מגדל תיק 50/50

מחיר פדיון

205.49

מחיר קנייה

205.49

-0.74%

% החודש:0.04%
% השנה:4.82%
% 3 חודשים:7.8%
% 12 חודשים:22.15%
סטיית תקן (שנה):8.03
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	45.43	41,480,377	42.68
מניות	69	36.06	807,830	33.93
קרן סל	6	8.83	152,114	8.3
אג"ח מדינה	2	7.47	7,097,600	7.02
יחידת השתתפות	3	2.45	144,309	2.3
כתב אופציה	2	0.09	8,786	0.03
אג"ח להמרה	1	0.02	311,592	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	29,067	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	158,339	0
פיקדונות בבנק	2	-0.74	0	-0.7
סה"כ	224	99.63	50,190,014	93.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

הראל סל אינדקס בנקים ישראל

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.48	3,497,238	4.21
ממשלתי שקלי 0537	2.99	3,600,362	2.81
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	2.1	27,557	1.97
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.78	23,842	1.68
לאומי	1.78	24,532	1.67
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.57	15,000	1.48
ישראל קנדה אגח ח	1.47	1,273,984	1.38
תורפז	1.37	20,480	1.29
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.27	5,946	1.19
נאוויטס פטר יהש	1.26	10,353	1.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.13	10,017	1.06
לוינשטין הנד אגח ו	1.1	1,000,000	1.03
מנורה מב החז	1.1	2,877	1.04
שיכון ובינוי אגח 10	1.03	1,012,429	0.97
נופר אנרג אגח ג	1.03	891,593	0.96
ניו-מד אנרג יהש	1	56,991	0.94
הראל סל ת"א נדל"ן	0.98	69,752	0.92
הבורסה לניע בתא	0.98	10,368	0.92
עמרם	0.98	22,962	0.92
וואן טכנולוגיות	0.97	10,696	0.91
אינרום	0.92	37,133	0.86
נאייקס	0.84	5,449	0.79
בינלאומי	0.84	3,225	0.79
טלסיס	0.83	3,563	0.78
מגוריט אגח ט	0.79	797,655	0.74
אדגר אגח יב	0.79	693,791	0.74
מטריקס	0.78	5,377	0.74
פועלים	0.78	10,475	0.74
הראל השקעות	0.77	6,012	0.73
צור אגח יא	0.75	616,498	0.7
מקס סטוק	0.73	28,551	0.69
או פי סי אנרגיה	0.72	10,033	0.67
יעקב פיננסים	0.72	21,563	0.68
מכלול אגח ב	0.72	650,000	0.68
פמס	0.72	3,343	0.67
חילן	0.71	2,563	0.66
מנרב אגח ו	0.69	623,000	0.65
משק אנרג אגח ב	0.69	609,000	0.65
מליסרון	0.69	1,590	0.64
ג'י סיטי אגח יג	0.67	550,000	0.63
נקסט ויז'ן	0.66	4,436	0.62
דוניץ אגח ג	0.66	600,000	0.62
אנקור הזד אגח ג	0.66	600,000	0.62
שוב אנרגיה אגח ב	0.66	600,000	0.62
אאורה	0.66	28,144	0.62
יוניטרוניקס	0.64	26,000	0.6
אפי קפיטל אגח ה	0.64	582,000	0.6
קווליטאו	0.63	1,187	0.6
רני צים אגח ג	0.62	545,332	0.59
אלבר אגח יט	0.6	516,811	0.57
אלקטרה נדלן אגח ז	0.6	547,955	0.57
מגוריט אגח ז	0.6	600,000	0.57
יוחננוף	0.59	1,942	0.56
פתאל החז אגח ה	0.58	514,000	0.55
סולרום החז	0.57	50,637	0.54
קיסטון אינ אגח ב	0.57	500,000	0.54
חלל תקש אגח יט	0.57	496,000	0.53
הפניקס	0.57	4,103	0.54
דיפלומט אחזקות	0.56	10,740	0.53
אלון רבוע אגח ח	0.56	500,000	0.53
בזק	0.56	82,762	0.53
ארית תעשיות	0.56	10,793	0.52
פתאל אירו אגח ו	0.55	500,000	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.55	500,000	0.51
שכון ובינוי אגח 11	0.55	497,000	0.51
בית שמש	0.54	816	0.5
יובלים אגח ה	0.54	498,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.54	500,000	0.51
מגה אור אגח ט	0.53	452,114	0.5
דמרי אגח ט	0.53	505,932	0.5
רמי לוי	0.52	1,437	0.49
שפיר הנדסה	0.52	16,693	0.49
אקרו אגח א	0.52	487,204	0.49
דה לסר אגח ח	0.52	489,082	0.49
עמרם אברהם אגח ג	0.52	471,118	0.49
פלרם	0.52	7,127	0.49
נובה	0.51	474	0.48
פסיפיק אגח ד	0.51	752,717	0.48
אלוני חץ	0.51	12,756	0.48
שמואל בר אגח א	0.5	450,000	0.47
חג'ג' אגח טו	0.5	496,000	0.47
ישראל קנדה אגח ז	0.5	472,020	0.47
אאורה אגח יח	0.49	435,434	0.46
נאוי אגח ז	0.49	450,000	0.46
פיסיבי טכנ	0.48	41,517	0.45
קמטק	0.48	1,321	0.45
אלבר אגח כ	0.48	443,668	0.45
הילה אגח ב	0.48	432,000	0.45
שובל	0.48	45,455	0.45
סטרוברי אנ אגח ב	0.48	431,000	0.45
אפריקה מגורים	0.47	1,677	0.44
פנינסולה אגח ד	0.47	432,000	0.44
עזריאלי קבוצה	0.46	1,312	0.43
מניף	0.46	18,996	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.46	423,511	0.43
אורביט	0.46	10,481	0.43
ספנסר אגח ד	0.45	405,115	0.42
אשטרום קב אגח ה	0.45	370,208	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.45	428,000	0.43
אלבר אגח כב	0.44	403,389	0.41
ישרס	0.44	480	0.41
גיטי נדלן אגח א	0.43	393,000	0.4
פרשקובסקי אגח טו	0.42	370,884	0.39
נאוי	0.42	7,612	0.39
ישרוטל	0.41	2,992	0.39
בוני תכון אגח כא	0.41	361,285	0.39
אלביט מערכות	0.39	241	0.37
מיטב השקעות	0.39	3,074	0.36
וילי פוד אינטרנ	0.39	4,394	0.36
ויקטורי	0.39	7,500	0.36
מור השקעות	0.39	7,386	0.37
וויי בוקס אגח ו	0.39	345,000	0.36
ישפרו אגח ב	0.39	349,030	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.38	318,552	0.36
דה זראסאי אגח ה	0.37	424,808	0.35
דניה סיבוס	0.37	2,424	0.35
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	365,232	0.35
דליה אגח א	0.37	306,724	0.35
אקרו אגח ב	0.36	328,000	0.34
דלתא מותגים	0.35	3,220	0.33
מ.ו השקע אגח ד	0.35	320,000	0.33
מכפל טכנולוגיות	0.35	5,250	0.33
רבוע נדלן	0.34	815	0.32
הכשרת ישוב אגח 26	0.34	280,000	0.32
אפי נכסים אגח טז	0.34	289,000	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.34	287,000	0.32
אלמוגים אגח יא	0.33	301,000	0.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.33	298,000	0.31
בוני תכון אגח כב	0.33	300,000	0.31
אאורה אגח יז	0.31	258,585	0.29
נכסים בנ אגח יא	0.31	274,486	0.29
נמקו אגח ג	0.3	266,500	0.28
תנופורט אגח ב	0.29	240,297	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.29	271,000	0.27
אלקטרה	0.29	2,720	0.27
נאוויטס פטרו אגח ה	0.28	250,000	0.26
הולמס פלייס	0.27	34,804	0.25
ישפרו אגח א	0.27	232,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.27	245,000	0.25
בסר הנדסה אגח א	0.27	246,000	0.25
אספן גרופ אגח ט	0.26	229,410	0.25
אדמה אגח ב	0.25	154,528	0.24
אפי קפיטל	0.25	13,363	0.24
נמקו אגח ב	0.24	232,078	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.24	200,000	0.22
דלק קב אגח לח	0.24	212,990	0.23
אלבר אגח כא	0.24	221,291	0.23
לנטרה קנדה אגח א	0.24	217,000	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.23	229,759	0.22
מגה אור אגח יא	0.23	206,909	0.22
לייטסטון אגח ה	0.23	206,000	0.21
אשטרום קב אגח ג	0.22	202,034	0.2
רני צים אגח ב	0.22	184,940	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.22	187,057	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	199,000	0.2
מהדרין אגח א	0.22	189,000	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.22	199,000	0.2
בלאקאדג' אגח ה	0.22	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.22	207,353	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.22	194,506	0.21
עמרם אברהם אגח א	0.21	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.21	197,610	0.2
סקופ	0.21	1,267	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	211,073	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.2	168,176	0.19
אאורה אגח יט	0.2	175,000	0.19
ישראמקו יהש	0.19	76,965	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	159,619	0.17
דיסקונט	0.18	5,075	0.17
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.18	1,500	0.17
אלבר אגח יח	0.17	158,242	0.16
מניף אגח ב	0.16	140,734	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.15	338,847	0.15
טבע	0.15	1,700	0.15
מירלנד אגח ח	0.14	188,632	0.13
סלע נדלן אגח ה	0.14	125,425	0.14
גב ים אגח ו	0.13	84,093	0.12
אילקס מדיקל	0.12	1,806	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.12	104,128	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	105,000	0.1
ליווינג סטון אגח א	0.1	91,000	0.09
אס אר אקורד אגח ב	0.1	82,591	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.09
גילת טלקום	0.08	76,945	0.08
פרש גרופ אגח א	0.06	49,000	0.05
נאוויטס פט אפ 6	0.05	850	0.01
לסיכו	0.04	8,830	0.03
חג'ג' אפ 1	0.04	7,936	0.01
אמות אגח ט	0.03	25,442	0.03
מירלנד אג ט	0.02	311,592	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.02	16,703	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	12,238	0.01
מולטי ריטייל	0.01	1,722	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	14,533	0.01
מחלבות גד	0.01	514	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	14,533	0.01
ארפורט אגח ה	0	768	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	0	0
ריט 1 אגח ה	0	187	0
עזריאלי אגח ד	0	15	0
רבוע נדלן אגח ו	0	150	0
סלקום אגח יב	0	194	0
ג'י וואן	0	180	0
עזריאלי אגח ה	0	35	0
יוניברסל אגח ג	0	83	0
אלה פקדון אגח ה	0	521	0
ריט 1 אגח ז	0	0	0
ביג אגח יח	0	0	0
מגה אור אגח י	0	529	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	0	0
דה לסר אגח ז	0	3,876	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
מירלנד ש''ה	0	158,339	0
מליסרון אגח כא	0	0	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
ארפורט אגח יב	0	640	0
אשטרום נכ אגח 12	0	15	0
לוינשטין הנדסה	0	2	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
ניסן	0	416	0
אקויטל אגח 3	0	11	0
גב ים אגח ח	0	0	0
גב ים אגח ט	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.83	0	-0.78