הירשמו אזור אישי

אזימוט 18/82 חי דיבידנד

מחיר פדיון

158.06

מחיר קנייה

158.06

0.14%

% החודש:0.49%
% השנה:0.49%
% 3 חודשים:8.44%
% 12 חודשים:10.89%
סטיית תקן (שנה):4.65
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	68.32	24,227,830	21.9
מניות	45	17.13	578,278	5.49
אג"ח מדינה	3	8.01	2,908,752	2.57
מק"מ	2	3.77	1,216,198	1.21
קרן סל	2	2.15	18,866	0.69
פיקדונות בבנק	1	0.52	0	0.17
כתב אופציה	1	0.26	140,521	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	87,421	0
סה"כ	102	100.16	29,177,866	32.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

עזריאלי אגח ח

בזק אגח 13

הראל הנפקות אגח יח

כלל מימון אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	5.12	1,655,541	1.64
עזריאלי אגח ח	3.61	1,234,206	1.16
בזק אגח 13	3.61	1,430,000	1.16
הראל הנפקות אגח יח	3.47	1,398,481	1.11
כלל מימון אגח יב	3.34	1,350,000	1.07
ג'י סיטי אגח טז	3.24	1,029,386	1.04
מקמ 1214	3.01	971,369	0.96
אפי נכסים אגח יד	2.81	894,813	0.9
נכסים ובנ אגח ט	2.68	930,001	0.86
מניבים ריט אגח ד	2.52	751,873	0.81
איי.סי.אל אגח ז	2.49	1,010,001	0.8
מנורה הון התח ה	2.45	839,797	0.79
אמות אגח ז	2.18	818,155	0.7
הראל הנפקות אגח יג	2.14	724,364	0.69
דיסק השק אגח י	2.07	673,408	0.66
שטראוס אגח ו	2.04	817,723	0.65
אשטרום קב אגח ד	1.98	615,591	0.64
חברה לישראל אגח 15	1.96	693,695	0.63
מגדל הון אגח ח	1.81	678,491	0.58
הראל הנפקות אגח יד	1.8	662,784	0.58
מיטב השק אגח ד	1.79	637,865	0.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.79	672,889	0.57
ממשלתי שקלי 0347	1.77	698,341	0.57
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.7	14,454	0.55
או פי סי אגח ג	1.66	595,494	0.53
צמח המרמן אגח ח	1.57	492,048	0.5
כלל מימון אגח יא	1.47	550,000	0.47
פרטנר אגח ח	1.31	472,717	0.42
דמרי אגח י	1.17	390,999	0.37
ממשלתי שקלי 1152	1.12	554,870	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	1.08	388,806	0.35
צמח המרמן אגח ז	1.06	333,481	0.34
ליברה	1.02	52,562	0.33
עזריאלי אגח ט	1.01	315,466	0.32
אלקטרה אגח ו	0.98	378,372	0.32
מגה אור אגח יא	0.97	317,893	0.31
ג'נריישן קפ אגח ג	0.96	316,274	0.31
אלמור חשמל	0.82	25,401	0.26
יובלים אגח ב	0.79	254,243	0.25
מקמ 1114	0.76	244,829	0.24
שטראוס	0.74	4,014	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.7	3,567	0.23
הראל השקעות	0.7	6,207	0.22
סאני תקשורת	0.69	217,548	0.22
בי קומיונק אגח ו	0.66	216,496	0.21
ויתניה	0.64	9,921	0.21
מנורה מב החז	0.6	1,774	0.19
ורידיס	0.58	8,280	0.19
דיפלומט אחזקות	0.57	5,654	0.18
מבנה	0.57	19,080	0.18
אלטשולר שחם פנ	0.56	31,781	0.18
אלקטרה פא אגח ב	0.53	202,836	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.17
עזריאלי קבוצה	0.52	646	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.52	179,522	0.17
אייקון גרופ	0.52	37,249	0.17
סאמיט	0.5	2,882	0.16
ישראמקו אגח ג	0.48	170,906	0.16
דניה סיבוס	0.47	1,736	0.15
MTF סל ת"א 125	0.45	4,412	0.14
אפי נכסים	0.43	813	0.14
אייאיאס	0.43	684	0.14
מגדל ביטוח	0.42	26,536	0.13
איידיאיי ביטוח	0.42	1,110	0.13
סאמיט אגח י	0.4	140,538	0.13
אפי נכסים אגח י	0.39	134,645	0.12
נמלי ישראל אגח ד	0.39	146,480	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.39	117,261	0.12
מגדלי תיכון	0.36	15,100	0.12
דלתא מותגים	0.36	1,832	0.11
ישרס אחזקות	0.35	324	0.11
פרשקובסקי	0.33	1,170	0.11
קשרי תעופה	0.33	7,943	0.11
איביאי בית השק	0.31	752	0.1
CAESARSTONE LTD	0.3	5,600	0.1
ערד	0.28	985	0.09
מלם תים	0.27	1,502	0.09
גלובל כנפיים אגח ג	0.26	85,855	0.08
מניבים ריט אפ 4	0.26	140,521	0.03
בזן אגח יב	0.26	84,506	0.08
הפניקס	0.26	1,953	0.08
ג'י וואן	0.25	18,196	0.08
על בד	0.23	4,891	0.07
מניבים ריט	0.22	38,942	0.07
קרור	0.19	916	0.06
ריט 1	0.17	3,539	0.05
קרסו נדלן	0.17	2,036	0.06
לפידות קפיטל	0.16	902	0.05
נכסים ובנין	0.15	193	0.05
פיבי	0.14	273	0.04
חילן	0.11	177	0.03
דלתא גליל	0.09	162	0.03
דיסק השק אגח יא	0.09	32,883	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.08	25,120	0.03
רבל	0.07	11,589	0.02
הראל הנפק אגח כ	0.06	20,000	0.02
פמס	0.05	121	0.01
בירמן	0.05	1,704	0.02
דנאל	0.03	31	0.01
בראק אן וי אגח ג	0	715	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0
אשל הירדן אגח א	0	751	0