הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A צמוד

מחיר פדיון

121.87

מחיר קנייה

121.87

0.01%

% החודש:0.14%
% השנה:1%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:7.47%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	99.95	326,262,827	354.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,479	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.45	-1,629,599	-1.63
סה"כ	91	99.5	324,755,707	353.04

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

מימון ישיר אגח ה

דליה אגח ב

מגה אור אגח ז

או פי סי אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.08	6,201,836	7.37
מימון ישיר אגח ה	2.08	6,948,174	7.37
דליה אגח ב	2.08	7,092,453	7.39
מגה אור אגח ז	2.07	6,334,044	7.35
או פי סי אגח ב	2.07	6,367,145	7.35
אלון רבוע אגח ז	2.07	7,030,373	7.33
ג'נריישן קפ אגח ג	2.07	7,322,659	7.35
דליה אגח א	2.07	6,716,424	7.36
מימון ישיר אגח ו	2.07	6,742,446	7.34
מגה אור אגח ט	2.06	6,935,654	7.32
אלבר אגח יט	2.06	6,791,937	7.3
נכסים ובנ אגח י	2.01	6,580,689	7.15
אלון רבוע אגח ט	1.98	6,789,278	7.04
אפי נכסים אגח ח	1.95	5,946,117	6.92
אדגר אגח יב	1.94	6,869,300	6.89
נופר אנרג'י אגח א	1.89	6,151,167	6.7
קיסטון אינ אגח א	1.89	6,572,704	6.7
אשטרום קב אגח ד	1.89	6,453,440	6.72
אלבר אגח יז	1.84	5,770,274	6.51
אלדן תחבורה אגח ח	1.83	5,972,514	6.48
אדגר אגח יא	1.73	5,380,258	6.12
אספן גרופ אגח ח	1.69	5,472,842	5.99
להב אגח ג	1.65	5,288,884	5.86
מגוריט אגח ב	1.61	4,953,767	5.72
ג'נריישן קפ אגח ב	1.54	5,230,907	5.46
אשטרום נכ אגח 12	1.53	4,914,919	5.42
הכשרת ישוב אגח 21	1.52	4,760,518	5.38
דלק נכסים אגח א	1.5	4,779,669	5.33
אדגר אגח י	1.48	4,475,996	5.25
ג'י סיטי אגח יב	1.46	4,504,512	5.19
פתאל החז אגח ד	1.41	4,578,440	5.02
אשטרום נכ אגח 14	1.4	4,737,987	4.98
שיכון ובינוי אגח 9	1.39	4,264,254	4.92
מגוריט אגח ד	1.38	4,663,798	4.89
ג'י סיטי אגח יג	1.37	4,234,941	4.87
אפי נכסים אגח טז	1.35	4,541,812	4.81
אשטרום נכ אגח 13	1.28	4,432,126	4.55
מגוריט אגח ג	1.26	4,321,685	4.47
אשטרום קב אגח ה	1.23	4,050,691	4.36
אספן גרופ אגח ט	1.23	4,354,573	4.37
אפי נכסים אגח יג	1.19	4,007,374	4.23
גירון אגח ו	1.09	3,311,616	3.85
רני צים אגח ב	1.09	3,562,490	3.88
מגוריט אגח ה	1.09	3,775,612	3.86
אאורה אגח יז	1.08	3,472,021	3.83
אלדן תחבורה אגח ז	1.05	3,472,409	3.74
הכשרת ישוב אגח 23	1.04	3,192,710	3.68
ג'י סיטי אגח טז	1.03	3,498,002	3.64
מגה אור אגח יא	1.02	3,581,690	3.62
אפי נכסים אגח יד	0.98	3,358,189	3.48
מימון ישיר אגח ד	0.95	2,990,772	3.39
נכסים ובנ אגח ד	0.95	2,385,191	3.38
ויתניה אגח ו	0.94	3,158,093	3.35
גירון אגח ז	0.9	2,881,988	3.18
הכשרת ישוב אג26	0.87	2,897,301	3.1
אשטרום נכ אגח 10	0.87	2,632,165	3.09
אפקון החז אגח ד	0.85	2,597,587	3
מגוריט אגח ו	0.84	3,027,136	2.99
אדגר אגח יג	0.84	2,747,801	2.97
פקדון בבנק מסוים	0.81	2,866,896	2.87
הכשרת ישוב אגח 22	0.78	2,410,709	2.77
מימון ישיר אגח ג	0.77	2,380,402	2.72
הכשרת ישוב אגח 25	0.76	2,535,669	2.68
מגה אור אגח ו	0.75	2,305,211	2.67
אלה השק אגח א	0.73	2,427,276	2.59
ג'י סיטי אגח יד	0.68	2,420,189	2.41
אשטרום נכ אגח 11	0.66	2,082,599	2.34
גירון אגח ח	0.62	2,372,548	2.2
פקדון בבנק מסוים	0.59	2,091,724	2.09
אזורים אגח 15	0.55	1,889,154	1.95
ויתניה אגח ה	0.54	1,658,845	1.91
אפי נכסים אגח טו	0.54	1,781,908	1.93
אס אר אקורד אגח ב	0.53	1,784,233	1.88
הכשרת ישוב אגח 24	0.52	1,679,320	1.83
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.51	1,648,950	1.81
ג'י סיטי אגח כ	0.48	1,591,863	1.7
דור אלון אגח ח	0.38	1,273,074	1.33
ג'י סיטי אגח יט	0.36	1,213,009	1.28
שיכון ובינוי אגח 6	0.31	945,923	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.31	1,011,948	1.11
מיטב השק אגח ג	0.29	830,788	1.03
מגה אור אגח י	0.29	1,033,996	1.02
ג'י סיטי אגח טו	0.29	912,129	1.02
אדגר אגח ט	0.23	688,852	0.8
פקדון בבנק מסוים	0.21	731,665	0.73
ג'י סיטי אגח כא	0.21	740,366	0.74
אפי נכסים אגח יא	0.18	562,512	0.64
פקדון בבנק מסוים	0.01	36,687	0.04
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	61,634	0.02
פקדון בבנק מסוים	-2.07	-7,356,571	-7.36