איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
191.56
מחיר קנייה
191.56
- % החודש:-1.62%
- % השנה:14.94%
- % 3 חודשים:2.54%
- % 12 חודשים:14.94%
- סטיית תקן (שנה):11.99
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 96.62 | 30 | 0 |
| מק"מ | 6 | 54.6 | 7,606,401 | 7.54 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 12.42 | 0 | 1.71 |
| קרן סל | 2 | 3.64 | 14,216 | 0.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.46 | 20,000 | 0.2 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.73 | 100,000 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -6.73 | -250,000 | 0.03 |
| סה"כ | 22 | 162.74 | 7,490,647 | 10.08 |
אחזקות הקרן
XAY Cons Discret Dec24
XAP Cons Staples Dec24
מקמ 1114
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAY Cons Discret Dec24 | 49.1 | 9 | 0 |
| XAP Cons Staples Dec24 | 47.52 | 21 | 0 |
| מקמ 1114 | 30.17 | 4,182,400 | 4.16 |
| מקמ 1214 | 7.38 | 1,026,801 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.51 | 0 | 0.9 |
| F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.46 | 240,000 | 0 |
| מקמ 125 | 6.45 | 900,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.91 | 0 | 0.82 |
| מקמ 315 | 5.69 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 515 | 3.53 | 500,000 | 0.49 |
| קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח | 2.64 | 12,048 | 0.36 |
| F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 70,000 | 0 |
| מקמ 715 | 1.38 | 197,200 | 0.19 |
| F_300924_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 43,000 | 0 |
| MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח | 1 | 2,168 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.73 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.73 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.73 | 10,000 | 0.1 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 7,000 | 0 |
| F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -60,000 | 0 |
| F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -2.42 | -90,000 | 0 |
| F_230924_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -12.39 | -460,000 | 0.03 |