הראל מחקה משולבת ממשלתיות חודשי
מחיר פדיון
108.1
מחיר קנייה
108.1
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.09%
- % 3 חודשים:2.47%
- % 12 חודשים:3.28%
- סטיית תקן (שנה):2.93
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 100 | 24,890,303 | 24.16 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 18 | 100 | 24,890,303 | 24.16 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 18.45 | 4,442,072 | 4.46 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 13.05 | 2,742,909 | 3.15 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.84 | 2,553,563 | 2.86 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 10.14 | 2,569,966 | 2.45 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 8.95 | 2,199,322 | 2.16 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.35 | 1,553,550 | 1.53 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 5.94 | 1,454,936 | 1.43 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.23 | 1,515,618 | 1.26 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.02 | 887,238 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.95 | 1,204,407 | 0.95 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.66 | 1,287,731 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.65 | 1,053,608 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.75 | 694,648 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.02 | 730,735 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.05 |