קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
278.13
מחיר קנייה
278.13
- % החודש:-4.73%
- % השנה:-5.83%
- % 3 חודשים:-8.84%
- % 12 חודשים:5.79%
- סטיית תקן (שנה):15.33
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 101.78 | 100 | -5.06 |
| מק"מ | 4 | 88.08 | 102,485,900 | 101.99 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.75 | 2,608,234 | 12.45 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.5 | 1,800,000 | 6.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.26 | 300,000 | 0.3 |
| SPOT | 1 | -0.57 | -180,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -12.88 | -4,090,000 | -0.31 |
| סה"כ | 15 | 192.92 | 102,924,234 | 115.74 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Mar25
מקמ 315
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
מקמ 125
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 71.33 | 77 | -3.07 |
| מקמ 315 | 41.15 | 48,000,000 | 47.65 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 30.45 | 23 | -1.99 |
| מקמ 125 | 30.2 | 35,000,000 | 34.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.71 | 3,717,831 | 13.56 |
| מקמ 215 | 11.6 | 13,485,900 | 13.43 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 5.5 | 1,800,000 | 6.37 |
| מקמ 415 | 5.13 | 6,000,000 | 5.94 |
| Collateral | 0.26 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,333 | 0 |
| F_161224_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -0.44 | -140,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.96 | -1,110,930 | -1.11 |
| F_111224_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -1.35 | -430,000 | -0.02 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -11.09 | -3,520,000 | -0.28 |