הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
140.47
מחיר קנייה
140.47
- % החודש:0.16%
- % השנה:3.42%
- % 3 חודשים:3.62%
- % 12 חודשים:3.79%
- סטיית תקן (שנה):6.53
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציית CALL
אופציית PUT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 99.33 | 29,652,844 | 30.07 |
| אופציית CALL | 1 | 10.43 | 240 | 0.08 |
| אופציית PUT | 1 | 3.76 | -240 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.83 | 0 | 0.25 |
| סה"כ | 22 | 114.35 | 29,652,844 | 30.39 |
אחזקות הקרן
דלר0352.5M502-רכישה
תמר פטרו אגח א
יו.אמ.איץ' אגח א
תומר אנרגיה אגח א
בזן אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0352.5M502-רכישה | 10.43 | 240 | 0.08 |
| תמר פטרו אגח א | 8.76 | 2,711,089 | 2.65 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 8.71 | 2,391,936 | 2.64 |
| תומר אנרגיה אגח א | 8.7 | 2,622,207 | 2.63 |
| בזן אגח ט | 8.67 | 2,648,863 | 2.63 |
| אלביט מערכות אגח ג | 8.64 | 2,573,772 | 2.61 |
| ישראמקו אגח א | 8.53 | 2,603,889 | 2.58 |
| אלה פקדון אגח ד | 8.3 | 2,445,706 | 2.51 |
| סאמיט אגח יג | 6.67 | 1,937,575 | 2.02 |
| דלתא גליל אגח ו | 6.31 | 1,965,303 | 1.91 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.97 | 1,721,010 | 1.81 |
| סאפיינס אגח ב | 5.43 | 1,650,803 | 1.65 |
| סיאון אגח א | 4.71 | 1,401,784 | 1.43 |
| אבגול אגח ד | 3.93 | 1,211,883 | 1.19 |
| דלר0352.5M502-מכירה | 3.76 | -240 | -0.01 |
| רציו מימון אגח ד | 2.34 | 650,000 | 0.71 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.76 | 538,000 | 0.53 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.03 | 312,239 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.25 |
| ישראמקו אגח ב | 0.83 | 255,114 | 0.25 |
| רציו מימון אגח ד | 0.04 | 11,671 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |