הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

מחיר פדיון

122.25

מחיר קנייה

122.25

-0.02%

% החודש:-0.06%
% השנה:0.92%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	100.06	385,737,166	421.29
פיקדונות בבנק	5	-0.23	-961,060	-0.96
סה"כ	138	99.83	384,776,106	420.33

אחזקות הקרן

נתיבי גז אגח ד

ארפורט אגח ט

מבנה אגח כה

אדמה אגח ב

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נתיבי גז אגח ד	1.53	5,460,574	6.43
ארפורט אגח ט	1.53	6,277,884	6.44
מבנה אגח כה	1.53	6,616,467	6.44
אדמה אגח ב	1.52	4,366,965	6.39
ארפורט אגח ה	1.52	5,491,185	6.4
אמות אגח ו	1.52	5,900,861	6.4
פועלים אגח 201	1.52	6,214,163	6.41
פועלים אגח 203	1.52	5,676,231	6.39
לאומי אגח 186	1.52	6,284,079	6.39
דיסקונט מנ אגח טז	1.52	6,145,188	6.39
לאומי אגח 182	1.52	6,034,527	6.39
דיסקונט מנ אגח טו	1.52	6,175,585	6.4
גב ים אגח ט	1.52	6,068,463	6.39
רבוע נדלן אגח ו	1.51	5,449,924	6.34
נמלי ישראל אגח ב	1.51	5,666,635	6.35
אמות אגח ח	1.51	6,110,390	6.35
מבנה אגח כ	1.49	5,356,455	6.28
מקורות אגח 11	1.45	5,933,431	6.12
בזק אגח 12	1.3	4,937,628	5.48
עזריאלי אגח ח	1.29	5,572,003	5.43
גב ים אגח י	1.29	5,448,340	5.42
ישרס אגח טז	1.27	4,627,844	5.37
גב ים אגח ו	1.27	3,717,367	5.35
לאומי אגח 183	1.24	5,182,258	5.22
סלע נדלן אגח ד	1.23	4,825,960	5.17
סלע נדלן אגח ג	1.21	4,454,667	5.09
חשמל אגח 35	1.2	4,724,157	5.04
מליסרון אגח יז	1.19	4,388,673	5.02
עזריאלי אגח ו	1.15	4,274,878	4.84
ריט 1 אגח ז	1.09	4,082,734	4.58
ביג אגח יח	1.08	4,160,412	4.54
ריט 1 אגח ה	1.07	3,744,547	4.5
רבוע נדלן אגח ח	1.05	3,950,380	4.43
חשמל אגח 31	1.05	3,876,536	4.44
חשמל אגח 34	1.02	4,066,431	4.3
אלוני חץ אגח טו	1.01	4,086,602	4.24
מליסרון אגח כא	1.01	3,910,567	4.27
נמלי ישראל אגח א	1	3,723,484	4.23
בינל הנפק אגח י	0.99	3,686,387	4.16
פז אנרגיה אגח ז	0.98	3,727,260	4.14
ריט 1 אגח ו	0.96	3,349,909	4.06
מז טפ הנפק 62	0.95	3,864,130	3.99
רבוע נדלן אגח ט	0.94	3,889,874	3.97
לאומי אגח 185	0.94	3,849,795	3.97
פועלים אגח 200	0.94	3,828,622	3.95
פועלים אגח 202	0.93	3,460,970	3.92
מז טפ הנפק 46	0.93	3,450,664	3.91
חשמל אגח 33	0.92	4,055,119	3.86
עזריאלי אגח ה	0.9	3,366,828	3.81
מז טפ הנפק 49	0.9	3,432,881	3.8
ביג אגח כ	0.89	3,585,823	3.75
עזריאלי אגח ט	0.89	3,552,053	3.76
ירושלים הנ אגח טז	0.86	3,277,926	3.62
מגה אור אגח ח	0.85	3,138,945	3.58
לאומי אגח 179	0.85	3,169,539	3.59
עזריאלי אגח ד	0.84	3,152,754	3.55
עזריאלי אגח ז	0.84	3,570,708	3.53
חשמל אגח 29	0.84	2,946,020	3.53
הפניקס אגח 5	0.83	3,318,347	3.5
מליסרון אגח יד	0.81	2,932,596	3.43
מליסרון אגח כ	0.8	3,364,062	3.37
ירושלים הנ אגח יח	0.78	3,131,206	3.3
אמות אגח ט	0.78	3,186,093	3.27
ישרס אגח יח	0.75	2,982,926	3.15
חשמל אגח 27	0.74	2,546,676	3.12
מז טפ הנפק 64	0.73	2,978,524	3.08
גב ים אגח יא	0.72	2,890,448	3.03
מליסרון אגח יט	0.72	2,766,503	3.03
מז טפ הנ אגח 68	0.67	2,780,616	2.82
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	2,638,167	2.8
מקורות אגח 10	0.65	2,498,698	2.72
מליסרון אגח טז	0.64	2,309,193	2.69
ביג אגח יב	0.62	2,223,734	2.62
ביג אגח טו	0.62	2,412,457	2.6
מניבים ריט אגח ג	0.61	2,432,925	2.55
אמות אגח ד	0.6	2,147,927	2.55
שלמה החז אגח כ	0.6	2,412,526	2.52
מבנה אגח כג	0.58	2,090,931	2.43
מניבים ריט אגח ב	0.54	1,982,262	2.28
בזק אגח 14	0.53	2,372,232	2.23
ביג אגח יג	0.52	2,032,092	2.18
יוניברסל אגח ג	0.52	1,959,414	2.19
שלמה החז אגח יח	0.52	1,895,453	2.18
מז טפ הנ אגח 67	0.51	2,059,927	2.15
ישרס אגח יט	0.51	2,075,088	2.13
מבנה אגח כד	0.5	1,811,816	2.1
ביג אגח ח	0.47	1,724,543	1.98
ביג אגח יא	0.47	1,753,468	1.99
בינל הנפק אגח יב	0.47	1,816,163	1.96
ביג אגח כא	0.46	1,878,098	1.93
שופרסל אגח ו	0.46	1,586,926	1.93
ישרס אגח טו	0.45	1,670,351	1.91
פניקס הון אגח ה	0.44	1,591,554	1.85
ירושלים הנ אגח יט	0.44	1,750,601	1.86
תשת אנרג אגח ב	0.42	1,659,652	1.77
מניבים ריט אגח ד	0.4	1,580,505	1.68
מבנה אגח יט	0.39	1,403,249	1.64
מז טפ הנ אגח 70	0.38	1,601,761	1.61
רבוע נדלן אגח י	0.35	1,601,279	1.46
מבנה אגח יז	0.33	1,169,966	1.38
הראל הנפקות אגח י	0.32	1,148,362	1.33
ביג אגח ט	0.32	1,180,027	1.37
יוניברסל אגח ה	0.32	1,263,471	1.33
מליסרון אגח יח	0.31	1,212,457	1.31
חשמל אגח 32	0.31	1,197,849	1.33
רבוע נדלן אגח ז	0.3	1,103,358	1.28
הראל הנפקות אגח ט	0.29	1,077,835	1.24
מרכנתיל הנ אגח ד	0.29	1,085,918	1.24
ארפורט אגח יא	0.29	1,167,068	1.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	1,098,647	1.22
ירושלים הנ אגח טו	0.28	1,084,648	1.2
פניקס הון אגח יד	0.28	1,167,068	1.19
מז טפ הנ אגח 66	0.27	1,076,833	1.12
מז טפ הנפק 52	0.27	1,096,601	1.12
פז אנרגיה אגח ו	0.26	937,781	1.08
נמלי ישראל אגח ד	0.25	1,186,044	1.06
מליסרון אגח יא	0.25	914,199	1.07
כלל הון אגח ט	0.24	855,700	1
ביג אגח יד	0.24	897,381	1
בזק אגח 10	0.24	881,215	1.02
מליסרון אגח י	0.24	872,947	1.02
מז טפ הנפק 42	0.23	803,137	0.95
מז טפ הנפק 61	0.23	873,294	0.96
סלע נדלן אגח ה	0.21	855,749	0.87
ארפורט אגח יב	0.19	778,045	0.82
ביג אגח יז	0.17	647,495	0.7
מגה אור אגח יב	0.17	694,604	0.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	662,603	0.69
שופרסל אגח ד	0.16	574,286	0.68
ביג אגח טז	0.15	576,915	0.63
ביג אגח ז	0.07	243,238	0.28
עזריאלי אגח ב	0.04	133,053	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.03	128,538	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.02	100,014	0.1
מז טפ הנפק 57	0.01	27,701	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	245	0
פקדון בבנק מסוים	0	928	0
פקדון בבנק מסוים	-0.28	-1,190,785	-1.19