הירשמו אזור אישי

סיגמא 25/75

מחיר פדיון

135.9

מחיר קנייה

135.9

0.07%

% החודש:1.54%
% השנה:1.54%
% 3 חודשים:6.22%
% 12 חודשים:13.37%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):3.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

תעודות חוב

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	81.32	10,005,498	10.27
מניות	17	9.92	50,571	1.25
קרן סל	5	2.69	37,131	0.34
תעודות חוב	1	1.99	250,000	0.25
אג"ח להמרה	2	1.43	176,000	0.18
מק"מ	1	1.14	150,000	0.14
פיקדונות בבנק	2	0.7	0	0.09
יחידת השתתפות	1	0.68	1,500	0.09
סה"כ	143	99.87	10,670,700	12.62

אחזקות הקרן

סאמיט אגח יג

ישפרו אגח א

אספן גרופ נעמ4

דיסקונט מנ נד ו (COCO)

דיסק השק אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סאמיט אגח יג	2.09	250,000	0.26
ישפרו אגח א	2.04	240,000	0.26
אספן גרופ נעמ4	1.99	250,000	0.25
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.97	220,000	0.25
דיסק השק אגח י	1.89	240,019	0.24
סטרוברי אנ אגח א	1.88	235,000	0.24
בית זיקוק אגח 2	1.64	200,000	0.21
דלק קב אגח לז	1.63	200,000	0.21
אורון קב אגח ג	1.61	190,000	0.2
נורסטאר אגח יב	1.61	180,001	0.2
ארפורט אגח יב	1.6	200,000	0.2
מגדל הון אגח יא	1.59	200,000	0.2
ווסטדיל אגח ג	1.56	190,000	0.2
סילברסטין אגח ב	1.41	185,000	0.18
מ.ו השקע אגח א	1.41	159,625	0.18
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.38	150,000	0.17
גאון אחז אגח ה	1.35	161,000	0.17
אב-גד אגח ב	1.32	155,697	0.17
סטרוברי אגח ד	1.32	159,800	0.17
או פי סי אנרגיה	1.3	5,400	0.16
או פי סי אגח ד	1.27	160,000	0.16
ברנד אגח ב	1.26	159,000	0.16
בי קומיונק אגח ו	1.24	160,000	0.16
חשמל אגח 35	1.24	150,000	0.16
חשמל אגח 33	1.23	170,000	0.15
ג'י סיטי אג יז	1.22	150,000	0.15
אפי קפיטל אגח ב	1.2	150,000	0.15
לייטסטון אגח ה	1.2	150,000	0.15
אנשי העיר אגח א	1.18	141,050	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	1.16	135,433	0.15
אלוני חץ אגח יג	1.14	150,000	0.14
מקמ 1015	1.14	150,000	0.14
תאת טכנו	1.1	2,005	0.14
נורסטאר אגח יג	1.04	125,190	0.13
הפניקס	1.03	3,000	0.13
סילברסטין אגח א	1	125,001	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.94	124,445	0.12
צרפתי אגח יב	0.92	115,900	0.12
נתנאל גרופ אגח יב	0.91	115,556	0.11
פתאל החז אגח ה	0.89	110,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.82	108,000	0.1
מניף אגח ב	0.82	100,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.82	100,000	0.1
מגוריט אגח ה	0.81	100,000	0.1
אלמוגים אגח י	0.81	97,265	0.1
אקסטל אגח ג	0.8	100,000	0.1
מגוריט אגח ה	0.8	100,000	0.1
ITURAN LOCATION AND CONTROL	0.8	1,000	0.1
דוראל אנרגיה	0.79	7,000	0.1
עזריאלי אגח ח	0.79	104,398	0.1
מגדל הון אגח יב	0.79	100,000	0.1
הראל סל תל בונד שקלי	0.78	25,000	0.1
יובלים אגח ג	0.78	93,000	0.1
אאורה אגח יז	0.77	89,071	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.77	95,000	0.1
אלבר אגח כ	0.75	93,750	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.74	80,001	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.74	100,000	0.09
אלוני חץ	0.72	3,000	0.09
לייטסטון אגח ג	0.71	91,319	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.7	94,129	0.09
נאייקס	0.7	800	0.09
כלל מימון אגח יג	0.7	91,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.7	100,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.69	75,001	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.68	1,500	0.09
תמר פטרו אגח א	0.67	86,092	0.09
מגה אור אגח ו	0.66	70,877	0.08
אלמוגים אגח ט	0.66	82,800	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	68,442	0.08
נמקו אגח א	0.63	77,307	0.08
נמקו אגח ב	0.63	84,189	0.08
קסם ETF תל בונד שקלי	0.62	2,000	0.08
מגה אור אגח ח	0.62	68,793	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.62	81,249	0.08
אאורה	0.6	4,000	0.08
אקויטל אגח 4	0.59	75,000	0.07
פתאל החז אגח ג	0.58	82,581	0.07
נובה	0.56	100	0.07
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	1,709	0.07
צור אגח י	0.55	59,935	0.07
אאורה אגח טז	0.53	68,587	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.5	58,243	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.48	61,071	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.47	70,000	0.06
גב ים אגח ט	0.46	56,178	0.06
מיטב השק אגח ג	0.44	44,454	0.06
ג'י.אף.אי אגח ד	0.44	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.41	44,246	0.05
הראל סל ת"א SME60	0.4	7,362	0.05
ויקטורי	0.39	1,000	0.05
לייטסטון אגח ב	0.39	50,000	0.05
נקסט ויז'ן	0.39	1,172	0.05
הראל הנפקות אגח יג	0.38	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.38	42,858	0.05
פסיפיק אגח ד	0.37	45,000	0.05
יו.אמ.איץ' אגח א	0.36	40,172	0.05
מניף	0.35	3,000	0.04
גילת	0.34	2,241	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.34	45,000	0.04
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.33	1,060	0.04
רותם שני אגח ב	0.33	42,119	0.04
חג'ג' אגח יג	0.33	41,650	0.04
הולמס פלייס	0.32	7,808	0.04
הפניקס אגח 6	0.31	45,000	0.04
דה לסר אגח ז	0.3	36,000	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.29	38,261	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.29	40,000	0.04
דור אלון אגח ז	0.28	37,324	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.27	34,200	0.03
ישראמקו אגח ג	0.27	38,561	0.03
ווישור גלובלטק	0.25	8,029	0.03
בזן אגח י	0.22	29,229	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.21	27,693	0.03
ארבה רובוט אג א	0.21	26,000	0.03
פריורטק אגח א	0.21	26,928	0.03
אמות אגח ד	0.2	21,601	0.03
דמרי אגח ח	0.18	22,128	0.02
אורון קב אגח ב	0.18	22,561	0.02
איילון אגח ד	0.18	22,900	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.18	18,889	0.02
אלבר אגח יח	0.17	22,187	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.17	21,770	0.02
גמא אגח ג	0.17	21,000	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.17	18,867	0.02
אפי נכסים אגח יא	0.16	17,500	0.02
מבטח שמיר	0.16	100	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.15	16,283	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0.13	16,410	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.13	16,188	0.02
הייפר גלובל	0.12	916	0.02
נכסים ובנ אגח ח	0.12	13,134	0.02
אאורה אגח טו	0.09	11,588	0.01
מיכמן אגח א	0.08	10,000	0.01
מגדל הון אגח ח	0.08	12,340	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0.07	8,566	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.07	9,000	0.01
יובלים אגח א	0.05	6,194	0.01
ויקטורי אגח ב	0.03	3,334	0
בזק אגח 12	0.02	2,652	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ישראל קנדה אגח ו	0.01	716	0