איביאי מחקה (!) תל בונד גלובל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
129.81
מחיר קנייה
129.81
- % החודש:0.26%
- % השנה:0.26%
- % 3 חודשים:4.2%
- % 12 חודשים:11.77%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):3.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.98 | 20,883,057 | 20.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 99.98 | 20,883,057 | 20.6 |
אחזקות הקרן
סילברסטין אגח ב
נמקו אגח ב
לייטסטון אגח ג
דה זראסאי אגח ג
לייטסטון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סילברסטין אגח ב | 6.5 | 1,409,818 | 1.34 |
| נמקו אגח ב | 6.49 | 1,400,796 | 1.34 |
| לייטסטון אגח ג | 6.49 | 1,331,144 | 1.34 |
| דה זראסאי אגח ג | 6.35 | 1,589,851 | 1.31 |
| לייטסטון אגח ד | 5.96 | 1,221,764 | 1.23 |
| פסיפיק אגח ד | 5.4 | 1,103,465 | 1.11 |
| נמקו אגח ד | 5.18 | 1,033,801 | 1.07 |
| ספנסר אגח ד | 4.84 | 989,701 | 1 |
| אקסטל אגח ד | 4.4 | 929,836 | 0.91 |
| פסיפיק אגח ב | 4.08 | 871,409 | 0.84 |
| דה לסר אגח ז | 4.05 | 807,419 | 0.83 |
| נמקו אגח ג | 3.82 | 770,651 | 0.79 |
| אקסטל אגח ג | 3.65 | 751,894 | 0.75 |
| פסיפיק אגח ג | 3.46 | 676,670 | 0.71 |
| ווסטדייל אגח ב | 3.41 | 729,299 | 0.7 |
| דה לסר אגח ח | 3.3 | 664,246 | 0.68 |
| דה לסר אגח ט | 2.99 | 571,151 | 0.62 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 2.84 | 593,115 | 0.59 |
| לייטסטון אגח ב | 2.83 | 589,999 | 0.58 |
| ספנסר אגח ב | 2.57 | 542,278 | 0.53 |
| סטרוברי אגח ד | 2.2 | 436,456 | 0.45 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.98 | 391,905 | 0.41 |
| סטרוברי אגח ג | 1.86 | 386,179 | 0.38 |
| קופרליין אגח ד | 1.77 | 368,334 | 0.37 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.63 | 328,937 | 0.34 |
| נמקו אגח א | 1.62 | 328,611 | 0.33 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.31 | 64,328 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |