פורטה השקעות

מחיר פדיון

176.7

מחיר קנייה

176.7

1.22%

% החודש:2.23%
% השנה:2.23%
% 3 חודשים:12.08%
% 12 חודשים:23.06%
סטיית תקן (שנה):6.12
שארפ (שנה):3.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	43.63	69,269,296	70.99
מניות	89	42.89	4,408,941	69.79
חוזים עתידיים מניות	2	5.76	8	0
קרן סל	19	2.95	234,086	4.8
אג"ח מדינה	3	2.9	5,079,362	4.71
יחידת השתתפות	3	2.84	236,286	4.63
אג"ח להמרה	8	1.64	2,870,835	2.66
פיקדונות בבנק	4	1.24	0	2.03
מק"מ	1	0.83	1,400,000	1.36
מניות ETF	3	0.49	970	0.8
כתב אופציה	6	0.27	525,889	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.22	294,665	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	1,436,375	0.04
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	255,750	0
סה"כ	274	105.69	86,012,463	162.08

אחזקות הקרן

פועלים

S&P500 EMINI FUT Dec24

לאומי

מזרחי טפחות

נאוויטס פטר יהש

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.32	179,789	7.02
S&P500 EMINI FUT Dec24	3.93	6	0
לאומי	2.26	96,381	3.67
מזרחי טפחות	2.15	22,620	3.5
נאוויטס פטר יהש	2	56,515	3.26
ביג	1.94	7,039	3.16
דיסקונט	1.9	140,223	3.09
NASDAQ 100 E-MINI Dec24	1.83	2	0
הפניקס	1.58	59,212	2.57
ALPHABET INC-CL C	1.51	3,800	2.45
ממשלתי שקלי 0335	1.46	2,488,218	2.38
טבע	1.44	34,205	2.35
דיסק השק אגח י	1.27	2,064,583	2.06
ג'י סיטי אגח יב	1.23	1,711,006	2
AMAZON.COM INC	1.22	2,850	1.99
שופרסל	1.03	50,728	1.68
נובה	1	2,312	1.62
ממשלתי שקלי 0330	0.97	1,888,958	1.57
קווליטאו	0.9	9,527	1.46
נכסים ובנ אגח ט	0.89	1,544,048	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	1.41
לייטסטון אגח ג	0.85	1,413,409	1.39
צרפתי	0.84	36,137	1.36
מקמ 815	0.83	1,400,000	1.36
ג'נריישן קפיטל	0.8	1,746,157	1.3
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.78	750	1.26
חילן	0.77	6,103	1.25
אדמה אגח ב	0.77	858,603	1.26
ניו-מד אנרג יהש	0.77	111,771	1.26
תאת טכנו	0.75	17,741	1.23
אלוני חץ	0.75	40,021	1.22
אלביט מערכות	0.73	1,388	1.19
ספנסר אגח ד	0.69	1,095,362	1.12
קמטק	0.67	3,681	1.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.65	500	1.06
הבורסה לניע בתא	0.64	27,930	1.05
דה לסר אגח ט	0.63	933,161	1.02
דה זראסאי אגח ג	0.62	1,175,001	1.02
נמקו אגח ב	0.6	1,045,506	0.98
ג'נריישן קפ אגח ג	0.6	994,538	0.98
ג'י סיטי אגח טז	0.6	953,341	0.97
פאוורג'ן אגח ב	0.59	866,791	0.95
פסיפיק אגח ג	0.58	875,475	0.94
סטרוברי אנ אגח א	0.58	927,985	0.94
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	729,192	0.85
לנדמרק יזמ אגח א	0.52	813,823	0.85
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.51	838,096	0.83
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	733,787	0.81
קסטרו	0.5	9,616	0.82
רם אדרת אגח א	0.49	747,097	0.8
מליסרון	0.49	2,692	0.8
אס אר אקורד אגח ב	0.49	758,645	0.8
דלק קב אגח לט	0.48	765,544	0.79
אדגר אגח יא	0.48	702,977	0.79
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.48	950	0.77
ספנסר אגח ב	0.47	775,268	0.77
ממשלתי צמוד 0529	0.47	702,186	0.76
אשטרום קב אגח ד	0.47	748,373	0.77
אלוני חץ אגח טו	0.47	750,804	0.76
שובל אגח א	0.47	746,000	0.77
אספן גרופ אגח ח	0.47	700,001	0.77
אלוני חץ אגח י	0.47	741,111	0.76
מניף	0.46	49,830	0.74
מלרן אגח ד	0.46	744,566	0.74
רותם שני אגח ב	0.46	748,562	0.75
רם אדרת אגח ב	0.46	723,000	0.74
אלמוגים אגח יא	0.46	744,000	0.75
אב-גד אגח ג	0.46	737,000	0.74
ADVANCED MICRO DEVICES	0.46	1,400	0.75
יוחננוף	0.45	3,286	0.73
MTF סל ת"א-בנייה	0.45	44,354	0.72
כלל מימון אגח יב	0.45	901,160	0.73
INTEL CORP	0.44	9,000	0.72
עזריאלי קבוצה	0.43	2,447	0.7
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.43	16,848	0.69
ג'י.אף.אי אגח ד	0.43	635,864	0.7
רבוע נדלן אגח ט	0.42	684,242	0.69
כלל ביטוח אגח ג	0.42	689,657	0.68
מבטח שמיר	0.42	3,477	0.68
יוניטרוניקס	0.41	22,612	0.67
שוהם ביזנס אגח ד	0.41	687,760	0.67
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.41	10,094	0.67
נכסים ובנין	0.41	2,451	0.66
נורסטאר אגח יב	0.41	590,001	0.67
צור אגח י	0.41	578,875	0.67
PALO ALTO NETWORKS INC	0.41	500	0.67
רני צים אגח ג	0.4	647,019	0.65
נאוויטס פט אגחה	0.4	641,389	0.66
אשטרום קב אגח ה	0.4	609,575	0.65
דוראל אגח ב	0.4	604,708	0.66
אדגר אגח יג	0.4	613,394	0.65
גב ים	0.4	21,028	0.65
מלרן	0.39	98,327	0.63
ליברה	0.39	85,479	0.63
הילה אגח ג	0.39	601,000	0.63
מבנה אגח כה	0.39	670,675	0.64
MONDAY.COM LTD	0.39	575	0.63
ווסטדייל אגח ב	0.38	638,200	0.62
דלק קב אגח לח	0.37	600,000	0.6
דה לסר אגח ז	0.36	557,986	0.58
מליסרון אגח כא	0.36	540,296	0.59
נופר אנרג אגח ד	0.36	567,227	0.58
חלל תקש אג יז	0.35	893,130	0.57
בוני תיכון אגח כ	0.35	575,536	0.56
ארי נדלן אגח ב	0.34	557,167	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.54
בריינסוויי	0.33	29,020	0.54
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.33	49,642	0.53
גלעד מאי אגח ב	0.33	537,196	0.54
מיכמן אגח ג	0.33	525,000	0.54
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.33	750	0.53
עזריאלי אגח ו	0.32	468,340	0.53
מקס סטוק	0.32	52,114	0.51
הייפר גלובל	0.32	31,357	0.53
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	485,357	0.53
מניבים ריט	0.31	270,000	0.51
תכלית סל ת"א 90	0.31	23,603	0.5
מיכמן אגח א	0.31	500,001	0.5
עמרם אברהם אגח ב	0.31	488,000	0.51
הכשרת ישוב אג26	0.31	467,000	0.5
מישורים אגח י	0.31	499,000	0.51
דלתא מותגים	0.3	7,746	0.49
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	499,127	0.5
מניף אגח ב	0.3	478,654	0.49
וויי בוקס אגח ה	0.3	472,000	0.48
דיסק השק אגח ו	0.3	336,827	0.49
פיסיבי טכנ	0.29	66,064	0.47
עמרם אברהם אגח א	0.29	469,225	0.48
אקרו אגח א	0.29	484,667	0.48
אמ.די.גי אגח ח	0.29	448,000	0.47
אפי קפיטל אגח ד	0.29	461,000	0.46
ספנסר אגח ו	0.29	477,000	0.48
רותם שני	0.28	16,799	0.46
אלמוגים אגח ט	0.28	459,692	0.46
ברנד אגח ב	0.28	447,000	0.45
וויי בוקס אג ג	0.28	461,776	0.45
אזורים	0.28	23,247	0.46
תמר פטרו אגח א	0.27	436,902	0.43
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.27	11,300	0.44
הראל סל ת"א נדל"ן	0.27	44,833	0.44
מישורים אגח ט	0.27	400,000	0.45
אקונרג'י אג א	0.27	460,000	0.43
יובלים אגח ג	0.27	412,990	0.44
אלמוגים אגח י	0.27	426,000	0.45
חג'ג' אגח יב	0.27	400,122	0.44
פתאל החזקות	0.26	899	0.42
מימון ישיר אגח ו	0.26	400,000	0.43
יובלים אגח ג	0.26	400,000	0.43
אלמוגים	0.25	46,651	0.41
אמות אגח ו	0.25	383,693	0.41
אלון רבוע אגח ז	0.25	400,000	0.41
חגג אגח יד	0.25	400,000	0.4
מ.ו השקע אגח ג	0.25	383,000	0.4
אלמוגים אגח ח	0.24	350,262	0.39
נופר אנרג אג ב	0.24	370,000	0.39
מלרן אגח ה	0.24	378,747	0.39
בזן	0.24	405,342	0.39
PLUS500 LTD	0.24	3,500	0.39
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.24	350	0.39
שגריר	0.23	34,000	0.38
מניף אגח א	0.23	376,328	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.23	360,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.23	422,226	0.37
BRAINSWAY LTD-ADR	0.23	10,000	0.37
MICROSOFT CORP	0.23	250	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	400,000	0.36
פאי סיאם אגח א	0.22	360,050	0.35
OPT AERODROME	0.22	290,000	0.12
ביג אגח יח	0.21	315,998	0.34
אקונרג'י	0.21	13,845	0.33
ישפרו אגח א	0.21	323,455	0.35
ג'י סיטי אגח כ	0.21	326,155	0.34
נייס	0.21	514	0.34
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	300,001	0.35
אינרום	0.2	24,010	0.32
MTF סל ת"א 90	0.2	10,308	0.33
מלרן אגח ג	0.2	333,409	0.32
צמח המרמן אגח ז	0.2	310,685	0.32
עמרם	0.2	11,873	0.32
או פי סי אגח ד	0.2	321,366	0.32
ג'י סיטי	0.2	24,010	0.33
אלקטרה נדלן	0.19	7,751	0.31
יובלים אגח ב	0.19	300,000	0.3
איסתא אג א	0.19	300,000	0.31
אנשי העיר אגח א	0.19	291,429	0.31
נאוויטס פט אגח ו	0.19	300,000	0.31
פז אנרגיה אגח ט	0.19	300,000	0.31
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	7,004	0.29
מיכמן אגח ב	0.18	293,441	0.29
פריים אנרג'י אגח ב	0.18	266,165	0.29
יסודות אגח א	0.18	297,613	0.3
אבו פמילי אגח א	0.18	283,000	0.29
רוטשטיין אגח יא	0.17	264,336	0.27
סאמיט	0.16	4,547	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.16	238,454	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.16	262,350	0.25
חג'ג' אירופה אגח ד	0.16	252,913	0.26
רוטשטיין אגח יב	0.16	255,372	0.27
גאון אחז אגח ה	0.16	247,647	0.26
רוטשטיין אגח י	0.16	271,602	0.27
טיב טעם	0.15	39,578	0.25
יובלים אגח א	0.15	248,716	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	248,000	0.24
אירודרום קבוצה	0.15	250,000	0.24
גב ים אגח ט	0.15	237,798	0.25
WIX.COM LTD	0.15	400	0.25
נאוויטס פטרו אג ד	0.14	100,000	0.23
בוני תכון אגח כא	0.14	216,264	0.23
וויי בוקס אגח ב	0.14	228,500	0.23
פרשקובסקי	0.13	2,079	0.21
רציו מימון אגח ד	0.13	188,554	0.21
חג'ג' אגח יג	0.13	215,890	0.22
טלסיס	0.12	1,034	0.19
אאורה	0.12	10,056	0.19
מטריקס	0.12	2,513	0.19
אפריקה מגורים	0.11	671	0.18
טראלייט	0.1	25,374	0.16
חג'ג' נדלן	0.1	9,576	0.17
תכלית סל ת"א צמיחה	0.09	10,100	0.14
רני צים אגח ג	0.09	155,000	0.15
תנופורט אגח ב	0.09	130,030	0.14
סלע נדלן אפ 4	0.09	222,160	0.05
חג'ג' אג י	0.09	146,660	0.15
אלארום	0.08	28,389	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.08	139,269	0.13
אשל הירדן אגח א	0.08	118,891	0.12
נאוויטס פט אפ 5	0.08	2,475	0.04
דיסק השק אגח יא	0.08	134,579	0.13
ישראמקו יהש	0.07	68,000	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	665,000	0.11
בית שמש	0.06	321	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
פז אנרגיה	0.05	192	0.08
בזק	0.05	18,137	0.09
סקופ	0.05	696	0.08
גילת	0.04	3,372	0.07
אלמוגים אגח ז	0.04	58,998	0.06
אמ.די.גי אגח ז	0.04	55,220	0.06
וויי בוקס	0.04	88,800	0.07
אול-יר אגח ד	0.03	1,423,114	0.04
פטרוכימיים אפ 2	0.03	44,577	0.02
וויי בוקס אופ 3	0.03	181,792	0.02
ארי נדלן אפ 1	0.03	74,185	0.02
פטרוכימיים	0.03	22,891	0.05
מיטרוניקס	0.02	2,944	0.03
פיימנט	0.02	14,402	0.04
פמס	0.02	266	0.04
רימוני	0.01	223	0.01
אינפימר	0.01	50	0.01
תאת טכנו	0.01	213	0.01
תכלית סל ת"א 125	0.01	500	0.01
פסיפיק אגח ב	0.01	20,672	0.02
נקסט ויז'ן	0.01	200	0.01
מיכמן אפ 1	0.01	700	0.01
ADOBE INC	0.01	10	0.02
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.01	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	13,260	0
תכלית סל ת"א SME60	0	500	0
MTF סל תל בונד 20	0	1,000	0
MTF סל תל בונד 60	0	700	0
MTF סל תל בונד צמודות	0	1,000	0
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	1,000	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל	0	100	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	700	0
אורשי אגח ד	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	4,665	0
OPT ENERGY ROTEM	0	250,000	0
INMODE LTD	0	100	0.01
AUGWIND OPT 1/22	0	5,750	0
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	10	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0