הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב ספיר גמישה

מחיר פדיון

189.2

מחיר קנייה

190.15

0.68%

% החודש:-0.06%
% השנה:2.41%
% 3 חודשים:2.88%
% 12 חודשים:15.37%
סטיית תקן (שנה):5.67
שארפ (שנה):1.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	36.3	30,005,413	32.46
מניות	37	30.24	1,465,173	27.08
קרן סל	7	12.89	80,260	11.54
אג"ח מדינה	10	8.3	8,039,391	7.44
פיקדונות בבנק	3	6.21	0	5.57
מניות ETF	3	4.5	21,645	4.03
מק"מ	3	3.16	2,868,612	2.83
קרן מחקה פתוחה	1	0.51	500,000	0.46
כתב אופציה	1	0.1	5,150	0.03
סה"כ	131	102.21	42,985,644	91.43

אחזקות הקרן

תכלית סל S&P 500

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

לאומי

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500	4.32	15,228	3.87
פיקדון בבנק מסוים	4.07	0	3.65
ממשלתי שקלי 0330	3.34	3,489,621	2.99
לאומי	2.8	57,834	2.51
קסם S&P 500 ETF	2.67	10,169	2.39
אדמה אגח ב	2.56	1,567,319	2.29
פועלים	2.39	48,564	2.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.38	1,145	2.14
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	1.92
מקמ 215	2.08	1,868,612	1.86
אדגר אגח יג	1.96	1,620,848	1.75
ג'י סיטי אגח טז	1.94	1,666,335	1.74
קסם ETF ת"א 35	1.89	7,189	1.69
ארפורט אגח ה	1.84	1,413,126	1.65
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.44	20,991	1.29
קסם ETF ת"א 90	1.43	5,511	1.28
דה זראסאי אגח ג	1.41	1,426,874	1.26
אלוני חץ אגח טו	1.33	1,146,206	1.19
עזריאלי אגח ד	1.31	1,037,495	1.17
אלון רבוע אגח ו	1.28	1,150,003	1.14
גב ים אגח ו	1.28	798,083	1.15
אורביט	1.23	36,963	1.1
ממשלתי שקלי 0142	1.19	927,998	1.07
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.19	500	1.07
מבנה	1.18	97,133	1.06
דנאל	1.14	2,517	1.02
ביג	1.11	1,832	0.99
אנלייט אנרגיה	1.09	15,552	0.98
רמי לוי	1.08	3,908	0.97
נובולוג	1.08	536,091	0.97
ממשלתי שקלי 0226	1.07	995,781	0.96
תדיראן גרופ	1.07	3,793	0.96
סאמיט	1	15,915	0.89
פרטנר	1	37,526	0.9
ארפורט סיטי	1	15,370	0.9
פסיפיק אגח ד	0.97	824,997	0.87
נייס	0.95	1,366	0.85
חשמל אגח 32	0.93	750,055	0.83
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.93	20,000	0.83
מיטרוניקס	0.92	83,881	0.82
מימון ישיר אגח ו	0.92	757,940	0.82
פסיפיק אגח ב	0.9	820,152	0.81
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.9	17,672	0.8
תנופורט אגח ב	0.88	724,066	0.78
נכסים ובנ אגח י	0.88	728,387	0.79
מבנה אגח כג	0.87	670,403	0.78
אפי נכסים	0.85	4,396	0.76
בזק	0.85	147,261	0.76
סקופ	0.83	5,109	0.74
דלתא גליל	0.83	3,714	0.75
פמס	0.79	4,862	0.71
עזריאלי אגח ה	0.74	588,687	0.67
נמקו אגח ב	0.74	677,620	0.66
יוניטרוניקס	0.73	24,909	0.65
מימון ישיר אגח ה	0.73	613,213	0.65
שטראוס	0.72	9,348	0.64
ממשלתי שקלי 0432	0.69	750,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	655,920	0.6
חג'ג' נדלן	0.67	27,331	0.6
רבוע נדלן	0.66	1,697	0.59
מימון ישיר	0.66	1,032	0.59
מליסרון אגח טז	0.64	494,118	0.58
מליסרון אגח יט	0.63	513,724	0.56
ממשלתי שקלי 0347	0.6	599,743	0.53
פולירם	0.59	42,119	0.53
מגה אור אגח ח	0.58	454,312	0.52
אלקטרה	0.57	248	0.51
ממשלתי צמוד 1033	0.56	500,000	0.5
מליסרון אגח יד	0.56	429,802	0.5
ריטיילורס	0.55	6,613	0.49
מקמ 1015	0.54	500,000	0.48
מקמ 1115	0.54	500,000	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.53	405,511	0.47
קסם KTFי CSI300	0.51	500,000	0.46
מקורות אגח 10	0.49	405,000	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	359,750	0.43
דה לסר אגח ז	0.48	415,805	0.43
קרסו מוטורס	0.4	13,795	0.36
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	308,005	0.36
חג'ג' אגח יג	0.4	357,612	0.36
תמר פטרו אגח ב	0.39	347,722	0.35
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	308,796	0.29
אמ.די.גי אגח ט	0.32	281,000	0.28
מגדלי תיכון	0.31	27,999	0.28
גב ים אגח ח	0.31	311,302	0.27
שפיר הנדסה	0.3	9,737	0.27
חשמל אגח 34	0.3	250,000	0.26
ישפרו אגח א	0.3	250,000	0.27
לייטסטון אגח ה	0.3	250,000	0.27
לייטסטון אגח ד	0.29	250,000	0.26
גב ים אגח יא	0.29	250,000	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.28	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0229	0.28	250,000	0.25
ארפורט אגח י	0.28	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0927	0.28	250,000	0.25
חג'ג' אגח יד	0.28	250,000	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.27	205,883	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.27	223,906	0.24
ממשלתי שקלי 0928	0.26	250,000	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.26	202,387	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.25	201,220	0.23
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	3,500	0.22
מטריקס אגח ב	0.23	206,259	0.21
ביג אגח ט	0.22	169,968	0.2
מזרחי טפחות	0.22	1,239	0.2
קרדן אגח ה	0.21	200,000	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.21	200,001	0.19
אשטרום קבוצה	0.2	2,852	0.18
סאמיט אגח ח	0.18	166,044	0.16
שיכון ובינוי	0.16	10,726	0.14
פורמולה מער אגח ג	0.15	135,954	0.13
בזן	0.15	138,607	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.14	126,035	0.13
גרייסטון אגח א	0.13	115,000	0.12
לאומי אגח 179	0.13	101,801	0.12
אמות אגח ה	0.12	111,539	0.11
דה לסר אגח ט	0.11	88,673	0.1
סלקום	0.1	4,308	0.09
אלוני חץ אפ 16	0.1	5,150	0.03
מיכמן אגח א	0.09	79,410	0.08
חשמל אגח 31	0.08	64,533	0.07
סלקום אגח ט	0.07	60,375	0.06
ארפורט אגח ט	0.06	54,402	0.06
לוינסקי עופר	0.06	19,026	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.05	39,011	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	35,000	0.03
ממשלתי צמוד 0726	0.03	26,248	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.02	15,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	172,823	0