ילין לפידות 20/80 צמיחה

מחיר פדיון

150.29

מחיר קנייה

150.29

0.27%

% החודש:0.49%
% השנה:1.26%
% 3 חודשים:-0.15%
% 12 חודשים:7.49%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	167	59.76	321,784,257	340.46
מניות	70	13.99	2,913,425	79.76
קרן סל	19	12.09	8,797,259	68.81
אג"ח מדינה	5	3.56	21,908,898	20.24
מק"מ	2	3.16	18,508,623	17.99
מניות ETF	2	1.95	4,236	11.07
פיקדונות בבנק	5	1.93	10,552,784	11.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	1.36	15,191,848	7.83
אג"ח להמרה	3	0.99	6,146,144	5.7
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.46	756,000	2.62
יחידת השתתפות	1	0.33	20,486	1.87
כתב אופציה	2	0.23	36,049	0.43
קרן מחקה פתוחה	2	0.11	811,000	0.65
סה"כ	287	99.92	407,431,009	568.44

אחזקות הקרן

מקמ 1115

הראל סל תל בונד שקלי 50

קסם ETF תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

ג'י סיטי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	2.86	16,723,441	16.26
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.22	3,097,748	12.61
קסם ETF תל בונד שקלי	2.12	297,251	12.08
פקדון בבנק מסוים	1.82	10,370,601	10.37
ג'י סיטי אגח יב	1.75	8,598,464	9.98
אדמה אגח ב	1.52	5,723,232	8.64
ממשלתי שקלי 0927	1.3	7,355,649	7.39
דליה אגח א	1.25	6,439,709	7.14
אלוני חץ אגח טו	1.23	6,809,302	7.02
אמות אגח ו	1.22	6,325,221	6.94
תכלית סל תל בונד שקלי	1.21	1,686,979	6.89
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.17	3,180	6.63
מליסרון אגח טז	1.15	5,543,874	6.52
אמות אגח ט	1.14	6,232,809	6.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.13	1,970,273	6.45
ממשלתי שקלי 0537	1.04	8,020,446	5.93
ישראל קנדה אגח ז	1.03	5,937,500	5.84
מז טפ הנפק 63	1	5,868,363	5.7
דלק קב אגח לז	0.97	5,314,880	5.53
בי קומיונק אגח ו	0.95	5,485,149	5.41
כלל הון אגח יג	0.91	5,089,803	5.17
נכסים ובנ אגח י	0.88	4,613,875	5.02
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.88	84,760	4.98
ישרס אגח טז	0.87	4,290,280	4.97
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.82	113,096	4.65
כלל הון אגח יב	0.81	5,358,314	4.62
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.8	108,096	4.55
נורסטאר אגח יג	0.78	4,056,588	4.43
INVESCO S&P 500 ACC	0.78	1,056	4.43
מגדל הון אגח ח	0.76	4,738,626	4.3
לייטסטון אגח ד	0.75	4,225,000	4.3
מבנה אגח כה	0.74	4,268,291	4.22
אנלייט אנרגיה	0.73	66,653	4.15
ממשלתי שקלי 0142	0.69	3,482,028	3.9
ישרס אגח יט	0.68	3,734,750	3.88
פועלים	0.68	78,933	3.88
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.67	66,000	3.84
לאומי	0.67	79,860	3.82
גב ים אגח ט	0.67	3,598,049	3.83
פועלים אגח 100	0.65	3,950,343	3.7
מגה אור אגח ז	0.6	2,951,371	3.41
דיסקונט	0.6	123,370	3.44
שלמה החז אגח יח	0.58	2,849,658	3.3
בזן אגח יב	0.57	3,197,153	3.24
ארפורט אגח יב	0.53	2,825,000	3
לייטסטון אגח ו	0.53	3,013,242	3.02
מבנה אגח כד	0.53	2,574,704	3.01
מבנה אגח כג	0.52	2,510,573	2.94
ספנסר אגח ה	0.51	2,786,384	2.91
סולאיר אגח ב	0.51	2,869,000	2.91
מבנה אגח יז	0.51	2,426,417	2.88
נמקו אגח ב	0.5	2,900,000	2.84
פתאל החז אגח ג	0.5	3,125,000	2.82
אקונרג'י אג א	0.5	2,942,224	2.87
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	2,775,025	2.83
פניקס הון אגח יג	0.5	2,708,682	2.82
פתאל החז אגח ד	0.5	2,600,000	2.86
אלומיי אגח ו	0.5	2,850,000	2.87
ספנסר אגח ו	0.5	2,750,000	2.85
נמקו אגח ה	0.5	2,699,000	2.86
טבע	0.5	47,502	2.83
ישראל קנדה אגח ח	0.49	2,628,728	2.77
משק אנרג אגח ב	0.49	2,747,000	2.78
אנלייט אנ אגח ז	0.49	2,888,000	2.8
או פי סי אגח ב	0.48	2,381,251	2.75
מגה אור אגח ו	0.47	2,291,506	2.67
סלע נדלן אגח ג	0.47	2,335,934	2.7
מליסרון אגח יט	0.47	2,394,891	2.65
אפי נכסים אגח ח	0.46	2,237,056	2.62
אפי נכסים אגח יב	0.46	2,783,773	2.64
ממשלתי שקלי 0335	0.46	2,577,812	2.61
רוטשטיין אגח יב-פיקטיבי	0.46	2,543,000	2.64
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.46	756,000	2.62
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.45	45,647	2.58
אפי נכסים אגח טז	0.45	2,364,392	2.55
MTF סל תל בונד שקלי	0.44	525,957	2.49
אנרג'יקס אג ב	0.43	2,774,920	2.46
דיסק השק אגח י	0.43	2,495,606	2.48
נאוויטס פט אגח ו	0.42	2,214,347	2.38
ג'י סיטי אגח כ	0.42	2,250,000	2.42
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.41	2,042,000	2.36
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.41	2,656,250	2.33
ספיר קורפ אגח יח	0.4	2,215,511	2.27
הראל השקעות	0.4	37,452	2.25
קרסו מוטורס אגח ג	0.39	2,307,587	2.21
פורמולה מערכות	0.38	6,394	2.15
נייס	0.38	4,165	2.18
מליסרון אגח כ	0.38	2,162,482	2.19
פוקס	0.37	6,394	2.09
או פי סי אנרגיה	0.37	63,690	2.09
הראל השקעות אגח א	0.37	2,427,521	2.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.36	2,189,447	2.07
חשמל אגח 34	0.36	1,923,431	2.07
ישראמקו אגח א	0.35	2,034,428	2.01
רני צים אגח ב	0.34	1,815,674	1.98
חג'ג' אגח יד	0.34	1,946,000	1.96
אורמת טכנו	0.33	7,469	1.88
גירון אגח ו	0.33	1,605,355	1.88
נאוויטס פטר יהש	0.33	20,486	1.87
עזריאלי אגח ח	0.33	1,876,250	1.87
פועלים אגח 203	0.33	1,641,865	1.86
ריט 1 אגח ה	0.32	1,526,250	1.85
גרייסטון אגח א	0.32	1,763,598	1.83
רמי לוי	0.31	6,562	1.78
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.31	401,763	1.74
ריטיילורס	0.31	19,568	1.74
מגדל הון אגח יא	0.31	1,711,363	1.76
דוראל אגח ב	0.31	1,612,501	1.75
גמא אגח ב	0.3	1,715,000	1.72
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.3	1,668,000	1.72
דלק קב אגח מ	0.3	1,717,000	1.71
ג'י סיטי אגח טו	0.3	1,497,791	1.68
מקמ 1215	0.3	1,785,182	1.73
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.29	40,001	1.64
קיסטון אינ אגח א	0.29	1,586,703	1.64
ג'י סיטי אגח יג	0.29	1,406,381	1.63
אלוני חץ	0.29	48,087	1.66
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	703	1.65
ישרס אגח טו	0.28	1,386,978	1.6
פז אנרגיה אגח ז	0.27	1,396,486	1.56
נאוויטס פט אגחה	0.27	1,461,000	1.52
דור אלון אגח ז	0.26	1,527,534	1.51
מיטב השק אגח ד	0.26	1,603,388	1.48
נופר אנרג'י	0.26	17,260	1.47
הראל הנפ אגח יט	0.26	1,504,931	1.49
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,394,985	1.46
מבנה אגח כ	0.26	1,259,628	1.49
הפניקס אגח 6	0.26	1,634,585	1.46
AMAZON.COM INC	0.26	1,966	1.46
עזריאלי אגח ה	0.25	1,268,268	1.45
ארפורט אגח ט	0.25	1,397,348	1.44
מגה אור אגח ט	0.25	1,350,000	1.44
אשטרום קב אגח ד	0.25	1,350,001	1.42
מגוריט אגח ד	0.25	1,366,642	1.44
אלוני חץ אגח יג	0.25	1,474,788	1.44
חשמל אגח 35	0.25	1,314,788	1.43
כלל ביטוח אגח ג	0.25	1,375,000	1.42
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,280,973	1.42
מליסרון אגח יא	0.25	1,220,561	1.44
אלוני חץ אגח י	0.25	1,379,393	1.4
אזורים אגח 12	0.25	1,453,764	1.45
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	1,448,253	1.41
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.25	9,550	1.45
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	374,000	1.41
MICROSOFT CORP	0.25	1,020	1.43
אלומיי	0.24	23,544	1.34
אמות	0.24	69,571	1.36
ביג אגח יט	0.24	1,527,901	1.38
שלמה החז אגח יט	0.24	1,349,601	1.34
חברה לישראל אגח 13	0.24	1,301,458	1.36
ALPHABET INC-CL A	0.24	2,242	1.35
מגדל ביטוח	0.23	177,287	1.32
דלק קבוצה	0.23	2,183	1.32
הראל סל תל בונד שקלי	0.23	323,150	1.32
תורפז	0.23	49,824	1.3
וואן טכנולוגיות	0.23	18,203	1.3
חברה לישראל אגח 14	0.23	1,406,250	1.34
שטראוס	0.23	16,523	1.33
ביג	0.22	2,325	1.27
אנרג'יקס	0.22	110,128	1.27
הראל הנפקות אגח טו	0.22	1,417,735	1.28
מליסרון אגח כא	0.22	1,145,509	1.28
נכסים בנ אגח יא	0.22	1,206,799	1.26
כלל עסקי ביטוח	0.22	12,673	1.26
חשמל אגח 31	0.22	1,098,408	1.27
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	326,000	1.23
אקסטל אגח ג	0.21	1,131,475	1.17
עזריאלי אגח ז	0.21	1,190,150	1.2
מטריקס אגח ב	0.21	1,207,336	1.19
להב	0.21	210,114	1.18
אדגר אגח ט	0.21	1,019,774	1.2
בזק אגח 13	0.21	1,389,000	1.19
עזריאלי אגח ד	0.2	1,003,137	1.14
מגה אור אגח ח	0.2	1,001,411	1.15
איידיאיי הנ הת ה	0.2	1,149,667	1.15
סלע נדלן אגח ד	0.2	1,033,168	1.12
מגדל הון אגח יב	0.2	1,125,454	1.16
ירושלים הנ אגח יט	0.2	1,094,203	1.13
בזק אגח 11	0.2	1,205,528	1.16
איי.סי.אל	0.2	51,206	1.12
לאומי אגח 184	0.2	1,200,559	1.16
נכסים ובנ אגח ד	0.2	783,124	1.12
סלקום	0.19	42,775	1.06
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.19	1,026,000	1.09
מליסרון	0.19	3,423	1.09
ביג אגח ח	0.18	908,184	1.05
סולאיר	0.18	29,323	1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	1,112,759	1.05
נאוויטס פט אפ 5	0.18	7,359	0.35
רוטשטיין אגח יג	0.18	977,000	1
פריורטק	0.18	6,033	1.04
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,016,284	0.99
אקונרג'י	0.17	34,287	0.98
מגדל הון אגח י	0.17	923,000	0.95
אזורים אגח 14	0.17	1,025,978	0.97
רבוע נדלן אגח ח	0.16	806,929	0.91
סופווייב	0.16	55,823	0.91
אימאג'סט	0.16	66,500	0.94
אלקו אגח יד	0.16	888,866	0.93
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.16	16,250	0.9
נובה	0.15	966	0.85
מגה אור	0.15	7,663	0.88
סילברסטין אגח ב	0.15	893,838	0.87
אנרג'יקס אגח א	0.15	924,529	0.85
מבנה אגח טז	0.15	827,978	0.84
חברה לישראל	0.15	798	0.86
רבוע נדלן אגח ז	0.14	676,699	0.79
אשטרום נכ אגח 10	0.14	673,492	0.79
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	852,915	0.81
עזריאלי אגח ב	0.13	625,001	0.72
הייפר גלובל	0.13	39,464	0.74
אשטרום נכ אגח 12	0.13	681,198	0.76
אשטרום קב אגח ג	0.12	678,219	0.67
רבוע נדלן אגח ו	0.12	594,595	0.7
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	17,860	0.68
פתאל אירו אגח ד	0.12	675,000	0.69
טופ גאם	0.12	73,379	0.66
הפניקס אגח 4	0.12	690,994	0.7
פקדון בבנק מסוים	0.11	181,839	0.65
ביג אגח ט	0.11	564,237	0.65
אלבר אגח יז	0.11	546,874	0.62
הראל הנפקות אגח יח	0.11	756,404	0.64
אשטרום נכ אגח 9	0.11	586,130	0.6
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	604,263	0.65
פז אנרגיה	0.1	1,012	0.54
קנון	0.1	4,991	0.58
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	3,314	0.56
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	1,399	0.55
MTF סל S&P 500	0.1	6,465	0.59
צילו-בלו אגח ט	0.1	464,460	0.56
יו.אמ.איץ' אגח א	0.1	499,039	0.54
ספיר קורפ אגח יט	0.1	557,382	0.57
עמיר שיווק	0.09	16,395	0.54
אשטרום קב אגח א	0.09	425,207	0.5
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	444,900	0.52
טרמינל איקס	0.09	99,847	0.53
KORNIT DIGITAL LTD	0.09	5,730	0.51
טאואר	0.08	2,903	0.44
קמטק	0.08	1,713	0.48
ג'נריישן קפיטל	0.08	569,064	0.46
נכסים ובנין	0.08	1,771	0.46
ממשלתי שקלי 0330	0.07	472,963	0.41
ישראמקו אגח ב	0.07	402,699	0.4
INMODE LTD	0.07	6,114	0.4
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.06	499,000	0.34
אנלייט אנרגיה אג ג	0.06	429,000	0.37
עזריאלי קבוצה	0.05	1,100	0.3
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	295,926	0.3
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	5,867	0.31
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,633	0.29
אפי נכסים אגח י	0.05	285,600	0.28
סטרוברי אגח ג	0.05	282,193	0.28
סולאיר אפ 1	0.05	28,690	0.09
בזן אגח ט	0.05	277,095	0.27
מליסרון אגח יח	0.05	266,067	0.29
אמת	0.05	30,956	0.31
ילין לפידות מחקה אינדקס פודטק גלובלי - מבוסס AI	0.05	312,000	0.31
OUTBRAIN INC	0.05	15,960	0.3
ארפורט סיטי	0.04	3,965	0.24
עמידר אגח א	0.04	233,594	0.22
אלקטרה פאוור	0.04	8,888	0.24
פלסאנמור	0.04	70,970	0.25
רם און	0.03	11,089	0.17
רבל	0.03	75,263	0.18
פינרג'י	0.03	165,969	0.2
אידומו	0.03	37,250	0.16
דיסק השק אגח ו	0.03	109,573	0.16
פתאל החזקות	0.02	244	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
לודזיה	0.02	3,939	0.1
MEDIWOUND LTD	0.02	2,411	0.14
שניב	0.01	6,966	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.01	50,000	0.05
בית הזהב אגח ג	0.01	28,537	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0.01	49,149	0.05
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	19,810	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,348	0.01
ביג אגח יג	0	2	0
נופר אנרג אגח ד	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	20	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,795,633	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,871,227	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,238,640	0