סיגמא אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

120.59

מחיר קנייה

120.59

-0.02%

% החודש:0.49%
% השנה:0.49%
% 3 חודשים:2.98%
% 12 חודשים:6.82%
סטיית תקן (שנה):1.7
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	52.1	41,447,100	45.6
מק"מ	3	23	20,902,250	20.13
אג"ח קונצרני	70	14.2	11,734,592	12.45
קרן סל	17	4.77	103,155	4.2
מניות	30	4.71	147,998	4.16
פיקדונות בבנק	3	0.5	0	0.43
יחידת השתתפות	2	0.43	23,220	0.38
אג"ח להמרה	1	0.17	142,232	0.15
כתב אופציה	2	0.06	3,939	0.02
סה"כ	138	99.94	74,504,486	87.52

אחזקות הקרן

מקמ 1015

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 915

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	13.79	12,550,000	12.07
ממשלתי צמוד 0726	13.07	10,212,000	11.44
ממשלתי שקלי 0142	11.88	9,500,000	10.4
ממשלתי צמוד 0527	9.35	7,200,000	8.18
מקמ 915	8.76	7,950,000	7.67
ממשלתי צמוד 1025	7.5	5,710,000	6.56
ממשלתי צמוד 1131	5.64	4,920,000	4.94
מור סל S&P 500	2.89	24,000	2.53
ממשלתי משתנה 1130	2.13	1,895,210	1.86
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.1	1,580,000	1.84
ממשלתי צמוד 0529	1.85	1,500,000	1.62
לייטסטון אגח ג	0.73	650,000	0.64
נורסטאר אגח יג	0.68	568,467	0.6
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.62	6,000	0.54
ג'י סיטי אגח יג	0.62	470,001	0.55
ג'י סיטי אגח יט	0.48	411,351	0.42
דלק קב אגח לז	0.47	396,359	0.41
דלק קב אגח לט	0.47	397,505	0.41
בית שמש	0.46	1,368	0.4
מ.ו השקע אגח א	0.45	351,580	0.39
מקמ 415	0.45	402,250	0.4
לייטסטון אגח ד	0.44	382,000	0.39
אורון קב אגח ג	0.41	337,936	0.36
יו.אמ.איץ' אגח א	0.4	314,769	0.35
אב-גד	0.38	19,608	0.34
נורסטאר אגח יב	0.38	292,308	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.37	5,620	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.31
תאת טכנו	0.36	4,600	0.32
חשמל אגח 35	0.33	275,000	0.29
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.33	256,441	0.29
ממשלתי צמוד 1028	0.31	269,000	0.27
דוניץ אגח ב	0.31	274,454	0.27
צרפתי אגח יג	0.31	265,444	0.27
טבע	0.31	4,000	0.27
פועלים	0.31	6,996	0.27
או פי סי אנרגיה	0.3	8,574	0.26
יובלים אגח ג	0.3	250,000	0.27
מ.ו השקע אגח ב	0.3	238,519	0.26
ישפרו אגח א	0.29	235,215	0.25
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	223,016	0.25
מר	0.28	11,732	0.24
ממשלתי צמוד 0536	0.27	140,890	0.23
תכלית סל ת"א 125	0.25	10,000	0.22
יובלים אגח א	0.25	220,000	0.22
לאומי	0.24	5,506	0.21
אאורה	0.23	10,517	0.2
אפי קפיטל אגח ב	0.22	194,273	0.2
פתאל החז אגח ה	0.22	187,002	0.19
חגג אגח יד	0.22	194,000	0.19
עמרם אברהם אגח א	0.21	183,601	0.19
חג'ג' אגח יב	0.2	161,373	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.18	159,719	0.16
אנקור פרופ אגח ג	0.18	148,141	0.16
צרפתי	0.18	4,276	0.16
נובה	0.17	210	0.15
קמטק	0.17	498	0.15
סילברסטין אגח ב	0.17	152,026	0.15
יובלים אגח ד	0.17	139,361	0.15
ארבה רובוט אג א	0.17	142,232	0.15
טיאסגי	0.17	1,000	0.15
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.16	30,700	0.14
לודן	0.15	6,926	0.13
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.15	130,482	0.13
מקס סטוק	0.15	13,509	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.12
אי בי אי סל S&P 500	0.14	600	0.13
הראל סל NASDAQ 100	0.14	1,600	0.13
לייטסטון אגח ב	0.13	112,732	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.13	104,932	0.11
רותם שני אגח ג	0.13	116,000	0.12
תכלית סל NASDAQ 100	0.12	264	0.1
ווישור גלובלטק	0.12	27,608	0.11
ויתניה אגח ו	0.12	95,000	0.1
זנלכל	0.12	2,978	0.11
קווליטאו	0.11	639	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.11	95,000	0.1
ממשלתי שקלי 0347	0.1	100,000	0.08
יובלים אגח א	0.1	90,000	0.09
יובלים אגח ב	0.1	86,667	0.09
אנשי העיר אגח א	0.1	84,312	0.09
רוטשטיין אגח י	0.1	92,462	0.09
טאואר	0.09	491	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.09	80,292	0.08
אב-גד אגח ב	0.09	70,023	0.08
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.08	150	0.07
קסם S&P 500 ETF	0.08	300	0.07
קסם NASDAQ 100 ETF	0.08	97	0.07
יוניטרוניקס	0.07	2,208	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.07	59,203	0.06
אימקו	0.07	2,019	0.07
תכלית סל תל בונד 60	0.06	15,000	0.06
קסם ETF תל בונד 60	0.06	1,496	0.05
שמוס אגח א	0.06	57,811	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.06	55,260	0.06
לנדמרק יזמ אגח א	0.06	51,415	0.05
אקויטל אגח 4	0.06	55,000	0.05
רותם שני אפ 2	0.06	1,624	0.02
רציו יהש	0.06	17,600	0.06
חג'ג' נדלן	0.06	3,149	0.06
טכנ גילוי אש גז	0.05	4,383	0.05
מכלול מימון אגח א	0.05	45,962	0.05
פרידנזון	0.04	738	0.04
אי בי אי סל תל בונד 60	0.04	10,000	0.04
יובלים אגח ג	0.04	30,136	0.03
או פי סי אגח ד	0.04	38,058	0.04
פרשקובסקי אגח טו	0.04	37,229	0.04
גאון אחז אגח ה	0.04	34,000	0.04
ישראמקו אגח א	0.04	33,514	0.03
דמרי	0.03	78	0.03
הבורסה לניע בתא	0.03	762	0.03
דוראל אנרגיה	0.03	1,852	0.03
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.03	751	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	28,552	0.03
לוינשטין הנד אגח ד	0.03	30,526	0.03
שלמה נדלן אגח ג	0.02	15,341	0.02
תכלית סל ת"א 90	0.02	1,000	0.02
הייפר גלובל	0.02	1,039	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	15,954	0.02
צרפתי אגח יב	0.02	21,750	0.02
תמר פטרו אגח א	0.01	11,295	0.01
מגוריט אגח ד	0.01	9,317	0.01
מלרן אגח ד	0.01	9,459	0.01
דורסל החז	0.01	731	0.01
אאורה אגח יח	0.01	4,956	0.01
מבנה אגח כג	0.01	4,080	0
בזן אגח ט	0.01	4,813	0
ישראל קנדה אגח ו	0.01	7,668	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוטורס אגח א	0	366	0
מגה אור אגח ו	0	2,400	0
תכלית סל תל בונד 40	0	197	0
הראל סל תל בונד 60	0	1,000	0
דור אלון אגח ז	0	1,106	0
גמא אגח ב	0	1,407	0
וויי בוקס אופ 3	0	2,315	0
מבנה אגח יז	0	251	0
מזרחי טפחות	0	3	0