MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
139.16
מחיר קנייה
139.2
- % החודש:3.04%
- % השנה:6.75%
- % 3 חודשים:9.21%
- % 12 חודשים:6.05%
- סטיית תקן (שנה):15.4
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.8 | 119 | -0.22 |
| מק"מ | 3 | 90.71 | 15,211,665 | 15.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.77 | 800,000 | 0.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.91 | 0 | 0.65 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.21 | 360,642 | 0.37 |
| SPOT | 1 | -0.43 | -21,814 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.19 | -112,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 197.78 | 16,238,612 | 16.8 |
אחזקות הקרן
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 0526
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.31 | 116 | -0.2 |
| מקמ 1215 | 88.92 | 14,910,365 | 14.9 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.77 | 800,000 | 0.8 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.91 | 0 | 0.65 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.92 | 321,170 | 0.32 |
| מקמ 116 | 1.49 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 216 | 0.3 | 51,300 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.21 | 34,522 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,799 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 842 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 947 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 992 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,007 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 65 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -703 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -21,814 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.19 | -112,000 | 0 |