הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי

מחיר פדיון

118.91

מחיר קנייה

118.91

0.04%

% החודש:0.13%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:5.69%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	94	100.01	226,634,133	216.67
פיקדונות בבנק	5	-0.81	-1,734,320	-1.73
סה"כ	99	99.2	224,899,813	214.94

אחזקות הקרן

אלוני חץ אגח יג

אלוני חץ אגח יב

נמקו אגח ב

סילברסטין אגח ב

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יג	2.04	4,429,245	4.43
אלוני חץ אגח יב	2.04	4,842,208	4.41
נמקו אגח ב	2.03	4,507,777	4.39
סילברסטין אגח ב	2.03	4,548,568	4.39
בזק אגח 13	2.03	5,252,843	4.4
מז טפ הנפק 63	2.03	4,541,487	4.39
לאומי אגח 184	2.03	4,593,480	4.39
פועלים אגח 100	2.03	4,721,433	4.39
דיסקונט מנ אגח יד	2.03	4,644,708	4.39
קרסו מוטורס אגח ג	2.02	4,556,151	4.38
פניקס הון אגח יא	2.02	4,758,941	4.38
פז אנרגיה אגח ח	2.02	4,781,316	4.39
בזק אגח 11	2.02	4,589,140	4.39
מז טפ הנפק 40	2.02	4,332,271	4.38
אלביט מערכות אגח ב	2.01	4,735,753	4.36
שטראוס אגח ו	2	5,200,373	4.34
גב ים אגח ח	2	4,918,446	4.34
אמות אגח ז	1.98	4,880,574	4.28
שופרסל אגח ז	1.9	4,207,869	4.11
קרסו מוטורס אגח ד	1.88	4,305,569	4.08
לייטסטון אגח ד	1.74	3,635,442	3.76
שלמה החז אגח יט	1.7	3,725,799	3.67
כלל הון אגח יא	1.69	4,035,787	3.66
פרטנר אגח ז	1.55	3,331,096	3.35
איי.סי.אל אגח ז	1.52	4,029,122	3.29
נמקו אגח ד	1.48	3,076,143	3.21
כלל הון אגח יג	1.47	3,140,789	3.19
שופרסל אגח ה	1.36	2,887,188	2.95
ישראמקו אגח ג	1.34	3,133,856	2.89
כלל הון אגח יב	1.28	3,289,504	2.78
סאמיט אגח יב	1.24	3,034,898	2.69
אלוני חץ אגח ט	1.23	2,615,242	2.66
הפניקס אגח 6	1.2	2,929,379	2.6
בזק אגח 9	1.17	2,550,520	2.54
ווסטדיל אגח ג	1.16	2,332,276	2.51
אלקטרה צריכה אגח א	1.16	2,751,944	2.51
פניקס הון אגח טו	1.14	2,487,266	2.48
פועלים אגח 101	1.08	2,338,982	2.34
נמקו אגח ג	1.08	2,293,125	2.34
כלל ביטוח אגח א	1.06	2,217,778	2.3
יוניברסל אגח ו	1.04	2,260,421	2.25
ארפורט אגח י	1.04	2,237,195	2.26
נמקו אגח ה	1	2,092,499	2.17
מטריקס אגח ב	0.97	2,090,314	2.09
הראל השקעות אגח א	0.95	2,390,535	2.06
פניקס הון אגח ח	0.92	1,983,179	2
מנורה הון התח ז	0.91	2,195,484	1.98
אלקו אגח יג	0.91	2,097,898	1.97
שטראוס אגח ה	0.91	2,023,920	1.97
עמידר אגח א	0.86	1,957,546	1.87
אקויטל אגח 4	0.85	1,779,745	1.85
פורמולה מער אגח ג	0.83	1,852,865	1.8
יוניברסל אגח ד	0.79	1,809,660	1.71
סילברסטין אגח ג	0.79	1,594,001	1.71
וילאר אגח י	0.78	1,677,885	1.68
מנורה הון התח ח	0.78	1,677,896	1.69
גרייסטון אגח א	0.77	1,632,380	1.67
מנורה הון התח ה	0.74	1,699,597	1.61
מנורה הון התח ו	0.74	1,677,896	1.6
אקויטל אגח 3	0.74	1,750,846	1.61
הראל הנפקות אגח יד	0.73	1,736,692	1.58
ישראכרט אגח ב	0.73	1,568,839	1.58
ישרס אגח יד	0.73	1,555,047	1.59
אמות אגח י	0.71	1,495,673	1.54
פניקס הון אגח ט	0.7	1,533,844	1.52
הראל הנפקות אגח טו	0.66	1,626,591	1.44
סאמיט אגח י	0.66	1,487,735	1.43
הראל הנפקות אגח טז	0.64	1,429,658	1.39
הראל הנפקות אגח יח	0.63	1,652,830	1.37
דלתא גליל אגח א	0.59	1,248,216	1.27
כלל ביטוח אגח ג	0.58	1,233,195	1.27
הראל הנפק אגח כ	0.58	1,191,326	1.25
קרסו מוטו אגח ה	0.57	1,241,520	1.24
הראל הנפ אגח יט	0.54	1,191,440	1.17
פז אנרגיה אגח ט	0.54	1,115,834	1.17
אלקו אגח יד	0.54	1,118,597	1.17
פרטנר אגח ח	0.48	1,109,688	1.03
קרסו מוטורס אגח א	0.46	1,008,899	1
תדיראן גרופ אגח 4	0.43	866,913	0.92
ביג אגח יט	0.42	1,008,975	0.9
פורמולה אגח ד	0.41	838,948	0.88
מבנה אגח טז	0.41	872,894	0.89
אמות אגח ה	0.4	867,673	0.86
פסיפיק אגח ג	0.39	794,204	0.84
הראל הנפקות אגח יז	0.35	833,893	0.77
הראל הנפקות אגח יא	0.33	714,815	0.71
לאומי אגח 180	0.33	708,776	0.72
גמא אגח ב	0.29	623,060	0.62
מנורה מב אגח ג	0.27	599,899	0.59
סאמיט אגח ז	0.26	548,748	0.56
הראל הנפקות אגח יב	0.26	571,798	0.56
הראל הנפקות אגח יג	0.26	571,863	0.55
פקדון בבנק מסוים	0.21	464,259	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.03	65,942	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.02	51,842	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.01	32,043	0.03
פסיפיק אגח ב	0	0	0
שלמה החז אגח יז	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-1.08	-2,348,406	-2.35