אלטשולר שחם 30-70

מחיר פדיון

135.16

מחיר קנייה

135.16

0.2%

% החודש:0.8%
% השנה:12.8%
% 3 חודשים:3.95%
% 12 חודשים:12.8%
סטיית תקן (שנה):3.94
שארפ (שנה):2.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	42	42.78	40,903,082	42.39
אג"ח מדינה	3	26.31	25,990,200	26.06
מניות	19	12.75	626,561	12.61
קרן סל	3	10.98	1,035,000	10.88
חוזים עתידיים מניות	2	8.46	72	0.15
מק"מ	1	6.26	6,200,000	6.2
פיקדונות בבנק	2	1.76	108,108	1.74
אג"ח להמרה	1	0.3	301,312	0.3
כתב אופציה	1	0.17	57,500	0.06
FORWARD מט"ח	1	-3.19	-850,000	0.04
סה"כ	75	106.58	74,371,835	100.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

מקמ 1014

SP500 MIC EMIN FUTDec24

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	18.99	19,000,000	18.81
מקמ 1014	6.26	6,200,000	6.2
SP500 MIC EMIN FUTDec24	6.05	56	0.11
תכלית סל ת"א 125	5.88	280,000	5.83
ממשלתי צמוד 1028	5.69	5,490,200	5.63
MTF סל תל בונד צמודות	2.92	700,000	2.89
חשמל אגח 29	2.81	2,329,059	2.78
עזריאלי אגח ה	2.48	2,171,066	2.46
NASD100 MICRO EMINDec24	2.41	16	0.04
פקדון בבנק מסוים	2.26	601,333	2.24
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.18	55,000	2.16
לאומי אגח 185	2.07	2,000,000	2.05
אמות אגח ו	1.99	1,839,080	1.97
שלמה החז אגח יט	1.82	1,872,918	1.81
ממשלתי שקלי 0142	1.63	1,500,000	1.61
הכשרת ישוב אג26	1.53	1,429,000	1.52
מגה אור אגח ט	1.47	1,400,001	1.45
אשטרום קב אגח ד	1.46	1,400,000	1.45
AMAZON.COM INC	1.43	2,045	1.42
נמלי ישראל אגח א	1.39	1,205,556	1.38
קרסו נדלן אגח א	1.31	1,300,000	1.29
גב ים אגח יא	1.25	1,200,000	1.24
דמרי אגח ט	1.17	1,225,684	1.16
מליסרון אגח יט	1.08	989,248	1.07
מז טפ הנ אגח 66	1.07	1,000,000	1.06
גב ים אגח ט	1.07	1,027,517	1.06
ביג אגח טו	1.06	1,000,001	1.05
חשמל אגח 34	1.05	1,000,000	1.04
לאומי אגח 186	1.02	1,000,000	1.01
דלק קב אגח לט	1.02	995,000	1.01
אשטרום נכ אגח 9	1.02	1,028,751	1.01
או פי סי אגח ב	0.99	864,584	0.98
צור אגח יב	0.99	900,000	0.98
ישראכרט	0.98	70,793	0.97
נופר אנרג אגח ד	0.97	958,000	0.96
אזורים אגח 14	0.94	1,000,000	0.93
מגדלי תיכון אגח ה	0.93	1,000,001	0.92
בזק אגח 11	0.93	981,000	0.92
לוינשטין נכ אגח ג	0.88	950,255	0.87
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.84	1,290	0.83
QUALCOMM INC	0.83	1,295	0.82
ריט 1 אגח ה	0.81	667,855	0.8
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	0.79	3,000	0.78
אלבר אגח יט	0.77	705,883	0.76
כלל עסקי ביטוח	0.74	11,600	0.73
MICRON TECHNOLOGY INC	0.74	1,900	0.73
פוקס	0.72	2,536	0.71
לאומי	0.72	19,500	0.71
פועלים	0.72	19,000	0.71
מגדל ביטוח	0.68	132,000	0.67
מגה אור	0.67	6,900	0.66
דיסקונט	0.67	32,000	0.67
קיסטון אינפרא	0.65	125,000	0.64
בזק	0.65	150,000	0.64
ביג	0.54	1,299	0.54
אמות אגח ח	0.52	500,000	0.51
חשמל אגח 35	0.52	500,000	0.51
שובל אגח א	0.52	497,000	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	500,000	0.51
פרטנר אגח ח	0.49	541,605	0.48
פרשקובסקי אגח יד	0.48	500,000	0.48
אלבר אגח כ	0.47	468,750	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.46	504,215	0.45
צמח המרמן אגח ח	0.36	346,000	0.35
מגה אור אגח יא	0.34	340,000	0.33
ביג אגח כא	0.31	300,000	0.31
ישראייר אג א	0.3	301,312	0.3
רני צים אגח ג	0.26	265,053	0.26
עזריאלי אגח ח	0.19	200,000	0.19
אזורים	0.18	10,046	0.18
קיסטון אינ אפ 2	0.17	57,500	0.06
רני צים	0.1	35,215	0.1
דניה סיבוס	0.1	1,142	0.1
פקדון בבנק מסוים	-0.5	-493,225	-0.49
F_240924_63_63_DL_0_N_1_00_00	-3.19	-850,000	0.04