איביאי מחקה (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
130.07
מחיר קנייה
130.07
- % החודש:-0.17%
- % השנה:0.71%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:-0.73%
- סטיית תקן (שנה):3.61
- שארפ (שנה):-1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 99.99 | 19,658,890 | 19.92 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 43 | 99.99 | 19,658,890 | 19.92 |
אחזקות הקרן
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אקסטל אגח ה
סילברסטין אגח ב
לייטסטון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לייטסטון אגח ו | 5.86 | 1,140,400 | 1.17 |
| לייטסטון אגח ה | 5.7 | 1,096,960 | 1.13 |
| אקסטל אגח ה | 5.38 | 1,081,808 | 1.07 |
| סילברסטין אגח ב | 5.18 | 1,037,178 | 1.03 |
| לייטסטון אגח ג | 4.97 | 987,264 | 0.99 |
| נמקו אגח ב | 4.07 | 828,833 | 0.81 |
| נמקו אגח ה | 3.98 | 749,770 | 0.79 |
| לייטסטון אגח ד | 3.69 | 713,024 | 0.73 |
| סילברסטין אגח ג | 3.34 | 619,782 | 0.67 |
| גרייסטון אגח א | 3.34 | 640,322 | 0.66 |
| אקסטל אגח ד | 3.27 | 658,176 | 0.65 |
| אגלן אגח א | 3.26 | 625,267 | 0.65 |
| נמקו אגח ד | 3.15 | 603,328 | 0.63 |
| ספנסר אגח ד | 3.05 | 587,196 | 0.61 |
| אמריקן אק אגח א | 3.02 | 575,904 | 0.6 |
| ספנסר אגח ז | 2.8 | 562,408 | 0.56 |
| דה לסר אגח ט | 2.73 | 658,176 | 0.54 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.46 | 457,432 | 0.49 |
| ספנסר אגח ו | 2.4 | 466,647 | 0.48 |
| ספנסר אגח ה | 2.35 | 451,947 | 0.47 |
| נמקו אגח ג | 2.28 | 436,261 | 0.45 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.05 | 394,905 | 0.41 |
| דה לסר אגח ז | 2.01 | 441,165 | 0.4 |
| נמקו אגח ו | 1.99 | 383,936 | 0.4 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.95 | 376,217 | 0.39 |
| קופרליין אגח ד | 1.85 | 376,867 | 0.37 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.8 | 342,251 | 0.36 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.6 | 319,216 | 0.32 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.53 | 300,567 | 0.3 |
| קסטלן אגח ב | 1.49 | 290,694 | 0.3 |
| דה לסר אגח ח | 1.42 | 281,749 | 0.28 |
| ספנסר אגח ב | 1.19 | 237,138 | 0.24 |
| אמטראסט אגח א | 1.09 | 213,907 | 0.22 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.04 | 195,258 | 0.21 |
| קסטלן אגח א | 0.99 | 191,968 | 0.2 |
| קופרליין אגח ה | 0.93 | 180,449 | 0.18 |
| פיקהיל אגח א | 0.78 | 154,520 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.03 |