הראל תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

157.53

מחיר קנייה

157.53

0.27%

% החודש:0.75%
% השנה:0.75%
% 3 חודשים:8.48%
% 12 חודשים:17.19%
סטיית תקן (שנה):3.75
שארפ (שנה):3.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	49	47.82	1,592,626	51.83
אג"ח קונצרני	29	25	25,328,130	27.12
אג"ח מדינה	2	23.32	29,148,966	25.27
מק"מ	1	1.99	2,184,654	2.15
פיקדונות בבנק	5	1.99	0	2.16
חוזים עתידיים מניות	2	-20.24	-19	0
FORWARD מט"ח	1	-21.38	-6,200,000	0.09
סה"כ	89	58.5	52,054,357	108.62

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 315

דיסקונט מנ נד ח (COCO)

לאומי התח נד 403 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	14.59	17,213,225	15.81
ממשלתי שקלי 0432	8.73	11,935,741	9.46
מקמ 315	1.99	2,184,654	2.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.9	1,969,219	2.06
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.84	1,710,921	1.99
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	1.9
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.7	1,591,300	1.84
סקופ	1.48	13,870	1.61
נובולוג	1.29	922,721	1.39
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1.28	10,300	1.39
טיב טעם	1.25	219,055	1.36
PAYLOCITY HOLDING CORP	1.24	1,950	1.35
DOCUSIGN INC	1.22	5,100	1.32
COMFORT SYSTEMS USA INC	1.21	900	1.32
LULULEMON ATHLETICA INC	1.18	1,150	1.28
DECKERS OUTDOOR CORP	1.14	2,050	1.23
הכשרת ישוב אגח 23	1.13	1,057,473	1.23
NUTANIX INC - A	1.13	5,300	1.23
GODADDY INC - CLASS A	1.12	1,950	1.22
PURE STORAGE INC - CLASS A	1.12	6,500	1.22
ישראל קנדה אגח ז	1.11	1,224,663	1.2
PEGASYSTEMS INC	1.1	4,000	1.19
פועלים התח נד ו (COCO)	1.09	1,118,712	1.18
PAYPAL HOLDINGS INC	1.09	4,000	1.19
תנופורט אגח ב	1.08	1,082,200	1.18
מקס סטוק	1.07	117,180	1.16
וואן טכנולוגיות	1.06	20,707	1.15
EMCOR GROUP INC	1.03	670	1.12
מימון ישיר אגח ו	1.02	1,030,921	1.11
BELLRING BRANDS INC	1.02	4,500	1.11
חילן	1.01	5,336	1.09
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.01	650	1.09
סאפיינס	1	7,703	1.08
אלון רבוע אגח ז	0.98	1,028,777	1.06
CENCORA INC	0.98	1,250	1.07
ATLASSIAN CORP-CL A	0.98	1,500	1.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.98	500	1.06
נקסט ויז'ן	0.97	24,708	1.05
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.95	950	1.03
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	0.95	2,300	1.03
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	0.94	1,500	1.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.92	1,047,985	0.99
דנאל	0.92	2,651	0.99
פמס	0.92	7,273	1
RESMED INC	0.92	1,100	1
בית שמש	0.9	3,288	0.97
פועלים התח נד ה (COCO)	0.9	835,107	0.98
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.88	1,500	0.95
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.88	1,200	0.96
PALO ALTO NETWORKS INC	0.87	700	0.94
אספן גרופ אגח ח	0.86	849,195	0.93
מטריקס	0.86	12,482	0.94
CARDINAL HEALTH INC	0.86	2,300	0.93
GRAND CANYON EDUCATION INC	0.85	1,800	0.92
VISA INC-CLASS A SHARES	0.85	850	0.92
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.84	2,600	0.91
AUTOZONE INC	0.83	80	0.9
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.8	750,000	0.87
אדגר אגח יא	0.8	777,994	0.87
ALPHABET INC-CL A	0.8	1,350	0.86
אמות	0.79	47,258	0.86
אלוני חץ אגח יב	0.79	973,398	0.86
סנו	0.78	2,747	0.84
כלל מימון אגח ט	0.77	722,140	0.84
MEDPACE HOLDINGS INC	0.76	700	0.82
סטרוברי אגח ד	0.75	777,068	0.81
בזן אגח יב	0.71	787,804	0.77
לאומי	0.69	19,508	0.74
מימון ישיר אגח ד	0.67	642,964	0.73
מבנה	0.66	70,304	0.72
אלבר אגח יז	0.65	626,686	0.7
אלמוגים אגח ח	0.64	627,480	0.7
אלבר אגח כ	0.63	677,311	0.68
אנליסט	0.62	15,830	0.67
הכשרת ישוב אגח 22	0.6	570,912	0.65
קליין אגח ב	0.59	632,085	0.63
פסיפיק אגח ב	0.57	636,144	0.62
קרור	0.54	8,805	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.43	480,297	0.47
ספנסר אגח ד	0.4	428,401	0.44
אפי נכסים אגח יא	0.36	343,275	0.39
נאוויטס פט אגח ו	0.31	327,698	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
NASDAQ 100 E-MINI Dec24	-5.49	-4	0
S&P500 EMINI FUT Dec24	-14.75	-15	0
F_110924_183_183_DL_0_N_1_00_00	-21.38	-6,200,000	0.09