MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
144.96
מחיר קנייה
144.96
- % החודש:0.03%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:8.62%
- סטיית תקן (שנה):1.93
- שארפ (שנה):2.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 99.97 | 73,440,913 | 78.72 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 206,338 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.37 | -292,190 | -0.29 |
| סה"כ | 54 | 99.6 | 73,355,061 | 78.43 |
אחזקות הקרן
דוראל אגח ב
נורסטאר אגח יג
פטרוכימיים אגח י
מהדרין אגח א
מנרב אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דוראל אגח ב | 3.13 | 2,237,451 | 2.46 |
| נורסטאר אגח יג | 3.11 | 2,275,217 | 2.45 |
| פטרוכימיים אגח י | 3.1 | 1,921,055 | 2.44 |
| מהדרין אגח א | 3.1 | 2,351,058 | 2.44 |
| מנרב אגח ד | 3.1 | 2,295,454 | 2.44 |
| בראק אן וי אגח ד | 3.08 | 2,194,152 | 2.43 |
| בראק אן וי אגח ג | 3.07 | 2,042,335 | 2.42 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 3.06 | 2,228,822 | 2.41 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.06 | 2,232,307 | 2.41 |
| תנופורט אגח ב | 3.04 | 2,211,955 | 2.39 |
| ישפרו אגח א | 3.03 | 2,218,024 | 2.38 |
| צור אגח י | 3.03 | 2,072,867 | 2.39 |
| גבאי מניבים אגח י | 3.02 | 2,444,628 | 2.38 |
| ספיר קורפ אגח יט | 3 | 2,351,059 | 2.36 |
| רני צים אגח ג | 2.96 | 2,302,784 | 2.33 |
| לוזון קב אגח יא | 2.93 | 2,216,484 | 2.31 |
| פאי סיאם אגח א | 2.85 | 2,290,720 | 2.24 |
| משק אנרגיה אגח א | 2.84 | 1,942,608 | 2.23 |
| עמרם אברהם אגח א | 2.59 | 2,014,066 | 2.04 |
| פאוורג'ן אגח ב | 2.55 | 1,843,207 | 2.01 |
| מישורים אגח ט | 2.47 | 1,722,871 | 1.95 |
| לוזון רונ אגח א | 2.31 | 1,662,677 | 1.82 |
| אורון קב אגח ג | 2.22 | 1,666,106 | 1.75 |
| אבו פמילי אגח א | 2.11 | 1,603,928 | 1.66 |
| דיסק השק אגח י | 2.01 | 1,592,381 | 1.58 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 2 | 1,370,190 | 1.57 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.86 | 1,406,752 | 1.47 |
| אביב בניה אגח 7 | 1.8 | 1,360,115 | 1.42 |
| דיסק השק אגח ו | 1.78 | 993,815 | 1.4 |
| פטרוכימיים אגח ט | 1.75 | 1,154,608 | 1.38 |
| רותם שני אגח ג | 1.65 | 1,250,339 | 1.3 |
| נורסטאר אגח יב | 1.64 | 1,138,369 | 1.29 |
| צור אגח יא | 1.62 | 1,151,685 | 1.28 |
| איילון אגח ה | 1.51 | 1,208,991 | 1.19 |
| אמ.די.גי אגח ח | 1.49 | 1,088,092 | 1.17 |
| צמח המרמן אגח ז | 1.47 | 1,160,632 | 1.16 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 1.36 | 1,047,793 | 1.07 |
| הילה אגח ב | 1.28 | 999,433 | 1.01 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 1.2 | 926,890 | 0.95 |
| דיסק השק אגח יא | 1.13 | 943,829 | 0.89 |
| מנרב אגח ב | 1.07 | 725,842 | 0.84 |
| מלרן אגח ג | 1.01 | 815,952 | 0.8 |
| מלרן אגח ה | 0.94 | 700,292 | 0.74 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.87 | 679,187 | 0.68 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.75 | 578,301 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.65 | 515,112 | 0.52 |
| אלומיי אגח ג | 0.63 | 501,469 | 0.5 |
| חג'ג' אגח יג | 0.39 | 304,121 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 193,620 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 68,256 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 74 | 0 |
| אול-יר אגח ב-פיקטיבי | 0 | 206,338 | 0 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.36 | -1,069,252 | -1.07 |