אלטשולר שחם 50-50
מחיר פדיון
144.51
מחיר קנייה
144.51
- % החודש:-0.8%
- % השנה:14.35%
- % 3 חודשים:3.84%
- % 12 חודשים:14.35%
- סטיית תקן (שנה):6.58
- שארפ (שנה):1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 32 | 33.5 | 1,027,646 | 20.5 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 33.07 | 19,899,516 | 20.24 |
| מק"מ | 2 | 19.44 | 12,000,000 | 11.9 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.64 | 3,850,000 | 4.07 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.57 | 3,353,200 | 3.41 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.87 | 2 | 0.1 |
| מניות ETF | 2 | 2.66 | 9,660 | 1.63 |
| אג"ח להמרה | 3 | 1.37 | 887,000 | 0.84 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.21 | 200,000 | 0.74 |
| כתב אופציה | 2 | 0.47 | 93,000 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -14.29 | -2,352,000 | 0.07 |
| סה"כ | 94 | 94.51 | 38,968,024 | 63.58 |
אחזקות הקרן
מקמ 1114
פקדון בבנק מסוים
NASDAQ 100 E-MINI Dec24
מקמ 615
AMAZON.COM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1114 | 16.26 | 10,000,000 | 9.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.33 | 3,263,794 | 3.26 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 | 4.87 | 2 | 0.1 |
| מקמ 615 | 3.18 | 2,000,000 | 1.94 |
| AMAZON.COM INC | 2.83 | 2,500 | 1.73 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.75 | 1,500,000 | 1.69 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.71 | 4,300 | 1.66 |
| לאומי אגח 179 | 2.58 | 1,396,408 | 1.58 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.56 | 1,350,000 | 1.57 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.53 | 24,500 | 1.55 |
| עזריאלי אגח ט | 2.11 | 1,259,244 | 1.29 |
| F_090724_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 285,000 | 0.02 |
| חשמל אגח 35 | 1.68 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלוני חץ | 1.68 | 36,000 | 1.03 |
| שובל אגח א | 1.64 | 975,000 | 1 |
| עזריאלי קבוצה | 1.53 | 3,600 | 0.93 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 1.52 | 3,600 | 0.93 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.5 | 900,000 | 0.92 |
| לאומי | 1.49 | 25,000 | 0.91 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 1.44 | 5,000 | 0.88 |
| לאומי אגח 185 | 1.43 | 850,000 | 0.87 |
| עזריאלי אגח ח | 1.35 | 880,000 | 0.82 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.33 | 1,000,000 | 0.81 |
| אמות אגח ט | 1.32 | 800,000 | 0.81 |
| עזריאלי אגח ז | 1.31 | 830,000 | 0.8 |
| אלקו | 1.27 | 7,000 | 0.78 |
| ישראכרט | 1.23 | 55,000 | 0.76 |
| דיסקונט | 1.23 | 36,000 | 0.75 |
| יובלים אגח ב | 1.22 | 750,000 | 0.75 |
| פועלים | 1.22 | 20,000 | 0.75 |
| INVESCO SOLAR ETF | 1.22 | 4,660 | 0.75 |
| MODERNA INC | 1.22 | 3,000 | 0.75 |
| פריון נטוורק | 1.21 | 25,000 | 0.74 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 1.21 | 7,700 | 0.74 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 1.21 | 200,000 | 0.74 |
| רני צים אגח ג | 1.2 | 741,672 | 0.73 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.2 | 689,176 | 0.73 |
| ביג אגח כא | 1.17 | 700,000 | 0.71 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.17 | 700,000 | 0.72 |
| MICROSOFT CORP | 1.14 | 436 | 0.7 |
| QUALCOMM INC | 1.14 | 1,100 | 0.7 |
| צור אגח יב | 1.11 | 625,000 | 0.68 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.08 | 645,000 | 0.66 |
| FRESHWORKS INC-CL A | 1.05 | 15,000 | 0.64 |
| לאומי אגח 183 | 0.96 | 590,796 | 0.59 |
| אורון קב אגח ג | 0.83 | 475,000 | 0.51 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.82 | 40,000 | 0.5 |
| שמוס אגח א | 0.8 | 546,877 | 0.49 |
| אב-גד אגח ג | 0.8 | 492,000 | 0.49 |
| גב ים אגח י | 0.8 | 500,000 | 0.49 |
| GITLAB INC-CL A | 0.75 | 2,400 | 0.46 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.73 | 483,500 | 0.45 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.72 | 432,000 | 0.44 |
| נתנאל מניבים | 0.7 | 218,000 | 0.43 |
| ארד | 0.63 | 8,000 | 0.39 |
| מלם תים | 0.63 | 6,740 | 0.38 |
| ישראייר אג א | 0.59 | 360,000 | 0.36 |
| מליסרון אגח כ | 0.58 | 360,001 | 0.35 |
| חשמל אגח 29 | 0.58 | 299,477 | 0.36 |
| אזורים אגח 15 | 0.58 | 350,000 | 0.36 |
| רני צים | 0.57 | 124,550 | 0.35 |
| פוקס | 0.54 | 1,170 | 0.33 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.49 | 40,000 | 0.3 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.48 | 360,000 | 0.3 |
| תמר פטרו אגח א | 0.46 | 288,335 | 0.28 |
| INNOVID CORP | 0.44 | 40,000 | 0.27 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.41 | 22,000 | 0.08 |
| אנלייט אנרגיה | 0.41 | 4,000 | 0.25 |
| לוינסקי אגח ד | 0.4 | 300,000 | 0.24 |
| אמות | 0.39 | 15,000 | 0.24 |
| צור | 0.39 | 38,000 | 0.24 |
| או פי סי אגח ב | 0.35 | 188,637 | 0.21 |
| צור אגח י | 0.34 | 181,180 | 0.21 |
| עלמא יסודות | 0.31 | 20,000 | 0.19 |
| דיסק השק אגח יא | 0.31 | 202,637 | 0.19 |
| נופר אנרג אג ב | 0.3 | 167,000 | 0.18 |
| דמרי אגח ט | 0.28 | 182,632 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.23 | 37,859 | 0.14 |
| רב בריח | 0.19 | 200,000 | 0.12 |
| גב ים אגח ט | 0.15 | 88,084 | 0.09 |
| דלתא גליל אגח א | 0.13 | 80,001 | 0.08 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.12 | 70,001 | 0.08 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.07 | 38,209 | 0.04 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.06 | 71,000 | 0.01 |
| ביג | 0.03 | 50 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,284 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.01 | 5,757 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50,263 | 0 |
| מגה אור אגח ט | 0 | 2,892 | 0 |
| F_220824_119_119_DL_0_N_1_00_00 | -2.13 | -350,000 | 0 |
| F_300724_142_142_DL_0_N_1_00_00 | -2.84 | -467,000 | 0 |
| F_170924_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -3.25 | -536,000 | 0.03 |
| F_260624_176_176_DL_0_N_1_00_00 | -7.8 | -1,284,000 | 0.01 |