הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
122.44
מחיר קנייה
122.44
- % החודש:0.73%
- % השנה:-1.9%
- % 3 חודשים:-4.02%
- % 12 חודשים:-8.76%
- סטיית תקן (שנה):6.06
- שארפ (שנה):-2.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציות Put
אופציות Call
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 98.99 | 21,547,527 | 20.21 |
| אופציות Put | 1 | 7.3 | -140 | -0.04 |
| אופציות Call | 1 | 3.9 | 140 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.07 | 0 | 0.22 |
| סה"כ | 19 | 111.26 | 21,547,527 | 20.39 |
אחזקות הקרן
סאמיט אגח יג
יו.אמ.איץ' אגח א
גלעד פקדון אגח ו
אלה פקדון אגח ד
אלביט מערכות אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סאמיט אגח יג | 9.33 | 2,037,575 | 1.9 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 9.19 | 1,855,383 | 1.88 |
| גלעד פקדון אגח ו | 9.19 | 2,021,528 | 1.88 |
| אלה פקדון אגח ד | 9.1 | 1,964,185 | 1.86 |
| אלביט מערכות אגח ג | 8.9 | 1,900,001 | 1.82 |
| תומר אנרגיה אגח א | 8.75 | 1,944,141 | 1.79 |
| ישראמקו אגח ב | 8.62 | 1,924,575 | 1.76 |
| תמר פטרו אגח א | 8.6 | 1,923,970 | 1.76 |
| דלר0330.0M512-מכירה | 7.3 | -140 | -0.04 |
| דלתא גליל אגח ו | 6.52 | 1,477,874 | 1.33 |
| סיאון אגח א | 6.05 | 1,357,340 | 1.24 |
| אבגול אגח ד | 4.81 | 1,080,172 | 0.98 |
| דלר0330.0M512-רכישה | 3.9 | 140 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 3.04 | 600,000 | 0.62 |
| רציו מימון אגח ד | 3.03 | 624,566 | 0.62 |
| חברה לישראל אגח 13 | 3.02 | 650,283 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 0.22 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.84 | 185,934 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |