MTF מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
105.59
מחיר קנייה
105.59
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.03%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:3.48%
- סטיית תקן (שנה):2.08
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 219,347,094 | 214.56 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 3,868 | 0 |
| סה"כ | 10 | 100 | 219,350,962 | 214.57 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 30.57 | 64,770,679 | 65.59 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 27.76 | 63,523,892 | 59.56 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 21.32 | 47,280,681 | 45.74 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 19.58 | 42,152,390 | 42.01 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.77 | 1,619,452 | 1.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 114 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 438 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 547 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 848 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,921 | 0 |