הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
135.75
מחיר קנייה
135.75
- % החודש:-0.05%
- % השנה:-0.05%
- % 3 חודשים:-1.94%
- % 12 חודשים:3.32%
- סטיית תקן (שנה):7.21
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציית CALL
אופציית PUT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 95.37 | 30,877,151 | 31.95 |
| אופציית CALL | 1 | 8.21 | 240 | 0.09 |
| אופציית PUT | 1 | 5.18 | -240 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.56 | 0 | 1.19 |
| סה"כ | 19 | 112.32 | 30,877,151 | 33.2 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
דלתא גליל אגח ו
תומר אנרגיה אגח א
תמר פטרו אגח א
דלר0370.0M411-רכישה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 9.54 | 2,973,171 | 3.2 |
| דלתא גליל אגח ו | 9.49 | 3,142,843 | 3.18 |
| תומר אנרגיה אגח א | 9.08 | 3,022,368 | 3.04 |
| תמר פטרו אגח א | 8.23 | 2,791,160 | 2.76 |
| דלר0370.0M411-רכישה | 8.21 | 240 | 0.09 |
| אלביט מערכות אגח ג | 8.13 | 2,599,532 | 2.72 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 8.02 | 2,391,825 | 2.69 |
| סאפיינס אגח ב | 7.26 | 2,337,016 | 2.43 |
| אבגול אגח ד | 7.25 | 2,399,486 | 2.43 |
| ישראמקו אגח א | 6.42 | 2,137,604 | 2.15 |
| בזן אגח ט | 6.3 | 2,086,997 | 2.11 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.45 | 1,721,010 | 1.83 |
| דלר0370.0M411-מכירה | 5.18 | -240 | -0.04 |
| סיאון אגח א | 4.39 | 1,401,784 | 1.47 |
| סאמיט אגח יג | 4.12 | 1,305,002 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.56 | 0 | 1.19 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.93 | 312,239 | 0.31 |
| ישראמקו אגח ב | 0.76 | 255,114 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |