הירשמו אזור אישי

גביש 20/80

מחיר פדיון

119.94

מחיר קנייה

119.94

0.27%

% החודש:0.94%
% השנה:0.94%
% 3 חודשים:5.27%
% 12 חודשים:13%
סטיית תקן (שנה):2.79
שארפ (שנה):3.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אופציית CALL

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	82.18	19,400,462	19.67
אופציית CALL	2	8.19	30	0.07
מניות	15	5.55	6,649	1.33
קרן סל	5	5.03	8,930	1.2
פיקדונות בבנק	2	4.32	0	1.03
אג"ח להמרה	2	1.89	376,017	0.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.09	636,657	0.02
סה"כ	112	107.25	20,428,745	23.78

אחזקות הקרן

ת002200M411-35רכישה

פיקדון בבנק מסוים

ת002180M411-35רכישה

אקסטל אגח ד

אקסטל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת002200M411-35רכישה	4.9	19	0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.33	0	0.8
ת002180M411-35רכישה	3.29	11	0.03
אקסטל אגח ד	2.39	573,210	0.57
אקסטל אגח ג	2.16	513,988	0.52
ספנסר אגח ד	2.09	489,840	0.5
קסם ETF ת"א 125	2.08	2,301	0.5
דלק קב אגח לז	1.84	427,800	0.44
סילברסטין אגח ג	1.84	429,000	0.44
ספנסר אגח ב	1.82	440,411	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	1.82	438,686	0.44
ספנסר אגח ה	1.8	430,000	0.43
דה לסר אגח ט	1.6	349,854	0.38
קופרליין אגח ד	1.59	378,010	0.38
ג'י סיטי אגח יב	1.57	321,169	0.38
ישראל קנדה אגח ז	1.56	380,735	0.37
רבוע נדלן אגח ו	1.46	297,665	0.35
אלטיטיוד אגח ב	1.45	334,957	0.35
דה לסר אגח ז	1.43	326,817	0.34
שוהם ביזנס אגח ד	1.42	347,743	0.34
פסיפיק אגח ד	1.42	325,123	0.34
ישראל קנדה אגח ח	1.4	320,339	0.33
אאורה אגח יח	1.39	324,451	0.33
נורסטאר אגח יב	1.35	285,788	0.32
אנקור הזד אגח א	1.32	304,861	0.32
פסיפיק אגח ב	1.31	321,840	0.31
צילו-בלו אגח יב	1.29	306,959	0.31
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	1.26	744	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	1.26	259,330	0.3
מויניאן אגח ב	1.22	290,538	0.29
פריים אנרג'י אג א	1.22	306,284	0.29
נכסים בנ אגח יא	1.18	272,604	0.28
פתאל החז אגח ב	1.16	280,788	0.28
בזן אגח יב	1.13	275,978	0.27
מנרב אגח ה	1.01	238,209	0.24
ג'י סיטי אגח יט	1	233,499	0.24
דלק קב אגח לט	1	232,469	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.24
אמ.די.גי אגח ח	0.99	226,800	0.24
מלרן אגח ב	0.98	232,027	0.23
ספיר קורפ אגח יח	0.98	230,666	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.96	225,777	0.23
קסם ETF ת"א 35	0.95	1,052	0.23
ג'י.אף.אי אגח ד	0.91	197,625	0.22
דלק קב אגח לח	0.91	215,426	0.22
נמקו אגח ב	0.88	225,231	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.88	208,924	0.21
מיכמן אגח א	0.86	205,782	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.83	213,431	0.2
חשמל אגח 35	0.82	188,877	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.82	202,471	0.2
אאורה אגח טו	0.8	188,235	0.19
לייטסטון אגח ב	0.78	188,005	0.19
אנקור הזד אגח ב	0.78	172,076	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.78	178,950	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.76	159,548	0.18
פריים אנרג'י אגח ב	0.75	162,874	0.18
קסם ETF תל בונד 60	0.74	4,825	0.18
הכש חב בטוח אגח 4	0.74	176,381	0.18
אלבר אגח כ	0.74	176,524	0.18
אדמה אגח ב	0.72	118,178	0.17
קרסו מוטורס אגח ג	0.72	181,951	0.17
אס אר אקורד אגח ב	0.71	162,600	0.17
בזן אגח י	0.7	179,234	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.7	183,216	0.17
מיכמן אגח ב	0.69	167,841	0.16
לייטסטון אגח ג	0.68	166,585	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.68	158,334	0.16
נאוויטס פטרו אג ד	0.67	69,733	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.66	151,655	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.65	134,549	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.65	154,055	0.16
רוטשטיין אגח ט	0.65	158,357	0.16
מלרן אגח ה	0.64	150,000	0.15
לוזון רונ אגח א	0.63	141,255	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.61	140,180	0.14
לייטסטון אגח ד	0.6	142,155	0.14
נאוי אגח ו	0.6	149,476	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.57	147,375	0.14
חגג אגח יד	0.56	133,700	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.55	132,905	0.13
אלקטרה אגח ו	0.55	156,900	0.13
בזן אגח יג	0.54	129,900	0.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.53	114,200	0.13
פתאל החז אגח ה	0.53	124,666	0.13
מקורות אגח 11	0.52	122,978	0.12
עזריאלי אגח ד	0.49	104,231	0.12
מישורים אגח ח	0.49	99,909	0.12
לוזון קב אגח יא	0.45	103,000	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.45	106,341	0.11
AMAZON.COM INC	0.45	150	0.11
CADENCE DESIGN SYS INC	0.45	100	0.11
MODERNA INC	0.43	500	0.1
מישורים אגח ט	0.42	91,000	0.1
אפי קפיטל אגח ב	0.42	100,000	0.1
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.42	60	0.1
ALPHABET INC-CL C	0.41	150	0.1
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.41	300	0.1
MICROSOFT CORP	0.41	60	0.1
בזק אגח 11	0.4	100,000	0.09
DECKERS OUTDOOR CORP	0.4	150	0.1
FIRST SOLAR INC	0.4	130	0.1
ENPHASE ENERGY INC	0.39	300	0.09
SMITH (A.O.) CORP	0.39	330	0.09
PDD HOLDINGS INC	0.38	200	0.09
ETSY INC	0.37	500	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.19	265,445	0.04
ישראל קנדה	0.17	2,876	0.04
אאורה	0.07	843	0.02
אול-יר אגח ב	0.05	333,664	0.01
אול-יר אגח ד	0.04	302,993	0.01
הראל סל ת"א נדל"ן	0	8	0