דולפין יתר
מחיר פדיון
293.27
מחיר קנייה
293.27
- % החודש:1.63%
- % השנה:1.63%
- % 3 חודשים:14.19%
- % 12 חודשים:38.28%
- סטיית תקן (שנה):8.98
- שארפ (שנה):3.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 43 | 77.16 | 8,309,971 | 99.6 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.8 | 19,466,924 | 19.11 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.76 | 0 | 4.85 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.27 | 2,893,397 | 2.93 |
| מק"מ | 1 | 1.55 | 2,000,000 | 2 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.07 | 142,151 | 0.09 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.01 | 8,046 | 0.01 |
| סה"כ | 56 | 99.62 | 32,820,489 | 128.59 |
אחזקות הקרן
בריינסוויי
פלרם
ממשל קצרה 0225
תפרון
בית בכפר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בריינסוויי | 9.56 | 730,244 | 12.34 |
| פלרם | 9.35 | 180,285 | 12.08 |
| ממשל קצרה 0225 | 8.35 | 10,970,854 | 10.78 |
| תפרון | 7.35 | 316,632 | 9.49 |
| בית בכפר | 4.66 | 532,849 | 6.02 |
| אוריין | 4.36 | 281,596 | 5.63 |
| טיב טעם | 3.9 | 842,116 | 5.04 |
| פמס | 3.88 | 40,718 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.76 | 0 | 4.85 |
| ממשל קצרה 1124 | 3.73 | 4,849,769 | 4.82 |
| קרור | 3.09 | 59,809 | 3.99 |
| פייטון | 2.79 | 56,841 | 3.6 |
| ג'י וואן | 2.69 | 773,586 | 3.47 |
| אלספק | 2.68 | 601,655 | 3.46 |
| פוליגון | 2.65 | 89,217 | 3.42 |
| גילת | 2.27 | 150,298 | 2.93 |
| סקודיקס | 2.19 | 1,008,059 | 2.82 |
| סינאל | 2.11 | 198,069 | 2.72 |
| אימקו | 2.09 | 89,975 | 2.69 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.95 | 2,646,301 | 2.51 |
| חשמל אגח 35 | 1.83 | 2,295,660 | 2.36 |
| קמהדע | 1.63 | 105,424 | 2.11 |
| מקמ 1014 | 1.55 | 2,000,000 | 2 |
| סיאי | 1.14 | 114,829 | 1.48 |
| עמיעד | 1.13 | 160,484 | 1.46 |
| אידומו | 1.04 | 416,015 | 1.34 |
| דן מלונות | 0.91 | 47,773 | 1.18 |
| לסיכו | 0.9 | 383,917 | 1.16 |
| ממשלתי שקלי 1024 | 0.77 | 1,000,000 | 1 |
| אקסל | 0.57 | 649,132 | 0.74 |
| גולד | 0.54 | 5,555 | 0.69 |
| גולן תעשיות | 0.49 | 67,359 | 0.64 |
| סנו | 0.43 | 1,796 | 0.55 |
| קווינקו | 0.36 | 118,174 | 0.47 |
| רימוני | 0.34 | 9,637 | 0.44 |
| אינטרקיור | 0.33 | 59,810 | 0.42 |
| עמיר שיווק | 0.32 | 15,348 | 0.42 |
| גניגר | 0.28 | 39,809 | 0.36 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.25 | 301,308 | 0.33 |
| ארד | 0.22 | 5,967 | 0.29 |
| חלל תקש אגח טז | 0.19 | 296,429 | 0.24 |
| אמנת | 0.14 | 11,466 | 0.18 |
| זנלכל | 0.13 | 4,337 | 0.16 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.11 | 24,674 | 0.14 |
| חד | 0.11 | 3,925 | 0.14 |
| לודזיה | 0.11 | 6,017 | 0.15 |
| טי.ג'י.איי | 0.08 | 53,409 | 0.1 |
| מגוריט | 0.07 | 22,292 | 0.09 |
| חלל תקש אג יז | 0.07 | 142,151 | 0.09 |
| יצוא | 0.07 | 1,834 | 0.09 |
| אנדימד | 0.04 | 25,708 | 0.06 |
| סי-לאב | 0.03 | 3,306 | 0.03 |
| מטעי הדר 5 | 0.02 | 25 | 0.02 |
| לפידות חלץ יהש | 0.01 | 8,046 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |