ילין לפידות 10/90 ערך

מחיר פדיון

130.02

מחיר קנייה

130.02

0.14%

% החודש:0.42%
% השנה:1.11%
% 3 חודשים:0.25%
% 12 חודשים:8.36%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	65.81	160,449,576	167.74
אג"ח מדינה	8	8.64	23,926,086	22.01
קרן סל	18	8.2	1,935,413	20.95
מניות	56	7.66	640,585	19.47
פיקדונות בבנק	5	3.43	8,589,653	8.74
אג"ח להמרה	4	3.16	8,907,364	8.05
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.14	20	0
מק"מ	1	1.11	2,908,687	2.82
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	1	3,194,862	2.57
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.73	533,000	1.85
יחידת השתתפות	1	0.17	5,363	0.43
אופציית PUT	1	-0.34	270	0.01
אופציית CALL	1	-1.55	-270	-0.12
סה"כ	249	101.16	211,090,609	254.51

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

US 10yr Ultra Fut Mar25

ממשלתי שקלי 0335

אלה פקדון אגח ד

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.35	8,531,396	8.53
US 10yr Ultra Fut Mar25	3.14	20	0
ממשלתי שקלי 0335	2.58	6,578,159	6.58
אלה פקדון אגח ד	1.89	4,687,500	4.82
אדמה אגח ב	1.86	3,207,710	4.75
ממשלתי שקלי 0537	1.79	6,250,776	4.55
ממשלתי שקלי 0432	1.64	5,058,878	4.17
ג'י סיטי אגח יב	1.53	3,375,001	3.89
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.36	57,000	3.47
מבנה אגח כה	1.34	3,486,157	3.41
אלוני חץ אגח טו	1.27	3,125,000	3.25
דליה אגח א	1.18	2,731,006	3.01
ממשלתי שקלי 0142	1.16	2,691,615	2.97
ג'י סיטי אגח טז	1.16	2,840,824	2.96
מקמ 1115	1.11	2,908,687	2.82
קסם ETF תל בונד שקלי	1.06	66,971	2.71
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	64,063	2.69
סילברסטין אגח ב	1.05	2,768,578	2.68
אנרג'יקס אג ב	1.02	2,939,244	2.59
ישרס אגח יט	1.02	2,523,000	2.59
אקונרג'י אג א	1.01	2,677,090	2.58
ישראל קנדה אגח ז	1	2,579,482	2.54
דלק קב אגח לז	0.97	2,400,001	2.47
או פי סי אגח ג	0.94	2,589,670	2.4
רציו מימון אגח ד	0.93	2,159,091	2.37
הראל הנפקות אגח יח	0.88	2,673,909	2.25
דיסק השק אגח י	0.83	2,131,691	2.12
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	54,786	2.03
כלל הון אגח יב	0.79	2,365,645	2.01
חשמל אגח 35	0.79	1,892,575	2.02
לייטסטון אגח ו	0.78	2,000,000	2
לייטסטון אגח ד	0.77	1,896,014	1.97
נמקו אגח ד	0.77	1,875,000	1.96
אלקטרה פא אגח ב	0.76	2,218,281	1.93
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.75	514,452	1.92
מליסרון אגח יד	0.75	1,637,825	1.92
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.74	45,089	1.9
נורסטאר אגח יג	0.73	1,687,557	1.85
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.73	533,000	1.85
ג'י סיטי אגח כ	0.72	1,708,121	1.83
דוראל אגח ב	0.69	1,626,576	1.76
אפי נכסים אגח יב	0.68	1,831,237	1.73
חשמל אגח 34	0.68	1,634,010	1.73
מליסרון אגח טז	0.67	1,460,004	1.71
ארפורט אגח ה	0.65	1,409,349	1.64
ג'נריישן קפ אגח ג	0.62	1,559,119	1.58
מליסרון אגח כ	0.58	1,462,084	1.47
אנלייט אנרגיה אג ג	0.58	1,750,000	1.49
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	348,808	1.42
פועלים	0.56	31,081	1.43
אלומיי אג ד	0.55	1,541,030	1.4
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.55	1,580,000	1.39
ממשלתי צמוד 1025	0.54	1,189,519	1.38
הראל הנפקות אגח טו	0.53	1,505,290	1.34
בראק אן וי אגח ד	0.53	1,200,000	1.24
מגה אור אגח ט	0.52	1,250,000	1.32
גב ים אגח י	0.52	1,322,543	1.32
עזריאלי אגח ד	0.51	1,162,926	1.31
ביג אגח יט	0.51	1,459,122	1.31
פניקס הון אגח יג	0.51	1,250,000	1.3
פתאל החז אגח ד	0.51	1,175,000	1.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	1,211,262	1.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.51	1,250,000	1.3
ארפורט אגח יב	0.51	1,250,000	1.31
ספנסר אגח ה	0.51	1,247,188	1.3
ספנסר אגח ו	0.51	1,250,000	1.29
דיסקונט	0.51	50,021	1.31
בינל הנפק אגח י	0.5	1,132,686	1.28
בי קומיונק אגח ו	0.5	1,303,557	1.28
נופר אנרג אגח ג	0.5	1,206,211	1.27
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.5	1,246,000	1.28
רוטשטיין אגח יב-פיקטיבי	0.5	1,241,000	1.28
אלטיטיוד אגח ב	0.5	1,200,000	1.27
נופר אנרג אגח ד	0.5	1,215,685	1.28
ג'י סיטי אגח טו	0.5	1,149,842	1.28
הפניקס אגח 4	0.5	1,271,085	1.28
ביג אגח יד	0.49	1,111,427	1.24
פתאל החז אגח ג	0.49	1,365,115	1.24
מליסרון אגח כא	0.49	1,143,579	1.26
מבנה אגח כג	0.49	1,065,965	1.24
מגדל הון אגח יא	0.47	1,182,355	1.21
אמות אגח ט	0.46	1,138,627	1.17
מבנה אגח כד	0.46	1,002,813	1.16
מליסרון אגח יט	0.46	1,081,553	1.18
דלק קב אגח לח	0.45	1,097,733	1.15
לאומי	0.45	25,452	1.14
גב ים אגח ח	0.45	1,284,705	1.13
אקויטל אגח 4	0.44	1,113,254	1.13
רוטשטיין אגח יג	0.44	1,096,000	1.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	1,148,737	1.08
עזריאלי אגח ח	0.42	1,090,172	1.06
אפי נכסים אגח טז	0.42	1,000,000	1.07
אזורים אגח 14	0.42	1,137,351	1.07
נאוויטס פט אגח ו	0.41	991,800	1.06
מבנה אגח יז	0.4	854,441	1.01
נכסים ובנ אגח י	0.37	866,113	0.94
אלון רבוע אגח ט	0.36	882,853	0.92
ישרס אגח טו	0.36	792,623	0.91
רני צים אגח ב	0.35	815,644	0.89
דוראל אנרגיה אגח א	0.35	831,825	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	839,785	0.89
לאומי אגח 184	0.35	941,926	0.9
חג'ג' אגח יד	0.34	871,000	0.87
ממשלתי צמוד 0527	0.33	737,499	0.84
MTF סל תל בונד שקלי	0.33	180,045	0.85
נכסים ובנ אגח ד	0.33	588,494	0.84
ארפורט אגח י	0.32	803,048	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.32	823,202	0.82
שלמה החז אגח יח	0.32	712,292	0.82
ישראמקו אגח א	0.32	825,001	0.82
בזן אגח יב	0.32	815,985	0.82
מכלול מימון אגח א	0.31	750,000	0.78
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.31	206,623	0.8
וויי בוקס אגח ו	0.31	775,000	0.79
מז טפ הנפק 63	0.31	809,758	0.78
ממשלתי צמוד 0726	0.3	669,640	0.75
אקסטל אגח ג	0.3	742,873	0.77
מגדל הון אגח ח	0.3	850,000	0.77
ממשלתי צמוד 1028	0.3	750,000	0.76
גרייסטון אגח א	0.3	749,219	0.77
אסאר אקורד אגח ג	0.3	758,707	0.78
כלל עסקי ביטוח	0.3	8,137	0.76
אספן גרופ אגח ח	0.3	698,684	0.77
ישרס אגח יח	0.3	727,567	0.77
פרשקובסקי אגח יד	0.29	780,477	0.75
נאוויטס פט אגחה	0.29	713,000	0.73
אשטרום קב אגח ג	0.28	728,978	0.72
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.28	17,382	0.71
שלמה נדלן אגח ד	0.28	746,286	0.72
יוניברסל אגח ג	0.28	641,666	0.72
איי.סי.אל	0.28	33,069	0.7
ביג	0.27	1,219	0.68
רבוע נדלן אגח ז	0.27	602,183	0.7
פתאל אירו אגח ד	0.27	685,484	0.7
מגה אור אגח י	0.27	680,000	0.68
אלוני חץ אגח יג	0.27	687,465	0.7
אדגר אגח ט	0.27	589,780	0.69
טבע	0.27	10,632	0.68
אמות	0.26	31,981	0.67
דור אלון אגח ז	0.26	684,250	0.67
קיסטון אינ אגח א	0.26	660,001	0.68
אלוני חץ אגח י	0.26	642,997	0.66
מגה אור אגח ז	0.25	543,082	0.63
אמות אגח ח	0.25	618,754	0.65
כלל הון אגח יג	0.25	650,000	0.65
גבאי מניב אגח טו	0.25	602,000	0.64
ג'י סיטי אגח יג	0.25	549,769	0.63
מז טפ הנפק 64	0.25	625,000	0.65
גב ים אגח ט	0.25	595,097	0.63
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	168,000	0.63
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.24	149,924	0.62
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	606,984	0.61
הראל השקעות	0.24	10,545	0.6
אנלייט אנרגיה	0.24	10,567	0.61
מגה אור אגח ו	0.23	500,001	0.58
ג'נריישן קפ אגח ב	0.23	564,950	0.59
בית זיקוק אגח 2	0.23	547,262	0.58
פוקס	0.21	1,817	0.54
או פי סי אנרגיה	0.21	17,099	0.53
מז טפ הנ אגח 66	0.21	511,817	0.53
חברה לישראל	0.21	497	0.52
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	146,000	0.55
סלע נדלן אגח ג	0.2	455,481	0.52
לייטסטון אגח ב	0.2	523,600	0.52
מגדל הון אגח יב	0.2	493,288	0.5
נכסים בנ אגח יא	0.2	494,760	0.51
חשמל אגח 27	0.2	410,682	0.5
דלק קבוצה	0.19	949	0.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.19	112,565	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	526,806	0.49
בזן אגח ט	0.19	499,246	0.49
אזורים אגח 13	0.19	496,589	0.48
רמי לוי	0.18	1,757	0.47
פתאל החזקות	0.18	940	0.47
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	422,883	0.47
מליסרון	0.18	1,338	0.45
רוטשטיין	0.18	6,141	0.45
נאוויטס פטר יהש	0.17	5,363	0.43
MTF סל S&P 500	0.17	4,560	0.43
מז טפ הנפק 61	0.17	403,060	0.45
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	105,727	0.4
נופר אנרג'י	0.15	4,400	0.39
פועלים אגח 203	0.15	342,897	0.39
אלוני חץ	0.15	11,842	0.38
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	386,021	0.38
סלקום	0.14	14,880	0.35
ג'י סיטי אגח יט	0.14	337,739	0.36
מגדל ביטוח	0.13	43,739	0.32
סלע נדלן	0.13	34,035	0.32
אשטרום נכ אגח 10	0.13	283,123	0.33
פז אנרגיה	0.12	599	0.31
צמח המרמן אגח ו	0.12	316,216	0.32
דלק נכסים אגח א	0.12	275,000	0.31
אלומיי	0.11	4,764	0.28
סטרוברי אגח ג	0.1	251,394	0.25
דליה אגח ב	0.1	252,480	0.27
בזק	0.1	44,262	0.25
פורמולה מערכות	0.1	803	0.26
אורמת טכנו	0.09	968	0.22
שלמה נדלן אגח ג	0.09	223,661	0.22
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	4,419	0.24
להב	0.09	41,653	0.22
דיסק השק אגח ו	0.09	164,976	0.23
MICROSOFT CORP	0.09	161	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.08	58,205	0.21
עזריאלי קבוצה	0.08	706	0.21
קנון	0.08	1,898	0.21
נובולוג	0.08	119,420	0.2
נכסים ובנין	0.08	776	0.19
הפניקס	0.08	3,482	0.21
ALPHABET INC-CL A	0.08	273	0.2
AMAZON.COM INC	0.08	234	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	87	0.21
נייס	0.07	292	0.17
חמת	0.07	10,317	0.17
מגה אור	0.06	1,333	0.16
שגריר	0.06	10,719	0.15
סופווייב	0.06	9,186	0.16
רוטשטיין אגח ח	0.06	149,082	0.15
ישרס אגח יד	0.06	155,591	0.16
בית שמש	0.05	330	0.14
עמיר שיווק	0.05	3,990	0.12
ריט 1	0.05	6,330	0.12
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	2,225	0.13
פריורטק	0.05	648	0.12
ישראל קנדה אגח ו	0.05	116,772	0.12
סולאיר	0.04	2,851	0.1
פרימוטק	0.04	6,719	0.1
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.08
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.03	475	0.09
ישראכרט	0.03	5,014	0.08
רוטשטיין אגח ט	0.03	74,979	0.07
ריטיילורס	0.02	762	0.05
שטראוס	0.02	624	0.05
רם און	0.01	1,657	0.03
פלסאנמור	0.01	5,433	0.02
לודזיה	0.01	1,136	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	3	0
מבנה אגח יט	0	3	0
מז טפ הנפק 46	0	7,317	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	482,664	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	225,198	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	1,020	0
דלר-P0350.0M502	-0.34	270	0.01
דלר-C0350.0M502	-1.55	-270	-0.12