אלטשולר שחם 50-50
מחיר פדיון
138.8
מחיר קנייה
138.8
- % החודש:0.73%
- % השנה:-3.95%
- % 3 חודשים:-4.26%
- % 12 חודשים:6.83%
- סטיית תקן (שנה):9.02
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 34 | 39 | 943,831 | 24.17 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 23.85 | 14,483,821 | 14.81 |
| מק"מ | 3 | 16.24 | 10,200,000 | 10.07 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.9 | 7,650,000 | 8.62 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 9.66 | 14 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.02 | 3,696,166 | 3.73 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.12 | 200,000 | 0.7 |
| מניות ETF | 1 | 0.83 | 4,200 | 0.51 |
| כתב אופציה | 2 | 0.74 | 93,000 | 0.15 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.38 | 237,000 | 0.24 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -15.33 | -2,656,000 | 0.06 |
| סה"כ | 89 | 96.41 | 34,852,032 | 63.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 615
US ULTRA BOND CBT Mar25
פקדון בבנק מסוים
אנרג'יאן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 13.9 | 7,650,000 | 8.62 |
| מקמ 615 | 12.72 | 8,000,000 | 7.89 |
| US ULTRA BOND CBT Mar25 | 9.66 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.83 | 3,614,105 | 3.61 |
| אנרג'יאן | 4.02 | 57,907 | 2.49 |
| דיסק מנ אגח יז | 3.21 | 2,000,000 | 1.99 |
| MONGODB INC | 3.13 | 2,000 | 1.94 |
| מקמ 415 | 2.88 | 1,800,000 | 1.79 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.85 | 1,770,000 | 1.77 |
| אמות אגח ט | 2.49 | 1,502,577 | 1.54 |
| עזריאלי אגח ט | 2.39 | 1,400,000 | 1.48 |
| אלקו | 2.33 | 9,000 | 1.45 |
| CROCS INC | 2.25 | 3,645 | 1.4 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 2.13 | 4,237 | 1.32 |
| FORTINET INC | 2.1 | 3,600 | 1.3 |
| MODERNA INC | 2.08 | 8,800 | 1.29 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 1.95 | 14,000 | 1.21 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.92 | 3,600 | 1.19 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.92 | 5,000 | 1.19 |
| לאומי אגח 179 | 1.83 | 1,000,000 | 1.14 |
| ZSCALER INC | 1.8 | 1,540 | 1.12 |
| אנלייט אנרגיה | 1.73 | 18,501 | 1.07 |
| טבע | 1.55 | 15,000 | 0.96 |
| פריון נטוורק | 1.53 | 30,000 | 0.95 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.49 | 180,000 | 0.92 |
| אלוני חץ | 1.41 | 27,000 | 0.87 |
| יובלים אגח ב | 1.21 | 750,000 | 0.75 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 1.12 | 200,000 | 0.7 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.04 | 600,000 | 0.65 |
| טרמינל איקס | 1.03 | 125,000 | 0.64 |
| מצלאוי אגח ח | 1.01 | 606,000 | 0.62 |
| FIRST SOLAR INC | 0.97 | 1,000 | 0.6 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.91 | 564,000 | 0.56 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.89 | 40,000 | 0.55 |
| נתנאל מניבים | 0.87 | 218,000 | 0.54 |
| שובל אגח א | 0.84 | 490,000 | 0.52 |
| דיסקונט | 0.84 | 20,000 | 0.52 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.83 | 4,200 | 0.51 |
| פועלים | 0.74 | 10,000 | 0.46 |
| שמוס אגח א | 0.73 | 528,528 | 0.45 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.72 | 432,000 | 0.45 |
| לאומי | 0.72 | 10,000 | 0.45 |
| אפולו פאוור | 0.69 | 129,019 | 0.43 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.68 | 22,000 | 0.14 |
| ארד | 0.66 | 8,000 | 0.41 |
| מקמ 515 | 0.64 | 400,000 | 0.4 |
| שופרסל | 0.6 | 9,987 | 0.37 |
| צור | 0.55 | 38,000 | 0.34 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.54 | 330,000 | 0.33 |
| אב-גד אגח ג | 0.5 | 300,000 | 0.31 |
| יובלים אגח ה | 0.48 | 299,000 | 0.3 |
| תמר פטרו אגח א | 0.45 | 288,335 | 0.28 |
| עלמא יסודות | 0.44 | 20,000 | 0.27 |
| לוינסקי אגח ד | 0.42 | 300,000 | 0.26 |
| מלרן אגח ה | 0.37 | 209,767 | 0.23 |
| צור אגח י | 0.34 | 181,180 | 0.21 |
| אזורים אגח 15 | 0.33 | 200,000 | 0.21 |
| רב בריח | 0.31 | 200,000 | 0.2 |
| אורון קב אגח ג | 0.28 | 164,000 | 0.17 |
| נופר אנרג אג ב | 0.28 | 167,000 | 0.18 |
| דיסק השק אגח יא | 0.21 | 137,779 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.18 | 30,514 | 0.11 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.12 | 770 | 0.07 |
| חשמל אגח 29 | 0.1 | 50,000 | 0.06 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.1 | 70,000 | 0.06 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.09 | 60,000 | 0.06 |
| לאומי אגח 185 | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 183 | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| גב ים אגח ט | 0.08 | 50,001 | 0.05 |
| גב ים אגח י | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.06 | 71,000 | 0.01 |
| ביג | 0.05 | 50 | 0.03 |
| עזריאלי קבוצה | 0.05 | 100 | 0.03 |
| פוקס | 0.04 | 75 | 0.02 |
| או פי סי אגח ב | 0.04 | 20,001 | 0.02 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.04 | 27,000 | 0.03 |
| דמרי אגח ט | 0.02 | 15,001 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,284 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.01 | 5,757 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50,263 | 0 |
| מגה אור אגח ט | 0 | 2,892 | 0 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0 | 1 | 0 |
| רני צים אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 0 | 1 | 0 |
| F_241224_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -1.75 | -304,000 | 0.03 |
| אל על | -3.91 | -270,000 | -2.43 |
| F_171224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -13.58 | -2,352,000 | 0.03 |