MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
131.81
מחיר קנייה
131.81
- % החודש:-1.94%
- % השנה:1.53%
- % 3 חודשים:-0.81%
- % 12 חודשים:12.92%
- סטיית תקן (שנה):11.56
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.88 | 148 | -0.31 |
| מק"מ | 5 | 97.8 | 21,900,000 | 21.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.64 | 0 | 0.58 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -0.54 | -127,265 | -0.12 |
| SPOT | 3 | -1.1 | -66,859 | 0 |
| סה"כ | 21 | 198.68 | 21,706,024 | 21.74 |
אחזקות הקרן
S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 815
מקמ 315
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.88 | 148 | -0.29 |
| מקמ 415 | 34.53 | 7,700,000 | 7.62 |
| מקמ 815 | 28.73 | 6,500,000 | 6.34 |
| מקמ 315 | 23.84 | 5,300,000 | 5.26 |
| מקמ 515 | 8.04 | 1,800,000 | 1.77 |
| מקמ 715 | 2.66 | 600,000 | 0.59 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.64 | 0 | 0.58 |
| SPOT_USDILS | 0.99 | 60,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,799 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 985 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 811 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 55 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 63 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 196 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 540 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -721 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.59 | -131,041 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -38,859 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.45 | -88,000 | 0 |