הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

מחיר פדיון

129.13

מחיר קנייה

129.13

-0.04%

% החודש:0.16%
% השנה:0.4%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:5.85%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	100.16	370,874,537	413.31
פיקדונות בבנק	5	-0.28	-1,164,687	-1.16
סה"כ	146	99.88	369,709,850	412.15

אחזקות הקרן

נמלי ישראל אגח ב

אמות אגח ו

ארפורט אגח ט

מליסרון אגח כא

דיסקונט מנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמלי ישראל אגח ב	1.53	5,389,795	6.3
אמות אגח ו	1.53	5,622,333	6.31
ארפורט אגח ט	1.53	5,876,939	6.3
מליסרון אגח כא	1.53	5,458,980	6.3
דיסקונט מנ אגח טז	1.53	5,933,444	6.31
דיסקונט מנ אגח יז	1.53	6,038,759	6.31
פועלים אגח 204	1.53	6,182,904	6.31
לאומי אגח 183	1.53	5,975,698	6.3
דיסקונט מנ אגח טו	1.53	5,873,644	6.31
אדמה אגח ב	1.52	4,077,345	6.27
מקורות אגח 11	1.52	5,600,315	6.27
אמות אגח ח	1.52	5,683,249	6.29
מבנה אגח כה	1.52	6,118,597	6.29
ארפורט אגח ה	1.51	5,255,031	6.25
אמפא אגח א	1.4	5,630,819	5.79
חשמל אגח 35	1.39	4,950,726	5.75
עזריאלי אגח ט	1.38	4,913,399	5.68
נתיבי גז אגח ד	1.35	4,580,487	5.58
רבוע נדלן אגח ט	1.35	5,125,236	5.58
לאומי אגח 186	1.34	5,296,025	5.54
בינל הנפק אגח יג	1.34	5,480,329	5.55
מליסרון אגח יט	1.33	4,792,437	5.49
מבנה אגח כ	1.3	4,438,749	5.37
עזריאלי אגח ח	1.26	4,889,280	5.22
פועלים אגח 203	1.25	4,464,689	5.15
מליסרון אגח יז	1.25	4,318,048	5.15
ריט 1 אגח ז	1.24	4,350,368	5.13
לאומי אגח 182	1.24	4,656,725	5.12
פועלים אגח 201	1.16	4,513,213	4.78
גב ים אגח י	1.16	4,514,892	4.77
גב ים אגח ט	1.14	4,307,282	4.7
בזק אגח 12	1.13	4,091,678	4.67
חשמל אגח 34	1.12	4,101,855	4.63
חשמל אגח 31	1.12	3,910,194	4.61
מבנה אגח כו	1.08	4,176,398	4.47
חשמל אגח 33	1.08	4,315,150	4.47
עזריאלי אגח ו	1.06	3,691,917	4.38
סלע נדלן אגח ג	1.05	3,691,461	4.32
הפניקס אגח 5	0.98	3,665,771	4.03
לאומי אגח 185	0.97	3,791,407	3.99
סלע נדלן אגח ד	0.96	3,555,029	3.96
ישרס אגח טז	0.96	3,319,824	3.95
ביג אגח יח	0.94	3,431,816	3.87
אלוני חץ אגח טו	0.9	3,386,456	3.72
מז טפ הנפק 52	0.9	3,478,543	3.73
גב ים אגח יא	0.89	3,468,735	3.69
מז טפ הנפק 62	0.89	3,396,463	3.68
ישרס אגח יט	0.87	3,375,374	3.6
מז טפ הנפק 46	0.86	3,032,893	3.55
מליסרון אגח כ	0.84	3,322,371	3.49
ביג אגח כד	0.83	3,298,961	3.42
פועלים אגח 200	0.83	3,172,675	3.43
ביג אגח כ	0.79	2,980,254	3.26
עזריאלי אגח ז	0.78	3,020,838	3.2
עזריאלי אגח ה	0.77	2,725,943	3.19
חשמל אגח 27	0.76	2,540,815	3.14
רבוע נדלן אגח ח	0.75	2,678,378	3.08
ארפורט אגח יב	0.75	2,821,077	3.08
אמות אגח ט	0.72	2,640,229	2.97
ריט 1 אגח ו	0.71	2,379,411	2.94
פז אנרגיה אגח ז	0.71	2,583,260	2.95
עזריאלי אגח ד	0.7	2,475,411	2.88
אלון רבוע אגח ט	0.7	2,647,336	2.88
ריט 1 אגח ה	0.69	2,327,253	2.83
רבוע נדלן אגח י	0.68	2,900,113	2.79
לאומי אגח 188	0.68	2,725,726	2.8
נמלי ישראל אגח ד	0.67	2,824,726	2.75
מז טפ הנ אגח 70	0.65	2,581,461	2.68
מליסרון אגח טז	0.65	2,251,911	2.68
שלמה החז אגח כ	0.63	2,404,944	2.6
מז טפ הנ אגח 68	0.63	2,443,934	2.61
ישרס אגח יח	0.63	2,384,627	2.61
רבוע נדלן אגח ו	0.61	2,137,979	2.53
פועלים אגח 202	0.61	2,151,009	2.5
ירושלים הנ אגח יט	0.58	2,201,190	2.38
מז טפ הנפק 64	0.58	2,244,181	2.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	2,164,095	2.39
מקורות אגח 10	0.57	2,070,603	2.34
ביג אגח טו	0.57	2,100,500	2.36
ירושלים הנ אגח טז	0.56	2,037,247	2.32
מגה אור אגח ח	0.55	1,950,868	2.28
ירושלים הנ אגח יח	0.55	2,075,796	2.27
מניבים ריט אגח ג	0.54	2,016,099	2.22
ביג אגח יב	0.53	1,839,276	2.19
מניבים ריט אגח ב	0.52	1,803,832	2.14
ביג אגח יג	0.48	1,769,147	1.98
בזק אגח 14	0.48	1,965,803	1.97
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,691,746	1.83
ביג אגח יא	0.43	1,526,589	1.77
ביג אגח כא	0.43	1,635,035	1.76
מז טפ הנפק 49	0.43	1,534,019	1.76
מז טפ הנ אגח 67	0.42	1,609,278	1.72
בינל הנפק אגח יב	0.41	1,505,004	1.69
מניבים ריט אגח ד	0.41	1,470,907	1.68
מבנה אגח כד	0.4	1,382,871	1.65
אמות אגח ד	0.39	1,334,945	1.6
נמלי ישראל אגח א	0.39	1,354,090	1.59
תשת אנרג אגח ב	0.39	1,423,906	1.62
מגה אור אגח יב	0.38	1,473,570	1.56
סלע נדלן אגח ה	0.37	1,423,516	1.54
מבנה אגח כג	0.36	1,251,615	1.48
מליסרון אגח יח	0.36	1,328,788	1.49
ישרס אגח טו	0.36	1,268,826	1.49
לאומי אגח 179	0.34	1,190,989	1.39
פניקס הון אגח ה	0.33	1,140,316	1.36
חשמל אגח 32	0.33	1,208,329	1.38
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,193,825	1.29
פניקס הון אגח יז	0.31	1,183,889	1.26
מבנה אגח יט	0.31	1,089,237	1.3
ביג אגח ט	0.3	1,027,394	1.22
יוניברסל אגח ג	0.29	1,033,272	1.19
שופרסל אגח ו	0.29	986,282	1.21
הראל הנפקות אגח י	0.27	951,616	1.13
ארפורט אגח יא	0.26	967,116	1.06
ביג אגח כג	0.26	1,046,490	1.08
ירושלים הנ אגח טו	0.25	898,818	1.03
מז טפ הנ אגח 66	0.25	946,522	1.03
פניקס הון אגח יד	0.25	967,116	1.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	910,418	1.05
מקס איט אגח ה	0.24	967,116	0.99
יוניברסל אגח ה	0.23	879,484	0.95
מז טפ הנפק 42	0.22	706,114	0.89
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	750,267	0.88
מבנה אגח יז	0.21	727,138	0.88
מז טפ הנפק 61	0.2	735,182	0.84
ביג אגח כב	0.18	716,870	0.74
פז אנרגיה אגח ו	0.17	583,068	0.69
ביג אגח יז	0.15	536,862	0.61
עזריאלי אגח י	0.14	560,160	0.58
מליסרון אגח יד	0.14	501,394	0.6
רבוע נדלן אגח ז	0.13	442,908	0.52
ביג אגח טז	0.13	478,181	0.54
אזורים אגח 15	0.13	495,262	0.54
גב ים אגח ו	0.13	378,248	0.55
חשמל אגח 37	0.12	464,076	0.51
ריט 1 אגח ח	0.12	451,321	0.5
שלמה החז אגח יח	0.11	372,620	0.44
שופרסל אגח ד	0.11	380,715	0.46
חשמל אגח 36	0.1	389,045	0.41
ביג אגח ח	0.09	323,522	0.38
פקדון בבנק מסוים	0.07	277,658	0.28
חשמל אגח 29	0.07	228,670	0.28
פקדון בבנק מסוים	0.06	243,242	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.06	244,842	0.24
פקדון בבנק מסוים	0	369	0
פקדון בבנק מסוים	-0.47	-1,930,798	-1.93