אלטשולר שחם גמישה
מחיר פדיון
187.5
מחיר קנייה
187.5
- % החודש:0.13%
- % השנה:29.69%
- % 3 חודשים:7.43%
- % 12 חודשים:29.69%
- סטיית תקן (שנה):6.7
- שארפ (שנה):3.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 32.67 | 33,390,000 | 38.74 |
| מניות | 14 | 24.77 | 876,378 | 29.36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.82 | 7,632,481 | 18.75 |
| מק"מ | 2 | 15.53 | 19,000,000 | 18.41 |
| אג"ח להמרה | 2 | 6.72 | 7,696,000 | 7.97 |
| אופציית PUT | 9 | 6.58 | -418 | -1.12 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.32 | 3,127,066 | 5.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.77 | 3 | 0.05 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.19 | 700,000 | 2.59 |
| מניות ETF | 1 | 1.22 | 9,000 | 1.44 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 12,000 | 0 |
| אופציית CALL | 4 | -4.63 | -164 | -0.67 |
| SPOT | 1 | -18.81 | -6,000,000 | -0.08 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | -89.53 | -72 | 0.13 |
| סה"כ | 45 | 0.62 | 66,442,274 | 120.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
PENNANTPARK FLOATING RATE CA
NASDAQ 100 E-MINI Dec24
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 32.67 | 33,390,000 | 38.74 |
| מקמ 915 | 12.17 | 15,000,000 | 14.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.51 | 3,351,947 | 12.46 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 3.81 | 104,946 | 4.51 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 | 3.77 | 3 | 0.05 |
| דלק רכב | 3.39 | 187,678 | 4.02 |
| ישראייר אג א | 3.38 | 4,011,000 | 4.01 |
| מקמ 1114 | 3.36 | 4,000,000 | 3.98 |
| נופר אנרג אג ב | 3.34 | 3,685,000 | 3.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.13 | 3,709,464 | 3.71 |
| לפידות קפיטל | 2.97 | 60,243 | 3.53 |
| NUTRIEN LTD | 2.76 | 18,300 | 3.27 |
| אלביט מערכות | 2.58 | 4,122 | 3.05 |
| XLE US 12/20/24 C95 | 2.58 | 375 | 0.17 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 2.48 | 692,000 | 2.94 |
| MOWI ASA | 2.37 | 42,000 | 2.81 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 2.19 | 700,000 | 2.59 |
| לוינשטין נכסים | 2.13 | 44,161 | 2.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.1 | 501,635 | 2.49 |
| SMH US 12/20/24 P240 | 1.89 | -62 | -0.33 |
| שמוס אגח א | 1.84 | 2,435,066 | 2.18 |
| GOOGL US 12/20/24 P160 | 1.64 | -90 | -0.19 |
| MSFT US 12/20/24 P415 | 1.62 | -36 | -0.15 |
| AMZN US 12/20/24 P175 | 1.47 | -85 | -0.18 |
| אטראו שוקי הון | 1.38 | 28,855 | 1.63 |
| INVESCO SOLAR ETF | 1.22 | 9,000 | 1.44 |
| TABOOLA.COM LTD | 1.21 | 115,000 | 1.44 |
| TSLA US 12/20/24 P215 | 1.12 | -70 | -0.24 |
| META US 12/20/24 P500 | 1.02 | -30 | -0.13 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.88 | 7,000 | 1.04 |
| NVDA US 10/18/24 P108 | 0.5 | -110 | -0.03 |
| אימאג'סט | 0.49 | 43,000 | 0.58 |
| אלרון | 0.47 | 145,512 | 0.56 |
| רייזור | 0.17 | 46,700 | 0.2 |
| איביאי חיתום | 0.16 | 28,861 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 15,761 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 53,674 | 0.02 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 12,000 | 0 |
| 3OV4P 18800 | -1.09 | 11 | 0.04 |
| XLE US 12/20/24 C100 | -1.16 | -375 | -0.06 |
| AAPL US 11/01/24 P230 | -1.59 | 54 | 0.1 |
| AAPL US 11/01/24 C230 | -2.38 | -54 | -0.18 |
| NVDA US 10/18/24 C108 | -3.67 | -110 | -0.59 |
| SPOT_USDILS | -18.81 | -6,000,000 | -0.08 |
| FED FUND 30DAY Oct25 | -89.53 | -72 | 0.13 |