MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
184.45
מחיר קנייה
184.45
- % החודש:-2.72%
- % השנה:7.71%
- % 3 חודשים:4.66%
- % 12 חודשים:9.69%
- סטיית תקן (שנה):12.23
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 90.63 | 36,174,475 | 35.42 |
| SWAP מניות | 2 | 75.07 | 25,285 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 24.42 | 99 | -0.31 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 9.14 | 3,548,687 | 3.57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 1.38 | 542,923 | 0.54 |
| מניות ETF | 1 | 0.79 | 1,610 | 0.31 |
| SPOT | 2 | 0.08 | 8,114 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.1 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 29 | 201.41 | 40,301,193 | 39.5 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04
STOXX EUROPE 600 Mar25
מקמ 1015
מקמ 915
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 60.82 | 20,485 | 0.01 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 24.42 | 99 | -0.31 |
| מקמ 1015 | 19.33 | 7,800,000 | 7.56 |
| מקמ 915 | 17.41 | 7,000,000 | 6.81 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 14.25 | 4,800 | 0 |
| מקמ 215 | 14.01 | 5,500,000 | 5.48 |
| מקמ 1115 | 9.88 | 4,000,000 | 3.86 |
| מקמ 315 | 7.81 | 3,075,381 | 3.05 |
| מקמ 125 | 7.47 | 2,922,200 | 2.92 |
| מקמ 815 | 4.99 | 2,000,000 | 1.95 |
| פועלים אגח 101 | 4.26 | 1,663,655 | 1.66 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.02 | 1,555,016 | 1.57 |
| מקמ 515 | 3.48 | 1,378,294 | 1.36 |
| מקמ 715 | 2.51 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1215 | 1.97 | 798,600 | 0.77 |
| מקמ 415 | 1.77 | 700,000 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.38 | 540,373 | 0.54 |
| לאומי אגח 180 | 0.86 | 330,016 | 0.33 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.79 | 1,610 | 0.31 |
| SPOT_EURILS | 0.33 | 34,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 182 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 65 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 271 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 764 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,245 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.1 | 0 | -0.04 |
| SPOT_EURILS | -0.25 | -25,886 | 0 |