אלטשולר שחם גמישה
מחיר פדיון
174.58
מחיר קנייה
174.58
- % החודש:-5.98%
- % השנה:-6.89%
- % 3 חודשים:-6.87%
- % 12 חודשים:13.74%
- סטיית תקן (שנה):11.29
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית CALL
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית CALL | 13 | 40.65 | 72 | 1.17 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 31.89 | 33 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 31.33 | 37,430,000 | 43.27 |
| מניות | 17 | 27.23 | 621,490 | 37.61 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 16.59 | 6,500,000 | 22.92 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.26 | 10,280,605 | 12.78 |
| מניות ETF | 2 | 6.17 | 62,000 | 8.52 |
| אג"ח להמרה | 3 | 5.67 | 5,352,038 | 7.83 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.35 | 3,045,365 | 4.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.08 | 0 | 1.49 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 12,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -9.85 | -100 | 0 |
| אופציית PUT | 18 | -34.57 | 1,039 | -0.23 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -54.42 | -21,000,000 | -0.77 |
| סה"כ | 71 | 74.38 | 42,304,542 | 139.2 |
אחזקות הקרן
ESH5C 6150
FED FUND 30DAY Dec25
ממשלתי צמוד 1025
TREASURY BILL B 05/27/25
ESH5P 6150
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ESH5C 6150 | 67.47 | 186 | 2.85 |
| FED FUND 30DAY Dec25 | 51.91 | 50 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 31.33 | 37,430,000 | 43.27 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 14.83 | 5,800,000 | 20.48 |
| ESH5P 6150 | 14.24 | -33 | -0.8 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 13.04 | 45 | 0 |
| NQH5P 21600 | 9.24 | -18 | -0.73 |
| ESH5P 5950 | 7.95 | -33 | -0.4 |
| NQH5C 22300 | 7 | 18 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.66 | 9,195,260 | 9.2 |
| NQH5P 21000 | 6.15 | -18 | -0.46 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 5.37 | 53,000 | 7.42 |
| AMAZON.COM INC | 5.23 | 8,600 | 7.22 |
| TSLA US 02/07/25 C415 | 3.45 | 92 | 0.27 |
| SKECHERS USA INC-CL A | 3.41 | 16,800 | 4.7 |
| 4EH5P 5575 | 3.34 | -50 | -0.2 |
| HALEON PLC-ADR | 3.22 | 130,000 | 4.45 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 3.04 | 104,946 | 4.2 |
| נופר אנרג אג ב | 2.86 | 3,685,000 | 3.95 |
| לוינשטין הנדסה | 2.69 | 9,008 | 3.71 |
| NVDA US 03/21/25 C150 | 2.55 | 312 | 0.44 |
| NUTRIEN LTD | 2.48 | 18,300 | 3.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.45 | 944,337 | 3.38 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 2.27 | 13,000 | 3.13 |
| MICROSTRATEGY INC | 2.18 | 950,000 | 3.01 |
| TSM US 04/17/25 P200 | 1.89 | -95 | -0.4 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.89 | 692,000 | 2.6 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 1.76 | 700,000 | 2.44 |
| CROX US 03/21/25 P110 | 1.54 | -108 | -0.4 |
| שמוס אגח א | 1.46 | 2,353,365 | 2.01 |
| INTC US 06/20/25 C25 | 1.39 | 800 | 0.37 |
| אטראו שוקי הון | 1.35 | 24,955 | 1.87 |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 1.17 | 1,800 | 1.61 |
| TABOOLA.COM LTD | 1.14 | 115,000 | 1.58 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 1.08 | 0 | 1.49 |
| CHEWY INC - CLASS A | 1.08 | 10,500 | 1.5 |
| NUSCALE POWER CORP | 1.04 | 17,000 | 1.43 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.8 | 9,000 | 1.1 |
| ישראייר אג א | 0.63 | 717,038 | 0.87 |
| אלרון | 0.49 | 145,512 | 0.68 |
| אימאג'סט | 0.44 | 43,000 | 0.6 |
| INTC US 06/20/25 P20 | 0.43 | -200 | -0.18 |
| רייזור | 0.17 | 46,700 | 0.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 44,744 | 0.17 |
| MSTR US 06/20/25 P150 | 0.11 | -28 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 94,629 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,635 | 0.01 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 12,000 | 0 |
| MSTR US 06/20/25 P70 | -0.03 | 42 | 0.02 |
| ישראייר גרופ | -0.12 | -80,631 | -0.16 |
| MSTR US 06/20/25 P200 | -0.26 | 28 | 0.13 |
| MSTR US 06/20/25 C650 | -0.31 | -14 | -0.13 |
| INTC US 06/20/25 C30 | -0.73 | -800 | -0.16 |
| NVDA US 03/21/25 C180 | -0.86 | -312 | -0.13 |
| TSLA US 02/07/25 C450 | -1.06 | -92 | -0.06 |
| DE US 03/21/25 P460 | -1.31 | 34 | 0.14 |
| נובה | -1.87 | -3,000 | -2.58 |
| HGJ5P 410 PIT | -2.18 | 38 | 0.13 |
| DE US 03/21/25 C460 | -2.96 | -34 | -0.42 |
| תP002280M503-35 | -5.95 | 889 | 0.39 |
| ESH5C 6300 | -6.1 | -33 | -0.18 |
| ESH5P 5500 | -6.57 | 108 | 0.33 |
| תFM502-90 | -9.85 | -100 | 0 |
| NQH5C 21600 | -10.83 | -18 | -0.76 |
| ESH5P 5600 | -17.26 | 210 | 0.84 |
| ESH5C 5950 | -18.36 | -33 | -1.27 |
| IWWWG5P1 6050 | -22.17 | 108 | 0.25 |
| F_220125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -23.32 | -9,000,000 | -0.3 |
| ESH5P 5800 | -23.73 | 165 | 1.2 |
| F_220125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -31.1 | -12,000,000 | -0.47 |
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 | -33.06 | -62 | 0 |