מגדל תיק 50/50

מחיר פדיון

164.78

מחיר קנייה

164.78

0.59%

% החודש:-0.88%
% השנה:0.44%
% 3 חודשים:0.26%
% 12 חודשים:13.39%
סטיית תקן (שנה):5.74
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	41.3	38,554,537	40.51
מניות	93	27.98	964,226	27.46
קרן סל	9	15.24	168,049	14.95
אג"ח מדינה	6	7.5	8,250,700	7.36
פיקדונות בבנק	3	2.86	2,708,000	2.81
יחידת השתתפות	4	1.68	148,916	1.65
מניות ETF	2	1.27	665	1.25
מק"מ	1	1.02	1,036,376	1
תעודות חוב	2	0.86	840,000	0.84
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.31	458,340	0.31
אג"ח להמרה	1	0.01	311,592	0.01
סה"כ	236	100.03	53,441,401	98.13

אחזקות הקרן

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

פקדון בבנק מסוים

MTF סל Nasdaq 100

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.95	46,585	3.88
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.98	16,999	2.93
פקדון בבנק מסוים	2.72	2,670,290	2.67
MTF סל Nasdaq 100	2.5	22,897	2.45
ממשלתי שקלי 0432	2.4	2,873,187	2.36
ממשלתי שקלי 0335	1.77	1,751,362	1.74
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.48	19,237	1.45
ממשלתי שקלי 0537	1.43	1,939,432	1.4
ממשלתי שקלי 0142	1.32	1,128,353	1.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.1	580	1.08
לאומי	1.08	24,532	1.06
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.06	19,953	1.04
ALPHABET INC-CL C	1.06	1,500	1.04
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.02	13,572	1
מקמ 1115	1.02	1,036,376	1
נאוויטס פטר יהש	1.01	13,527	0.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.95	1,012,429	0.93
בי קומיונק אגח ז	0.95	903,128	0.93
MICROSOFT CORP	0.94	600	0.92
אלבר אגח יט	0.91	830,773	0.89
שופרסל	0.9	23,305	0.88
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.84	1,816	0.82
ריט 1 אגח ה	0.81	657,872	0.79
אלון רבוע אגח ח	0.81	792,000	0.79
פסיפיק אגח ד	0.81	752,717	0.79
וואן טכנולוגיות	0.8	11,503	0.79
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.79	13,711	0.78
ריט 1 אגח ז	0.79	693,753	0.78
מטריקס	0.78	8,978	0.77
אמות	0.72	34,341	0.71
חלל תקש אגח יח	0.72	709,281	0.71
דיפלומט אחזקות	0.72	14,248	0.71
טבע	0.68	8,191	0.66
ויקטורי	0.67	11,812	0.66
ארפורט אגח ה	0.65	548,522	0.64
אדגר אגח יב	0.65	637,633	0.64
סלקום אגח יב	0.64	652,031	0.63
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.62	13,279	0.61
מז טפ הנפק 62	0.62	591,497	0.61
מג'יק	0.6	13,321	0.59
טאואר	0.6	3,090	0.58
רבוע נדלן אגח ו	0.6	505,765	0.59
רני צים אגח ג	0.6	583,826	0.59
ירושלים הנ אגח יח	0.59	548,612	0.58
מז טפ הנפק 46	0.59	513,754	0.58
בינלאומי	0.59	3,225	0.58
נמלי ישראל אגח ב	0.58	507,342	0.57
דמרי אגח ט	0.58	595,319	0.56
אלבר אגח כ	0.58	564,668	0.57
ממשלתי שקלי 0229	0.58	558,348	0.57
אמות אגח ד	0.57	475,264	0.56
פוקס	0.56	1,824	0.55
רבוע נדלן	0.56	1,571	0.55
אלקטרה צריכה	0.56	5,250	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	478,059	0.55
גב ים אגח ט	0.54	500,001	0.53
גב ים אגח יא	0.53	500,000	0.52
אפי נכסים אגח יג	0.52	479,525	0.51
דלק קב אגח לח	0.51	481,126	0.5
תדיראן גרופ	0.51	1,994	0.5
מז טפ הנפק 52	0.5	479,794	0.49
סקופ	0.5	3,391	0.49
מנורה מב החז	0.5	3,306	0.49
נתיבי גז אגח ד	0.49	408,743	0.48
אאורה	0.49	22,147	0.48
אלקו אגח יד	0.48	449,000	0.47
מז טפ הנפק 42	0.48	400,000	0.47
אפריקה מגורים	0.47	1,677	0.46
עזריאלי קבוצה	0.47	1,540	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.47	459,461	0.46
פועלים	0.47	10,475	0.46
ניו-מד אנרג יהש	0.46	40,657	0.45
צור אגח י	0.46	392,472	0.45
גב ים אגח ו	0.46	316,471	0.46
אספן נעמ -3ל	0.45	440,000	0.44
דה זראסאי אגח ה	0.44	432,174	0.43
נייס	0.44	688	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	403,663	0.43
שלמה החז אגח יט	0.42	420,001	0.41
אפי נכסים אגח טו	0.42	383,472	0.41
VISA INC-CLASS A SHARES	0.42	360	0.42
אשטרום קב אגח ה	0.41	370,208	0.4
לאומי אגח 186	0.41	400,000	0.41
פרשקובסקי אגח טו	0.41	399,000	0.41
אספן גרופ נעמ4	0.41	400,000	0.4
סלע נדלן אגח ג	0.4	341,531	0.39
יוניברסל אגח ג	0.4	354,155	0.4
דליה אגח א	0.4	353,912	0.39
אלוני חץ	0.4	12,756	0.39
סאפיינס	0.39	3,848	0.38
או פי סי אגח ג	0.39	411,407	0.38
נכסים ובנ אגח י	0.39	349,235	0.38
KORNIT DIGITAL LTD	0.39	3,422	0.39
רבוע נדלן אגח ז	0.38	322,398	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	401,755	0.38
בוני תכון אגח כא	0.38	361,285	0.38
אדגר	0.38	64,038	0.37
אלה פקדון אגח ה	0.37	341,197	0.36
מקס סטוק	0.37	31,433	0.36
דלק קב אגח לז	0.37	345,907	0.37
נכסים בנ אגח יא	0.37	349,000	0.36
דלק קב אגח לט	0.37	348,000	0.36
דנאל	0.37	896	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	296,191	0.35
עזריאלי אגח ד	0.36	309,816	0.35
שפיר הנדסה אגח ג	0.36	420,743	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.36	345,000	0.35
ישרס	0.35	392	0.34
או פי סי אנרגיה	0.34	11,246	0.33
דה לסר אגח ז	0.34	325,911	0.34
קרסו מוטו אגח ה	0.34	335,277	0.33
פמס	0.34	2,289	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.33	367,913	0.33
ביג אגח יח	0.33	298,618	0.33
נקסט ויז'ן	0.33	5,420	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.33	300,000	0.32
נובה	0.32	430	0.31
אאורה אגח יז	0.32	283,799	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.32	300,000	0.31
פורמולה אגח ד	0.32	299,000	0.31
הראל השקעות	0.32	6,219	0.31
הכשרת ישוב אגח 22	0.32	274,491	0.32
MICRON TECHNOLOGY INC	0.32	1,025	0.31
אבגול	0.31	213,969	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.31	301,891	0.3
אלקטרה נדלן אגח ז-פיקטיבי	0.31	300,000	0.31
הכשרת ישוב אג26	0.31	280,000	0.3
אפי נכסים אגח טז	0.31	289,000	0.31
אלמוגים אגח יא	0.31	301,000	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.31	287,000	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	331,638	0.3
סאמיט	0.3	5,285	0.3
נטו מלינדה	0.3	3,666	0.3
עזריאלי אגח ה	0.3	259,757	0.29
אנרג'יקס אגח א	0.3	319,394	0.3
צור אגח יא	0.3	263,483	0.29
אלבר אגח יח	0.29	284,154	0.28
מגה אור אגח י	0.29	284,026	0.28
נמקו אגח ג	0.29	274,742	0.28
פתאל החזקות	0.28	524	0.27
דור אלון אגח ח	0.28	263,408	0.28
הכשרת הישוב	0.28	7,960	0.28
קמטק	0.27	891	0.27
יוחננוף	0.27	1,167	0.27
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	259,458	0.26
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	254,452	0.26
אורביט	0.27	8,780	0.26
פרטנר	0.26	10,687	0.26
אלקטרה נדלן	0.26	5,728	0.25
איידיאיי הנ הת ה	0.26	253,427	0.25
נמקו אגח ב	0.26	265,294	0.26
נאוויטס פט אגחה	0.26	250,000	0.26
אשטרום נכ אגח 12	0.26	228,932	0.25
אלקטרה	0.26	122	0.25
ארפורט סיטי	0.25	4,140	0.24
ישפרו אגח א	0.25	232,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	220,344	0.23
מבנה	0.24	21,803	0.24
חשמל אגח 27	0.24	190,535	0.23
חשמל אגח 32	0.24	213,329	0.24
אדמה אגח ב	0.23	154,528	0.23
QUALCOMM INC	0.23	400	0.22
שיכון ובינוי אגח 6	0.21	172,982	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.21	187,057	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.21	207,353	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.21	194,506	0.2
פרשקובסקי	0.2	1,716	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.2	186,862	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	199,000	0.2
מהדרין אגח א	0.2	189,000	0.2
דלתא גליל	0.2	981	0.2
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.2	1,000	0.19
הולמס פלייס	0.19	34,804	0.19
מזרחי טפחות	0.19	1,152	0.18
קליל	0.19	797	0.19
CISCO SYSTEMS INC	0.19	853	0.18
אודיוקודס	0.17	4,631	0.17
לוזון קבוצה	0.17	62,046	0.16
VANGUARD S&P 500 ETF	0.17	85	0.17
אפי נכסים אגח יד	0.16	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.16	137,516	0.15
ביג אגח ט	0.15	127,965	0.15
ישראמקו יהש	0.15	76,965	0.15
הראל השקעות אגח א	0.15	171,275	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.14	37,711	0.14
אילקס מדיקל	0.14	1,806	0.13
דור אלון אגח ז	0.14	135,753	0.13
מנרב אגח ב	0.14	119,325	0.14
דיסקונט	0.14	5,580	0.14
אקרו	0.13	2,301	0.13
שלמה החז אגח יז	0.13	134,601	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.13	1,545	0.13
טיב טעם	0.12	17,113	0.11
סאני תקשורת	0.12	93,317	0.11
יוניטרוניקס	0.12	4,528	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	120,000	0.12
רמי לוי	0.11	445	0.11
אנלייט אנרגיה	0.11	1,725	0.11
ספאנטק	0.1	24,217	0.1
נקסטקום	0.09	12,905	0.09
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.08	1,500	0.07
פולירם	0.07	5,394	0.07
מירלנד אגח ח	0.07	188,632	0.07
ויתניה	0.06	2,362	0.06
רציו יהש	0.06	17,767	0.06
לסיכו	0.05	12,809	0.05
טלסיס	0.05	259	0.05
רבל	0.04	13,953	0.04
מנדלסון תשת	0.02	1,723	0.02
מגדלי תיכון	0.02	2,442	0.02
יוטרון	0.02	3,852	0.02
מולטי ריטייל	0.02	1,722	0.02
ריטיילורס	0.02	281	0.02
שניב	0.01	1,792	0.01
מירלנד אג ט	0.01	311,592	0.01
לייטסטון אגח ד	0.01	5,000	0.01
על בד	0.01	381	0.01
ניסן	0.01	416	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-1	0
אלביט מערכות	0	1	0
שיכון ובינוי	0	262	0
פרידנזון	0	12	0
לוינשטין נכסים	0	5	0
שפיר הנדסה אגח א	0	1	0
אמות אגח ה	0	1	0
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	158,339	0
ממשלתי משתנה 1130	0	18	0
אלקטרה פאוור	0	48	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
תורפז	0	141	0
בזק אגח 9	0	1	0
חברה לישראל	0	4	0
לאומי אגח 179	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0
אקויטל אגח 3	0	15	0