MTF מחקה משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי
מחיר פדיון
113.1
מחיר קנייה
113.1
- % החודש:0.27%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:5.98%
- סטיית תקן (שנה):2.16
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 17 | 100 | 62,605,050 | 63.06 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 949 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100 | 62,605,999 | 63.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.85 | 7,737,928 | 8.11 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.4 | 7,304,259 | 7.82 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.14 | 6,758,518 | 7.66 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.7 | 5,839,401 | 6.12 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.86 | 4,208,424 | 4.33 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.47 | 4,536,453 | 4.08 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.38 | 4,171,916 | 4.02 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.98 | 2,608,597 | 3.14 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.84 | 2,950,256 | 3.05 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.69 | 3,407,932 | 2.96 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.3 | 3,475,218 | 2.71 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.14 | 2,510,793 | 2.61 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.28 | 2,176,893 | 2.07 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.9 | 1,767,981 | 1.83 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.8 | 2,367,093 | 1.77 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.15 | 710,933 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.12 | 72,455 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 62,994 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,507 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 409 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 752 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.11 | -71,713 | -0.07 |