MTF מחקה תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
125.48
מחיר קנייה
125.48
- % החודש:-0.17%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 99.98 | 278,906,480 | 302.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.28 | -850,360 | -0.85 |
| סה"כ | 64 | 99.7 | 278,056,120 | 301.95 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.84 | 11,268,878 | 11.62 |
| חשמל אגח 35 | 3.58 | 10,149,953 | 10.83 |
| חשמל אגח 31 | 3.03 | 8,016,377 | 9.18 |
| חשמל אגח 34 | 2.94 | 8,409,360 | 8.9 |
| עזריאלי אגח ח | 2.89 | 8,993,006 | 8.76 |
| חשמל אגח 33 | 2.78 | 8,846,472 | 8.43 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.57 | 7,494,530 | 7.77 |
| אדמה אגח ב | 2.55 | 5,279,708 | 7.73 |
| עזריאלי אגח ו | 2.54 | 6,790,658 | 7.68 |
| לאומי אגח 186 | 2.47 | 7,354,454 | 7.48 |
| חשמל אגח 29 | 2.41 | 6,092,141 | 7.31 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.37 | 6,960,955 | 7.19 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.32 | 6,215,830 | 7.04 |
| מבנה אגח כה | 2.31 | 7,181,774 | 6.99 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.26 | 6,183,650 | 6.85 |
| לאומי אגח 182 | 2.26 | 6,466,562 | 6.85 |
| חשמל אגח 27 | 2.13 | 5,266,123 | 6.45 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.02 | 5,892,880 | 6.13 |
| עזריאלי אגח ה | 2 | 5,348,265 | 6.05 |
| עזריאלי אגח ד | 1.86 | 5,008,295 | 5.64 |
| עזריאלי אגח ז | 1.85 | 5,671,996 | 5.6 |
| אמות אגח ח | 1.83 | 5,331,776 | 5.54 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.83 | 5,365,215 | 5.55 |
| אמות אגח ו | 1.75 | 4,870,620 | 5.28 |
| פועלים אגח 203 | 1.71 | 4,594,783 | 5.17 |
| לאומי אגח 183 | 1.71 | 5,125,897 | 5.17 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.68 | 5,008,757 | 5.09 |
| ארפורט אגח ה | 1.67 | 4,348,255 | 5.07 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.61 | 4,360,759 | 4.89 |
| ארפורט אגח ט | 1.58 | 4,655,649 | 4.78 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.43 | 3,762,073 | 4.34 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.41 | 4,011,845 | 4.26 |
| מליסרון אגח יז | 1.37 | 3,635,888 | 4.16 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.36 | 3,800,166 | 4.13 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.34 | 3,537,032 | 4.07 |
| לאומי אגח 185 | 1.3 | 3,807,883 | 3.92 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.28 | 3,710,370 | 3.87 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.2 | 3,120,902 | 3.63 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.17 | 3,010,525 | 3.55 |
| לאומי אגח 179 | 1.17 | 3,135,004 | 3.55 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.15 | 2,939,953 | 3.49 |
| גב ים אגח ט | 1.15 | 3,317,358 | 3.49 |
| פועלים אגח 201 | 1.12 | 3,297,947 | 3.4 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.11 | 2,887,617 | 3.36 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.11 | 3,181,601 | 3.38 |
| מבנה אגח כ | 1.1 | 2,838,092 | 3.33 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.03 | 2,891,643 | 3.12 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.01 | 2,934,218 | 3.05 |
| בזק אגח 12 | 0.96 | 2,616,178 | 2.9 |
| גב ים אגח י | 0.95 | 2,886,777 | 2.87 |
| מליסרון אגח יד | 0.94 | 2,429,536 | 2.84 |
| ישרס אגח טז | 0.94 | 2,452,041 | 2.84 |
| גב ים אגח ו | 0.94 | 1,969,629 | 2.83 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.91 | 2,557,012 | 2.74 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.89 | 2,360,284 | 2.7 |
| ביג אגח יח | 0.88 | 2,447,694 | 2.67 |
| דליה אגח ב | 0.86 | 2,512,835 | 2.62 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.84 | 2,176,863 | 2.53 |
| מליסרון אגח כ | 0.46 | 1,393,545 | 1.4 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.25 | 730,391 | 0.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,319 | 0 |
| נמלי ישראל אגח א | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.28 | -853,694 | -0.85 |