הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה אינדקס A מאוזן

מחיר פדיון

126.91

מחיר קנייה

126.91

0.11%

% החודש:0.26%
% השנה:0.26%
% 3 חודשים:2.77%
% 12 חודשים:7.23%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	193	100.03	193,312,216	196.89
פיקדונות בבנק	5	-0.23	0	-0.46
סה"כ	198	99.8	193,312,216	196.43

אחזקות הקרן

מגה אור אגח ט

נופר אנרג'י אגח א

מימון ישיר אגח ה

אשטרום קב אגח ד

נכסים ובנ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח ט	1.02	1,938,131	2.01
נופר אנרג'י אגח א	1.02	1,837,857	2.01
מימון ישיר אגח ה	1.02	1,918,134	2.01
אשטרום קב אגח ד	1.02	1,938,506	2
נכסים ובנ אגח י	1.02	1,886,126	2
ג'י סיטי אגח יב	1.02	1,725,320	2
ג'י סיטי אגח יג	1.02	1,741,941	2
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	1,695,904	2
מגה אור אגח ז	1.01	1,725,023	2
אפי נכסים אגח ח	1.01	1,701,417	1.99
אלבר אגח יט	1.01	1,850,508	1.99
הכשרת ישוב אגח 21	1.01	1,747,910	1.98
מימון ישיר אגח ו	0.99	1,817,041	1.96
אפי נכסים אגח יג	0.98	1,848,619	1.92
דליה אגח ב	0.97	1,882,539	1.9
דליה אגח א	0.95	1,731,206	1.87
או פי סי אגח ב	0.94	1,625,179	1.85
הכשרת ישוב אגח 23	0.92	1,557,958	1.81
ג'נריישן קפ אגח ג	0.9	1,810,464	1.77
מגוריט אגח ב	0.86	1,494,934	1.69
אלון רבוע אגח ז	0.86	1,635,650	1.69
קיסטון אינ אגח א	0.85	1,653,217	1.67
ג'י סיטי אגח טז	0.85	1,669,520	1.68
אלבר אגח יז	0.83	1,438,449	1.63
נכסים ובנ אגח ד	0.83	1,140,643	1.63
אספן גרופ אגח ח	0.81	1,460,408	1.59
אדגר אגח יב	0.8	1,623,348	1.58
אפי נכסים אגח יד	0.79	1,549,170	1.56
אלדן תחבורה אגח ח	0.73	1,340,380	1.44
אדגר אגח יא	0.72	1,271,406	1.41
מגוריט אגח ד	0.7	1,321,015	1.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	1,451,060	1.3
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	1,567,223	1.29
מגדל הון אגח ט	0.66	1,365,892	1.29
קרסו נדלן אגח א	0.66	1,295,645	1.29
בזן אגח יג	0.66	1,326,197	1.29
מגדל הון אגח יא	0.66	1,305,273	1.29
מגדל הון אגח יב	0.66	1,315,720	1.29
נכסים בנ אגח יא	0.66	1,271,494	1.29
דלק קב אגח לט	0.66	1,275,032	1.29
בזן אגח י	0.66	1,388,073	1.29
נכסים ובנ אגח ט	0.66	1,407,728	1.3
אשטרום קב אגח ג	0.65	1,321,007	1.29
מגדל הון אגח ו	0.65	1,303,150	1.28
סלקום אגח יב	0.65	1,332,814	1.28
מגדל הון אגח ז	0.65	1,282,942	1.29
שלמה נדלן אגח ד	0.65	1,338,099	1.28
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.65	1,301,828	1.28
מיטב השק אגח ד	0.65	1,428,111	1.29
פתאל החז אגח ג	0.65	1,477,815	1.29
מגדלי תיכון אגח ה	0.65	1,392,594	1.29
אפי נכסים אגח יב	0.65	1,398,366	1.29
בי קומיונק אגח ו	0.65	1,321,415	1.29
או פי סי אגח ג	0.65	1,438,202	1.29
מגדל הון אגח ח	0.65	1,498,132	1.28
אקרו אגח א	0.65	1,318,155	1.28
ספנסר אגח ד	0.65	1,278,083	1.29
לייטסטון אגח ג	0.65	1,279,102	1.29
אלבר אגח כ	0.65	1,293,947	1.29
מגדל הון אגח י	0.65	1,295,515	1.29
דלק קב אגח לז	0.65	1,257,032	1.28
נאוויטס פט אגחה	0.65	1,269,731	1.29
שוב אנרגיה אגח א	0.65	1,249,197	1.28
בית זיקוק אגח 2	0.65	1,215,913	1.29
דלק קב אגח לח	0.65	1,249,807	1.29
בזן אגח יב	0.65	1,331,432	1.29
ישראל קנדה אגח ז	0.65	1,321,142	1.29
חברה לישראל אגח 14	0.65	1,380,152	1.28
חברה לישראל אגח 15	0.65	1,422,565	1.28
אזורים אגח 14	0.65	1,378,521	1.29
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.65	1,330,326	1.29
אלקטרה אגח ה	0.65	1,337,263	1.28
פתאל אירו אגח ג	0.64	1,330,174	1.26
אקסטל אגח ד	0.64	1,284,884	1.25
מגוריט אגח ג	0.63	1,224,119	1.23
נאוויטס פט אגח ו	0.63	1,228,492	1.24
הכשרת ישוב אג26	0.63	1,168,810	1.24
אדגר אגח י	0.63	1,057,736	1.24
ג'נריישן קפ אגח ב	0.61	1,173,944	1.21
פתאל החז אגח ד	0.61	1,111,149	1.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.61	1,136,645	1.2
אלון רבוע אגח ט	0.61	1,155,678	1.2
דה לסר אגח ז	0.59	1,115,723	1.15
דלק נכסים אגח א	0.59	1,072,676	1.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	1,227,666	1.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.57	972,597	1.12
מימון ישיר אגח ג	0.56	957,906	1.1
אלדן תחבורה אגח ט	0.56	1,104,737	1.1
דמרי אגח י	0.55	1,136,928	1.09
מגוריט אגח ה	0.55	1,069,410	1.08
אשטרום נכ אגח 10	0.55	906,923	1.07
אשטרום נכ אגח 13	0.55	1,077,903	1.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	957,004	1.07
אשטרום נכ אגח 12	0.54	970,415	1.07
אלבר אגח יח	0.53	1,058,372	1.04
אנרג'יקס אגח א	0.53	1,160,912	1.05
אקסטל אגח ג	0.53	1,038,995	1.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.52	1,115,922	1.02
גירון אגח ו	0.51	857,826	1.01
סלקום אגח יג	0.51	1,025,735	1.01
ג'י סיטי אגח כ	0.51	959,435	1
להב אגח ג	0.5	914,563	0.99
ווסטדייל אגח ב	0.49	1,007,775	0.97
מגה אור אגח יא	0.49	995,410	0.97
אשטרום קב אגח ה	0.49	909,075	0.96
אשטרום נכ אגח 9	0.49	982,354	0.97
אלון רבוע אגח ו	0.48	962,784	0.94
דה לסר אגח ח	0.48	917,881	0.94
ג'י סיטי אגח יד	0.48	1,007,272	0.95
הכשרת ישוב אגח 24	0.47	846,894	0.92
דור אלון אגח ז	0.46	949,177	0.91
מימון ישיר אגח ד	0.45	790,706	0.89
אפי נכסים אגח טו	0.45	822,087	0.89
אלקטרה אגח ו	0.45	1,066,734	0.89
פרשקובסקי אגח יד	0.44	909,075	0.87
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	857,128	0.85
אלדן תחבורה אגח ז	0.43	779,295	0.84
אאורה אגח יז	0.43	779,207	0.85
דה לסר אגח ט	0.43	789,238	0.85
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	1,002,502	0.85
רני צים אגח ב	0.42	765,894	0.82
ויתניה אגח ו	0.42	766,220	0.82
מגוריט אגח ו	0.42	857,478	0.83
איידיאיי הנ הת ה	0.41	819,708	0.81
לייטסטון אגח ב	0.41	815,283	0.81
גירון אגח ז	0.4	713,699	0.78
אזורים אגח 13	0.4	803,891	0.78
מגדלי תיכון אגח ו	0.39	779,207	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.74
מגה אור אגח ו	0.38	640,676	0.75
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	813,493	0.74
ג'י סיטי אגח יט	0.38	731,195	0.74
סלקום אגח יא	0.37	738,309	0.73
ספנסר אגח ב	0.37	749,341	0.73
פתאל אירו אגח ד	0.37	730,507	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.37	733,517	0.73
אספן גרופ אגח ט	0.37	740,247	0.74
אפי נכסים אגח י	0.36	757,828	0.7
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	690,370	0.68
פתאל החז אגח ב	0.34	685,829	0.67
אלדן תחבורה אגח ו	0.34	676,908	0.66
דמרי אגח ט	0.34	696,110	0.66
אדגר אגח יג	0.34	649,339	0.68
אפקון החז אגח ד	0.34	582,963	0.67
אשטרום נכ אגח 14	0.33	632,890	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.33	609,872	0.65
אפריקה מג אגח ה	0.32	661,850	0.63
קרדן נדלן אגח ה	0.31	660,195	0.61
אלקטרה פא אגח ב	0.31	724,663	0.61
ישראל קנדה אגח ח	0.31	594,696	0.61
ג'י סיטי אגח טו	0.31	549,910	0.61
שיכון ובינוי אגח 6	0.3	506,346	0.59
מניף אגח ב	0.29	548,562	0.56
אשטרום נכ אגח 11	0.29	506,485	0.57
פתאל החז אגח ה	0.28	546,336	0.55
מיטב השק אגח ג	0.27	423,245	0.53
פתאל אירו אגח ה	0.27	511,295	0.52
פרשקובסקי אגח טו	0.27	521,825	0.53
חברה לישראל אגח 12	0.27	539,165	0.53
גירון אגח ח	0.26	571,419	0.52
אלה השק אגח א	0.26	486,309	0.52
או פי סי אגח ד	0.26	519,472	0.51
אס אר אקורד אגח ב	0.26	480,512	0.5
מגדל הון אגח יג	0.25	484,723	0.5
מגדל הון אגח יד	0.25	484,613	0.49
אפי נכסים אגח יא	0.24	415,038	0.48
אלקטרה פא אגח א	0.23	524,219	0.46
ויתניה אגח ה	0.22	372,286	0.43
צרפתי אגח יב	0.22	431,812	0.43
אזורים אגח 15	0.22	423,973	0.43
יוחננוף אגח א	0.21	423,890	0.4
ממן אגח ג	0.21	434,630	0.41
אאורה אגח טז	0.21	433,110	0.42
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	370,255	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	389,604	0.39
מנרב אגח ה	0.2	389,604	0.39
צרפתי אגח יג	0.2	389,604	0.39
איידיאיי הנ הת ו	0.19	427,006	0.37
דור אלון אגח ח	0.18	337,657	0.35
רוטשטיין אגח יב	0.18	337,657	0.35
דורסל אגח ד	0.17	350,644	0.33
אלקטרה אגח ד	0.17	342,223	0.34
אאורה אגח יח	0.16	311,683	0.32
אדגר אגח ט	0.16	259,651	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.29
אשטרום קב אגח א	0.15	261,198	0.3
מגה אור אגח י	0.14	287,321	0.27
טמפו משק אגח ג	0.13	288,619	0.26
סלקום אגח ט	0.11	207,124	0.21
דמרי אגח ח	0.1	188,283	0.19
שיכון ובינוי אגח 7	0.09	185,111	0.19
אשטרום קב אגח ב	0.09	174,011	0.17
ספנסר אגח ג	0.08	150,863	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.12
קליין אגח ב	0.06	108,437	0.11
אאורה אגח טו	0.03	56,817	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.82	0	-1.61