מיטב מניות LONG RUN

מחיר פדיון

293.49

מחיר קנייה

294.96

0.64%

% החודש:1.02%
% השנה:11.54%
% 3 חודשים:13.19%
% 12 חודשים:43.2%
סטיית תקן (שנה):10.21
שארפ (שנה):3.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	77	74.86	2,257,191	52.56
פיקדונות בבנק	2	13.65	0	9.59
קרן סל	4	9.91	576,300	6.96
יחידת השתתפות	2	2.91	485,800	2.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	325,001	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	108,651	0
אופציית PUT	1	-0.33	40	0
אופציית CALL	1	-0.71	-40	-0.01
סה"כ	94	100.3	3,752,943	71.15

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל ת"א 90

לאומי

אלביט מערכות

תכלית סל ת"א SME60

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.6	0	9.55
תכלית סל ת"א 90	4.82	141,000	3.38
לאומי	4.01	65,000	2.82
אלביט מערכות	3.72	2,740	2.61
תכלית סל ת"א SME60	3.15	290,000	2.21
פועלים	2.64	42,200	1.86
ארית תעשיות	2.13	165,000	1.49
אמות	1.85	63,000	1.3
מיטב השקעות	1.8	41,436	1.26
אנליסט	1.78	21,500	1.25
מבטח שמיר	1.74	6,610	1.22
תאת טכנו	1.66	12,280	1.16
נאוויטס פטר יהש	1.64	15,700	1.15
עזריאלי קבוצה	1.63	3,810	1.15
איילון	1.56	33,300	1.1
ווישור גלובלטק	1.53	201,300	1.08
איביאי בית השק	1.53	6,600	1.08
דלק קבוצה	1.4	2,070	0.98
אפקון החזקות	1.4	5,550	0.98
פיסיבי טכנ	1.39	126,050	0.97
קרסו מוטורס	1.27	34,520	0.89
ישראמקו יהש	1.27	470,100	0.89
מגדל ביטוח	1.26	129,000	0.88
ליברה	1.26	86,963	0.89
מקס סטוק	1.24	75,713	0.87
קרסו נדלן	1.22	21,000	0.86
עשות	1.17	16,105	0.82
נאוי	1.15	20,100	0.81
ברן	1.15	55,000	0.81
אב-גד	1.14	34,500	0.8
תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח	1.09	129,300	0.77
מגוריט	1.08	120,200	0.76
שוהם ביזנס	1.06	91,900	0.74
מור השקעות	1.06	50,000	0.75
זנלכל	1.06	18,035	0.74
מניף	1.01	45,000	0.71
דלתא מותגים	1.01	11,488	0.71
סנו	1.01	2,108	0.71
שופרסל	0.98	18,100	0.69
מטריקס	0.96	7,900	0.68
פלרם	0.94	8,000	0.66
מר	0.93	22,100	0.65
תיגבור	0.91	10,885	0.64
רותם שני	0.88	17,923	0.62
פלסאון תעשיות	0.86	3,370	0.6
איסתא	0.85	6,430	0.6
MTF סל ת"א 125	0.85	16,000	0.6
מלם תים	0.79	7,000	0.55
דמרי	0.77	1,500	0.54
טאואר	0.73	2,700	0.51
אטראו שוקי הון	0.7	6,900	0.49
ריט אזורים ליוי	0.7	93,500	0.49
הולמס פלייס	0.69	88,950	0.48
בית שמש	0.67	1,600	0.47
עמיר שיווק	0.65	15,700	0.45
וואן טכנולוגיות	0.65	6,700	0.46
מור גמל פנסיה	0.61	58,518	0.43
GARMIN LTD	0.61	567	0.43
קווליטאו	0.6	1,700	0.42
פתאל החזקות	0.6	800	0.42
על בד	0.6	21,958	0.42
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.6	195	0.42
אנרג'יאן	0.58	8,412	0.41
בית הזהב	0.57	17,100	0.4
נקסט ויז'ן	0.56	6,500	0.39
אביב בניה	0.51	17,225	0.36
רני צים	0.48	81,000	0.33
מליסרון	0.48	1,050	0.34
נטו אחזקות	0.44	2,800	0.31
הבורסה לניע בתא	0.42	7,000	0.3
אינרום	0.38	15,327	0.26
קבוצת אקרשטיין	0.37	29,940	0.26
חמת	0.37	15,270	0.26
מכלול מימון	0.36	25,098	0.25
יצוא	0.34	3,530	0.24
מיכמן	0.33	920	0.23
ALPHABET INC-CL C	0.32	315	0.22
ARISTA NETWORKS INC	0.32	546	0.22
WALMART INC	0.29	610	0.2
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.25	2,764	0.18
אאורה	0.2	6,600	0.14
תמר פטרוליום	0.07	2,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
נובה	0.01	10	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	200,001	0
טבע	0.01	100	0.01
אול-יר אגח ד	0	35,000	0
ברוש	0	7,542	0
אילן גת	0	12,037	0
פריצקר	0	2,000	0
עיט	0	87,072	0
אפריקה אגח כח	0	90,000	0
דלר0360.0M501-מכירה	-0.33	40	0
דלר0360.0M501-רכישה	-0.71	-40	-0.01