MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
214.95
מחיר קנייה
214.95
- % החודש:0.75%
- % השנה:3.32%
- % 3 חודשים:7.51%
- % 12 חודשים:17.54%
- סטיית תקן (שנה):16.14
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 61.97 | 41,780 | 0.38 |
| מק"מ | 10 | 45.91 | 42,309,098 | 41.9 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 40.05 | 35,916,759 | 36.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 37.59 | 315 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.85 | 11,735,439 | 11.72 |
| מניות ETF | 1 | 0.38 | 1,610 | 0.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.17 | 0 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.43 | -103,000 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.57 | -378,672 | 0 |
| סה"כ | 31 | 196.92 | 89,523,329 | 91.07 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Dec25
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 37.59 | 315 | 0 |
| S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04 | 25.74 | 17,351 | 0.27 |
| S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 22.2 | 14,969 | 0.12 |
| מקמ 1215 | 18.81 | 17,176,100 | 17.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.18 | 15,683,243 | 15.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.55 | 15,102,241 | 15.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.85 | 11,735,439 | 11.72 |
| מקמ 616 | 7.15 | 6,656,200 | 6.52 |
| S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.12 | 4,800 | -0.07 |
| מקמ 316 | 6.95 | 6,412,198 | 6.34 |
| S_100225_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.16 | 4,151 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.37 | 4,899,694 | 4.9 |
| מקמ 216 | 4.43 | 4,074,400 | 4.04 |
| מקמ 116 | 2.18 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 516 | 2.15 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1016 | 1.93 | 1,818,600 | 1.76 |
| מקמ 916 | 1.28 | 1,200,000 | 1.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.95 | 230,023 | 0.87 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.75 | 509 | 0 |
| מקמ 816 | 0.71 | 667,400 | 0.65 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.38 | 1,610 | 0.35 |
| מקמ 1116 | 0.32 | 304,200 | 0.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.17 | 0 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,341 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.28 | -68,186 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -103,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.29 | -310,486 | 0 |