MTF מחקה משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי
מחיר פדיון
106.59
מחיר קנייה
106.59
- % החודש:-0.14%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:3.87%
- סטיית תקן (שנה):3.52
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 17 | 100 | 71,015,894 | 69.64 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 1,379 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100 | 71,017,273 | 69.65 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 16.88 | 11,501,695 | 11.76 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 9.39 | 5,969,899 | 6.54 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.12 | 5,601,977 | 5.65 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.94 | 4,841,150 | 5.53 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.68 | 5,251,159 | 5.35 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.64 | 5,257,271 | 5.32 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.94 | 5,156,073 | 4.83 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.33 | 3,837,653 | 3.71 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.9 | 3,421,402 | 3.41 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.77 | 3,876,675 | 3.32 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.11 | 2,491,893 | 2.86 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.84 | 3,256,901 | 2.67 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.45 | 2,694,936 | 2.4 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.41 | 3,293,779 | 2.37 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.33 | 2,338,998 | 2.32 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.08 | 2,092,987 | 1.45 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.19 | 131,446 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 152 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 205 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 378 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 402 | 0 |