MTF מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
124.06
מחיר קנייה
124.06
- % החודש:-0.32%
- % השנה:1.02%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:5.1%
- סטיית תקן (שנה):2.92
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 384,106,804 | 414.6 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.11 | -422,526 | -0.42 |
| סה"כ | 25 | 99.88 | 383,684,278 | 414.17 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.28 | 33,298,483 | 34.34 |
| חשמל אגח 35 | 7.72 | 29,992,165 | 32.01 |
| חשמל אגח 31 | 6.54 | 23,687,647 | 27.12 |
| עזריאלי אגח ח | 6.24 | 26,573,495 | 25.89 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.54 | 22,145,637 | 22.96 |
| אדמה אגח ב | 5.51 | 15,601,043 | 22.84 |
| עזריאלי אגח ו | 5.48 | 20,065,762 | 22.71 |
| לאומי אגח 186 | 5.33 | 21,731,727 | 22.09 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.12 | 20,568,976 | 21.24 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.01 | 18,367,199 | 20.79 |
| מבנה אגח כה | 4.98 | 21,221,472 | 20.64 |
| לאומי אגח 182 | 4.88 | 19,108,090 | 20.23 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.37 | 17,412,913 | 18.11 |
| אמות אגח ח | 3.95 | 15,754,902 | 16.38 |
| אמות אגח ו | 3.77 | 14,392,229 | 15.62 |
| פועלים אגח 203 | 3.69 | 13,577,154 | 15.28 |
| ארפורט אגח ה | 3.61 | 12,848,687 | 14.97 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.48 | 12,885,639 | 14.44 |
| ארפורט אגח ט | 3.4 | 13,757,008 | 14.11 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.09 | 11,116,576 | 12.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 139,092 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 487 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7,049 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16,354 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.14 | -585,508 | -0.59 |