 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.7 | 1,222,697 | 1.06 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.3 | 1,246,837 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.1 | 930,392 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.01 | 883,115 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.29 | 781,024 | 0.74 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.89 | 631,950 | 0.65 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.81 | 849,264 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.12 | 25,995 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -0.08 |