תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
135.75
מחיר קנייה
135.75
- % החודש:0.02%
- % השנה:1.17%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:8.53%
- סטיית תקן (שנה):1.93
- שארפ (שנה):2.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 99.97 | 16,973,840 | 18.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.4 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 48 | 99.57 | 16,973,840 | 18.12 |
אחזקות הקרן
דוראל אגח ב
נורסטאר אגח יג
פטרוכימיים אגח י
מהדרין אגח א
מנרב אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דוראל אגח ב | 3.13 | 517,125 | 0.57 |
| נורסטאר אגח יג | 3.11 | 525,853 | 0.57 |
| פטרוכימיים אגח י | 3.1 | 443,999 | 0.56 |
| מהדרין אגח א | 3.1 | 543,382 | 0.56 |
| מנרב אגח ד | 3.1 | 530,530 | 0.56 |
| בראק אן וי אגח ד | 3.08 | 507,117 | 0.56 |
| בראק אן וי אגח ג | 3.07 | 472,030 | 0.56 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 3.06 | 515,131 | 0.56 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.06 | 515,936 | 0.56 |
| תנופורט אגח ב | 3.04 | 511,232 | 0.55 |
| ישפרו אגח א | 3.03 | 512,635 | 0.55 |
| צור אגח י | 3.03 | 479,086 | 0.55 |
| גבאי מניבים אגח י | 3.02 | 565,008 | 0.55 |
| ספיר קורפ אגח יט | 3 | 543,382 | 0.55 |
| רני צים אגח ג | 2.96 | 532,225 | 0.54 |
| לוזון קב אגח יא | 2.93 | 512,279 | 0.53 |
| פאי סיאם אגח א | 2.85 | 529,437 | 0.52 |
| משק אנרגיה אגח א | 2.84 | 448,980 | 0.52 |
| עמרם אברהם אגח א | 2.59 | 465,496 | 0.47 |
| פאוורג'ן אגח ב | 2.55 | 426,007 | 0.46 |
| מישורים אגח ט | 2.47 | 398,195 | 0.45 |
| לוזון רונ אגח א | 2.31 | 384,282 | 0.42 |
| אורון קב אגח ג | 2.22 | 385,074 | 0.4 |
| אבו פמילי אגח א | 2.11 | 370,704 | 0.38 |
| דיסק השק אגח י | 2.01 | 368,035 | 0.37 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 2 | 316,681 | 0.36 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.86 | 325,132 | 0.34 |
| אביב בניה אגח 7 | 1.8 | 314,353 | 0.33 |
| דיסק השק אגח ו | 1.78 | 229,694 | 0.32 |
| פטרוכימיים אגח ט | 1.75 | 266,856 | 0.32 |
| רותם שני אגח ג | 1.65 | 288,981 | 0.3 |
| נורסטאר אגח יב | 1.64 | 263,103 | 0.3 |
| צור אגח יא | 1.62 | 266,180 | 0.29 |
| איילון אגח ה | 1.51 | 279,425 | 0.27 |
| אמ.די.גי אגח ח | 1.49 | 251,482 | 0.27 |
| צמח המרמן אגח ז | 1.47 | 268,248 | 0.27 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 1.36 | 242,168 | 0.25 |
| הילה אגח ב | 1.28 | 230,991 | 0.23 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 1.2 | 214,225 | 0.22 |
| דיסק השק אגח יא | 1.13 | 218,141 | 0.21 |
| מנרב אגח ב | 1.07 | 167,758 | 0.19 |
| מלרן אגח ג | 1.01 | 188,585 | 0.18 |
| מלרן אגח ה | 0.94 | 161,853 | 0.17 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.87 | 156,975 | 0.16 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.75 | 133,658 | 0.14 |
| אלומיי אגח ג | 0.63 | 115,901 | 0.11 |
| חג'ג' אגח יג | 0.39 | 70,290 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.07 |