הירשמו אזור אישי

אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

מחיר פדיון

135.79

מחיר קנייה

135.79

0.21%

% החודש:0.39%
% השנה:0.39%
% 3 חודשים:7.77%
% 12 חודשים:12.32%
סטיית תקן (שנה):5.16
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	38.73	5,954,491	5.94
אג"ח מדינה	8	31.25	4,889,244	4.79
מניות	31	18.76	76,913	2.87
קרן סל	2	9.88	34,100	1.51
פיקדונות בבנק	2	2.03	0	0.31
סה"כ	86	100.65	10,954,748	15.43

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	6.73	31,610	1.03
ממשלתי שקלי 0142	4.6	657,520	0.71
ממשלתי צמוד 1131	4.59	695,896	0.7
ממשלתי שקלי 0330	4.56	839,519	0.7
ממשלתי צמוד 0527	4.54	609,256	0.7
ממשלתי צמוד 0529	4.2	591,910	0.64
ממשלתי צמוד 1028	4.19	626,173	0.64
ממשלתי שקלי 0432	4.11	797,399	0.63
קסם ETF ת"א 90	3.15	2,490	0.48
מקורות אגח 11	2.02	311,228	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	0.3
לאומי	1.57	6,593	0.24
אלטיטיוד אגח ב	1.49	223,814	0.23
טבע	1.19	2,746	0.18
קיסטון אינ אגח א	1.01	153,782	0.16
פתאל החז אגח ד	1.01	141,675	0.15
לייטסטון אגח ד	1.01	153,519	0.15
גב ים אגח י	1.01	159,504	0.16
עזריאלי אגח ו	1	136,660	0.15
נמקו אגח ב	1	161,285	0.15
מגה אור אגח ט	1	148,331	0.15
לייטסטון אגח ג	1	153,172	0.15
דה לסר אגח ח	1	149,516	0.15
חשמל אגח 34	1	148,167	0.15
נכסים בנ אגח יא	1	150,527	0.15
נמקו אגח ד	1	148,245	0.15
מליסרון אגח יט	1	141,568	0.15
מליסרון אגח כ	1	156,848	0.15
אלוני חץ אגח יב	1	177,620	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.99	137,384	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.99	164,689	0.15
אלבר אגח כ	0.99	153,189	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.99	153,623	0.15
סילברסטין אגח ג	0.99	151,305	0.15
חשמל אגח 31	0.99	135,437	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.99	179,460	0.15
כלל מימון אגח יא	0.98	176,046	0.15
ריט 1 אגח ו	0.97	124,413	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.97	152,113	0.15
ארפורט אגח ט	0.96	148,161	0.15
אדגר אגח יא	0.96	133,053	0.15
עזריאלי קבוצה	0.95	563	0.15
ריט 1 אגח ז	0.94	132,359	0.14
מזרחי טפחות	0.94	987	0.14
בינלאומי	0.93	923	0.14
ישראמקו אגח ב	0.88	133,110	0.14
שיכון ובינוי	0.87	14,814	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.8	129,466	0.12
הראל הנפקות אגח יד	0.8	141,272	0.12
הפניקס	0.75	2,755	0.12
הראל השקעות	0.67	2,841	0.1
אנלייט אנרגיה	0.66	1,612	0.1
טאואר	0.65	601	0.1
אמות	0.64	6,074	0.1
שפיר הנדסה	0.64	4,561	0.1
ביג	0.61	226	0.09
קרסו נדלן	0.61	3,414	0.09
איי.סי.אל	0.61	5,861	0.09
דלק קבוצה	0.58	205	0.09
קמטק	0.58	298	0.09
פז אנרגיה	0.58	228	0.09
אלוני חץ	0.58	3,121	0.09
פסיפיק אגח ב	0.52	83,157	0.08
תמר פטרו אגח ב	0.5	76,893	0.08
תומר אנרגיה אגח א	0.5	76,132	0.08
מיטב השק אגח ד	0.5	84,502	0.08
אלקטרה פא אגח ב	0.5	91,635	0.08
ספנסר אגח ד	0.5	75,714	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.5	84,345	0.08
הפניקס אגח 6	0.5	88,045	0.08
אלה פקדון אגח ד	0.49	69,765	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.48	63,762	0.07
אזורים	0.48	4,205	0.07
ממשלתי שקלי 0425	0.46	71,571	0.07
נובה	0.45	88	0.07
אלביט מערכות	0.44	91	0.07
קנון	0.41	595	0.06
דוראל אנרגיה	0.36	3,754	0.06
פועלים	0.36	1,468	0.05
פתאל החזקות	0.34	121	0.05
חילן	0.3	233	0.05
ישראכרט	0.3	3,389	0.05
רמי לוי	0.28	206	0.04
נקסט ויז'ן	0.24	914	0.04
מיטרוניקס	0.19	3,426	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01