הירשמו

אזימוט 18/82 חי דיבידנד

מחיר פדיון

179.5

מחיר קנייה

179.5

0.03%

% החודש:0.21%
% השנה:0.99%
% 3 חודשים:2.38%
% 12 חודשים:11.08%
סטיית תקן (שנה):4.28
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	39	41.4	14,978,046	14.53
אג"ח מדינה	6	31.9	11,907,750	11.2
מניות	47	17.67	641,360	6.2
קרן סל	2	7.1	870,909	2.49
מק"מ	1	1.74	615,632	0.61
פיקדונות בבנק	2	0.45	0	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	87,421	0
סה"כ	98	100.26	29,101,118	35.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0829

MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	11.35	4,435,416	3.99
ממשלתי שקלי 0335	7.17	2,435,229	2.52
ממשלתי שקלי 0829	6.94	2,342,337	2.44
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	6.67	867,455	2.34
בזק אגח 13	3.4	1,332,886	1.19
ממשלתי שקלי 0537	2.67	1,202,396	0.94
איי.סי.אל אגח ז	2.5	988,959	0.88
הראל הנפקות אגח יח	2.48	961,365	0.87
עזריאלי אגח ח	2.38	782,097	0.83
מנורה הון התח ה	2.37	839,797	0.83
ג'י סיטי אגח טז	2.23	737,197	0.78
שטראוס אגח ו	2.19	869,422	0.77
הראל הנפקות אגח יג	2.08	724,364	0.73
ממשלתי צמוד 1028	2.06	689,908	0.72
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.77	672,889	0.62
מקמ 216	1.74	615,632	0.61
ממשלתי שקלי 1152	1.71	802,464	0.6
חברה לישראל אגח 15	1.71	624,326	0.6
הראל הנפקות אגח יד	1.69	619,118	0.59
בזק	1.69	91,306	0.59
עזריאלי אגח ט	1.54	466,781	0.54
רמי לוי	1.35	1,327	0.47
שטראוס	1.24	4,451	0.44
אמות אגח ז	1.23	460,212	0.43
כלל הון אגח יב	1.22	473,451	0.43
מגדל הון אגח ח	1.19	444,222	0.42
מניבים ריט אגח ד	1.19	365,294	0.42
מיטב השק אגח ד	1.09	399,235	0.38
פרטנר אגח ח	1.02	378,174	0.36
ורידיס	1	9,739	0.35
דיסק השק אגח י	0.94	324,603	0.33
סאני תקשורת	0.91	197,567	0.32
דלתא גליל אגח א	0.91	313,619	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.89	287,318	0.31
אלטשולר שחם פנ	0.83	33,000	0.29
אלקטרה אגח ו	0.78	303,162	0.27
פרשקובסקי אגח טז	0.76	246,751	0.27
אלמור חשמל	0.75	15,084	0.26
כלל הון אגח יא	0.74	274,232	0.26
דיפלומט אחזקות	0.66	4,662	0.23
אפי נכסים	0.5	760	0.17
מגה אור אגח יא	0.5	163,698	0.17
איי.סי.אל	0.5	9,635	0.18
ויתניה	0.49	7,312	0.17
אייקון גרופ	0.49	31,939	0.17
בי קומיוניקיישנס	0.48	6,759	0.17
יובלים אגח ב	0.48	164,719	0.17
פרשקובסקי	0.45	994	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.15
דמרי אגח י	0.44	155,182	0.16
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.43	3,454	0.15
קשרי תעופה	0.4	6,836	0.14
נמלי ישראל אגח ד	0.39	140,000	0.14
בזן	0.39	136,370	0.14
עזריאלי קבוצה	0.38	406	0.13
מלם תים	0.38	989	0.13
סאמיט אגח י	0.37	133,141	0.13
חברה לישראל אגח 13	0.36	132,282	0.13
ריט 1	0.33	4,404	0.12
חילן	0.31	407	0.11
אפי נכסים אגח י	0.31	110,884	0.11
מלם-תים אחזקות	0.3	418	0.11
סאמיט	0.29	1,519	0.1
פרטנר	0.27	2,436	0.1
סלקום	0.25	2,273	0.09
טבע	0.25	1,017	0.09
מגה אור	0.24	398	0.08
לפידות קפיטל	0.23	876	0.08
ארגו פרופרטיז	0.21	580	0.07
אנלייט אנרגיה	0.21	564	0.07
מיטרוניקס	0.2	16,585	0.07
מגדלי תיכון	0.2	4,886	0.07
או פי סי אנרגיה	0.2	1,072	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.17	59,430	0.06
מבנה	0.16	3,879	0.06
ישרס אחזקות	0.15	134	0.05
שפיר הנדסה	0.14	1,629	0.05
מניבים ריט	0.14	20,209	0.05
קרור	0.13	491	0.05
דלתא גליל	0.09	162	0.03
אלקטרה	0.09	298	0.03
ברן	0.08	1,325	0.03
דיסק השק אגח יא	0.08	29,230	0.03
CAESARSTONE LTD	0.08	5,600	0.03
דלק רכב	0.07	947	0.02
בירמן	0.06	1,704	0.02
רבל	0.05	8,344	0.02
מליסרון	0.04	34	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
יוחננוף	0.01	11	0
אינרום	0	22	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	1	0
גלובל כנפיים אגח ג	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
סופרגז פא אגח ב	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0