קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
336.99
מחיר קנייה
336.99
- % החודש:-3.18%
- % השנה:-1.3%
- % 3 חודשים:-1.29%
- % 12 חודשים:10.99%
- סטיית תקן (שנה):19.51
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.64 | 102 | 0.93 |
| מק"מ | 5 | 88.77 | 112,015,400 | 111.17 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.34 | 2,500,000 | 7.94 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.91 | 1,354,504 | 4.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.17 | 210,000 | 0.21 |
| SPOT | 8 | -2.17 | -830,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -8.42 | -3,220,000 | -0.22 |
| סה"כ | 23 | 189.24 | 112,030,006 | 124.93 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec25
מקמ 1215
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
מקמ 216
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 70.31 | 79 | 0.6 |
| מקמ 1215 | 49.19 | 61,650,000 | 61.61 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 30.33 | 23 | 0.33 |
| מקמ 216 | 19.81 | 25,000,000 | 24.81 |
| מקמ 616 | 11.24 | 14,365,400 | 14.07 |
| מקמ 916 | 7.75 | 10,000,000 | 9.71 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.34 | 2,500,000 | 7.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.08 | 1,562,816 | 5.11 |
| F_261125_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | 0.78 | 300,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.78 | 1,000,000 | 0.98 |
| Collateral | 0.17 | 210,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,387 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -209,699 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -150,000 | 0 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -1.1 | -420,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -8.1 | -3,100,000 | -0.22 |