אלטשולר שחם 50-50
מחיר פדיון
167.06
מחיר קנייה
167.06
- % החודש:-1.43%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:-0.94%
- % 12 חודשים:14.36%
- סטיית תקן (שנה):9.81
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
כתב אופציה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 34.97 | 20,675,000 | 20.66 |
| מניות | 42 | 33.94 | 1,607,132 | 20.04 |
| אג"ח קונצרני | 49 | 21.6 | 12,044,514 | 12.74 |
| כתב אופציה | 7 | 7.53 | 64,340 | 1.48 |
| מק"מ | 1 | 5.92 | 3,500,000 | 3.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.72 | 25 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.8 | 1,438,426 | 0.47 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.11 | 70,000 | 0.06 |
| אופציות Put | 1 | -0.82 | 182 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.94 | 0 | -0.56 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -10.53 | -1,902,000 | 0.71 |
| סה"כ | 115 | 97.3 | 37,497,619 | 59.11 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0347
אפקון החז אפ 1
מקמ 1215
SP500 MIC EMIN FUTDec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 16.92 | 8,600,000 | 10 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.41 | 4,000,000 | 3.79 |
| אפקון החז אפ 1 | 5.93 | 12,885 | 1.17 |
| מקמ 1215 | 5.92 | 3,500,000 | 3.5 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 4.72 | 25 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.54 | 3,600,000 | 2.68 |
| F_211025_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 754,000 | -0.02 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.56 | 2,700,000 | 2.1 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.54 | 1,775,000 | 2.09 |
| אנרג'יאן | 3.51 | 50,000 | 2.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 3 | 1,770,204 | 1.77 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 2.63 | 1,119,000 | 1.55 |
| ישראכרט | 2.58 | 110,000 | 1.52 |
| בזק | 2.19 | 200,000 | 1.29 |
| ORACLE CORP | 2.04 | 1,800 | 1.21 |
| מיטרוניקס | 1.93 | 270,000 | 1.14 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.71 | 1,000,000 | 1.01 |
| איי.סי.אל | 1.68 | 55,000 | 0.99 |
| DUOLINGO | 1.57 | 1,500 | 0.92 |
| מגה אור | 1.51 | 4,497 | 0.89 |
| אפולו פאוור | 1.5 | 225,000 | 0.88 |
| עמל הולדינגס | 1.49 | 45,234 | 0.88 |
| פריון נטוורק | 1.47 | 27,000 | 0.87 |
| אלמוגים אגח יב | 1.45 | 834,401 | 0.86 |
| ZILLOW GROUP INC - A | 1.45 | 3,600 | 0.85 |
| ETORO GROUP LTD-A | 1.4 | 6,000 | 0.82 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.29 | 30,000 | 0.76 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 1.26 | 5,400 | 0.74 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.24 | 700,000 | 0.73 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1.24 | 2,000 | 0.73 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 1.14 | 10,000 | 0.67 |
| נתנאל מניבים | 1.12 | 306,209 | 0.66 |
| LGI HOMES INC | 1.05 | 3,600 | 0.62 |
| לוינסקי אגח ד | 1.04 | 630,000 | 0.62 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 1.04 | 5,800 | 0.61 |
| TILRAY BRANDS INC | 1.03 | 180,000 | 0.61 |
| יעקב פיננסים | 1.02 | 18,853 | 0.6 |
| MODERNA INC | 0.97 | 7,000 | 0.57 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.95 | 546,308 | 0.56 |
| שובל | 0.9 | 52,700 | 0.53 |
| אלקו | 0.9 | 3,300 | 0.53 |
| מצלאוי אגח ח | 0.88 | 494,462 | 0.52 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.87 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.86 | 500,000 | 0.51 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.84 | 1,800 | 0.5 |
| מור השקעות אגח ב | 0.83 | 527,000 | 0.49 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.74 | 420,000 | 0.44 |
| שמוס אגח א | 0.71 | 499,930 | 0.42 |
| צור | 0.71 | 36,848 | 0.42 |
| אמות אגח ט | 0.69 | 360,000 | 0.4 |
| יובלים אגח ב | 0.67 | 390,001 | 0.4 |
| אב-גד אגח ג | 0.66 | 360,000 | 0.39 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.63 | 20,000 | 0.12 |
| אמפא אגח א | 0.63 | 360,000 | 0.37 |
| אלוני חץ | 0.63 | 10,000 | 0.37 |
| C3.AI INC-A | 0.63 | 8,000 | 0.37 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.61 | 21,022 | 0.12 |
| יעז יזמות | 0.56 | 36,000 | 0.33 |
| אלמוג אגח א | 0.53 | 300,000 | 0.31 |
| אמטראסט אגח א | 0.5 | 293,125 | 0.3 |
| שובל אגח א | 0.48 | 270,000 | 0.28 |
| עלמא יסודות | 0.43 | 20,000 | 0.25 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.36 | 200,000 | 0.21 |
| אלמוגים | 0.32 | 18,000 | 0.19 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.32 | 180,000 | 0.19 |
| רייסדור אגח א | 0.32 | 180,000 | 0.19 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.32 | 8,432 | 0.06 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.31 | 175,000 | 0.18 |
| תפרון | 0.26 | 10,613 | 0.15 |
| עזריאלי קבוצה | 0.2 | 353 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ט | 0.2 | 100,000 | 0.12 |
| מלרן אגח ה | 0.19 | 100,000 | 0.11 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.18 | 100,000 | 0.11 |
| משק אנרג אגח ב | 0.18 | 100,000 | 0.11 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.18 | 100,000 | 0.11 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.17 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק השק אגח יא | 0.17 | 100,001 | 0.1 |
| דיסקונט | 0.17 | 3,000 | 0.1 |
| לאומי | 0.11 | 1,000 | 0.07 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.11 | 70,000 | 0.06 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.1 | 50,000 | 0.06 |
| לאומי אגח 179 | 0.1 | 50,000 | 0.06 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| יובלים אגח ה | 0.09 | 50,018 | 0.05 |
| לאומי אגח 183 | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| אזורים אגח 15 | 0.09 | 47,808 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.08 | 45,000 | 0.05 |
| פועלים | 0.06 | 500 | 0.03 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.05 | 27,000 | 0.03 |
| חשמל אגח 29 | 0.05 | 25,000 | 0.03 |
| אמות | 0.04 | 1,000 | 0.02 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.04 | 19,681 | 0.02 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.04 | 20,000 | 0.02 |
| גב ים אגח ט | 0.04 | 20,001 | 0.02 |
| או פי סי אגח ב | 0.02 | 11,139 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.02 | 15,001 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.02 | 667 | 0 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 2,892 | 0 |
| אורון קב אגח ג | 0.01 | 4,737 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.01 | 5,757 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 667 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 667 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50,263 | 0 |
| תמר פטרו אגח א | 0 | 1,252 | 0 |
| אלקטרה צריכה | -0.5 | -2,775 | -0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.64 | -100,000 | -0.38 |
| תP003280M511-35 | -0.82 | 182 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.94 | 0 | -0.56 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.56 | -282,041 | -0.92 |
| נקסט ויז'ן | -1.85 | -7,700 | -1.09 |
| רמי לוי | -2.22 | -4,000 | -1.31 |
| אל על | -3.73 | -150,000 | -2.2 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -14.71 | -2,656,000 | 0.73 |