אושן יצירה גלובל אקוויטי
מחיר פדיון
252.7
מחיר קנייה
252.7
- % החודש:0.8%
- % השנה:23.23%
- % 3 חודשים:1.71%
- % 12 חודשים:23.23%
- סטיית תקן (שנה):14.52
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 26 | 45.16 | 57,265 | 18.1 |
| מניות ETF | 5 | 19.69 | 17,670 | 7.89 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 18.36 | 2,000,000 | 7.36 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 16.04 | 6 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 14.57 | 0 | 5.84 |
| אופציית CALL | 6 | 4.09 | 467 | 0.35 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.85 | 100,000 | 0.34 |
| אופציית PUT | 1 | 0.58 | -20 | -0.1 |
| סה"כ | 43 | 119.34 | 2,175,388 | 39.78 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/26/24
S&P500 EMINI FUT Dec24
פיקדון בבנק מסוים
VANGUARD INFO TECH ETF
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/26/24 | 18.36 | 2,000,000 | 7.36 |
| S&P500 EMINI FUT Dec24 | 16.04 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.25 | 0 | 4.51 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 5.01 | 920 | 2.01 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 4.92 | 2,300 | 1.97 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.9 | 2,950 | 1.97 |
| MICROSOFT CORP | 3.59 | 900 | 1.44 |
| SPDR S&P BANK ETF | 3.44 | 7,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 1.33 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 3.21 | 13,500 | 1.29 |
| FLEX LTD | 2.79 | 9,000 | 1.12 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.74 | 1,700 | 1.1 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.68 | 1,050 | 1.07 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 2.61 | 7,500 | 1.05 |
| SHARKNINJA INC | 2.57 | 2,550 | 1.03 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.56 | 1,250 | 1.03 |
| WALT DISNEY CO/THE | 2.23 | 2,500 | 0.89 |
| MASTERCARD INC - A | 2.18 | 475 | 0.87 |
| ZIM US 01/17/25 C25 | 2.11 | 150 | 0.21 |
| LENNAR CORP-A | 2.09 | 1,200 | 0.84 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1.57 | 1,550 | 0.63 |
| AMAZON.COM INC | 1.56 | 900 | 0.62 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.56 | 40 | 0.63 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1.51 | 1,900 | 0.61 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 1.42 | 4,500 | 0.57 |
| ZIM US 10/18/24 C30 | 1.1 | 200 | 0.04 |
| CARLISLE COS INC | 1.04 | 250 | 0.42 |
| SALESFORCE INC | 1.02 | 400 | 0.41 |
| GLOBAL SHIP LEASE INC-CL A | 0.99 | 4,000 | 0.4 |
| NIKE INC -CL B | 0.98 | 1,200 | 0.39 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.98 | 170 | 0.39 |
| SEA LTD-ADR | 0.96 | 1,100 | 0.39 |
| DR HORTON INC | 0.95 | 535 | 0.38 |
| NVIDIA CORP | 0.85 | 750 | 0.34 |
| SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01 | 0.85 | 100,000 | 0.34 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0.73 | 2,500 | 0.29 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 0.73 | 95 | 0.29 |
| INTC US 06/20/25 C30 | 0.64 | 80 | 0.06 |
| CELH US 10/18/24 P45 | 0.58 | -20 | -0.1 |
| NOVA LTD | 0.48 | 250 | 0.19 |
| DJT US 11/15/24 C40 | 0.18 | 40 | 0.03 |
| CELH US 01/17/25 C48.33 | 0.13 | 22 | 0.01 |
| DJT US 11/15/24 C60 | -0.07 | -25 | -0.01 |