הירשמו אזור אישי

MTF מחקה (!) תל בונד תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

136.86

מחיר קנייה

136.86

0.01%

% החודש:0.21%
% השנה:0.94%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:8.04%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	100.02	162,083,524	177.46
פיקדונות בבנק	5	-0.44	-777,559	-0.78
סה"כ	68	99.58	161,305,965	176.68

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

ג'י סיטי אגח יב

שיכון ובינוי אגח 8

ג'י סיטי אגח יג

אשטרום קב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	5.68	9,285,513	10.08
ג'י סיטי אגח יב	5.05	7,773,214	8.96
שיכון ובינוי אגח 8	4.81	7,183,626	8.54
ג'י סיטי אגח יג	4.74	7,308,236	8.41
אשטרום קב אגח ד	4.21	7,169,614	7.46
דליה אגח ב	3.6	6,139,984	6.4
ג'י סיטי אגח טז	3.54	6,036,556	6.29
אפי נכסים אגח ח	3.49	5,319,053	6.19
דליה אגח א	2.94	4,757,346	5.21
או פי סי אגח ב	2.6	3,994,485	4.61
הכשרת ישוב אגח 21	2.37	3,724,111	4.21
ג'י סיטי אגח יד	2.34	4,176,402	4.16
נופר אנרג'י אגח א	2.15	3,506,616	3.82
אפי נכסים אגח יג	2.13	3,584,617	3.78
אדגר אגח יב	1.78	3,147,799	3.16
אפי נכסים אגח יד	1.76	3,003,962	3.12
ג'י סיטי אגח כ	1.65	2,746,988	2.93
הכשרת ישוב אגח 23	1.62	2,497,684	2.88
בראק אן וי אגח ד	1.6	2,568,604	2.84
אדגר אגח יא	1.58	2,465,356	2.8
מגוריט אגח ד	1.51	2,561,553	2.69
אספן גרופ אגח ח	1.47	2,381,655	2.61
להב אגח ג	1.44	2,301,600	2.55
מנרב אגח ד	1.44	2,402,144	2.55
מגוריט אגח ג	1.38	2,373,662	2.46
הכשרת ישוב אג26	1.37	2,266,415	2.43
אדגר אגח י	1.36	2,051,033	2.41
אשטרום נכ אגח 14	1.32	2,234,519	2.35
דלק נכסים אגח א	1.31	2,080,002	2.32
ג'י סיטי אגח יט	1.25	2,093,467	2.21
פתאל החז אגח ד	1.23	1,992,431	2.18
רני צים אגח ג	1.22	2,136,062	2.16
הכשרת ישוב אגח 22	1.22	1,885,941	2.17
שיכון ובינוי אגח 9	1.21	1,855,705	2.14
אשטרום נכ אגח 13	1.21	2,090,138	2.14
מגוריט אגח ה	1.2	2,073,669	2.12
הכשרת ישוב אגח 25	1.18	1,983,640	2.1
ג'י סיטי אגח יח	1.08	1,746,147	1.91
אשטרום קב אגח ה	1.07	1,762,767	1.9
ג'י סיטי אגח טו	0.99	1,574,326	1.76
אפי נכסים אגח טו	0.97	1,594,090	1.72
רני צים אגח ב	0.95	1,550,314	1.69
מגוריט אגח ב	0.94	1,449,397	1.67
אאורה אגח יז	0.94	1,510,943	1.66
בראק אן וי אגח ג	0.93	1,388,256	1.64
מגוריט אגח ו	0.93	1,662,717	1.64
ויתניה אגח ו	0.82	1,374,329	1.46
אשטרום נכ אגח 10	0.82	1,241,361	1.46
הכשרת ישוב אגח 24	0.81	1,313,755	1.43
אדגר אגח יג	0.77	1,259,119	1.36
אספן גרופ אגח ט	0.77	1,359,849	1.36
אפקון החז אגח ד	0.74	1,130,410	1.31
מישורים אגח ט	0.69	1,076,583	1.22
אלה השק אגח א	0.51	848,691	0.91
ויתניה אגח ה	0.47	721,891	0.83
אס אר אקורד אגח ב	0.46	776,458	0.82
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.44	713,292	0.78
נכסים ובנ אגח ד	0.44	552,950	0.78
פקדון בבנק מסוים	0.4	714,520	0.71
דיסק השק אגח ו	0.37	461,982	0.65
נורסטאר אגח יב	0.34	533,506	0.61
דור אלון אגח ח	0.33	554,013	0.58
מנרב אגח ב	0.3	453,563	0.53
פקדון בבנק מסוים	0.25	449,506	0.45
פקדון בבנק מסוים	0.22	384,759	0.38
ג'י סיטי אגח כא	0.18	319,413	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.05	89,612	0.09
פקדון בבנק מסוים	-1.36	-2,415,956	-2.42