מור מניות ערך

מחיר פדיון

276.52

מחיר קנייה

276.52

0.42%

% החודש:3.03%
% השנה:7.37%
% 3 חודשים:1.3%
% 12 חודשים:35.2%
סטיית תקן (שנה):11.38
שארפ (שנה):2.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	92	87.68	24,289,562	536.22
פיקדונות בבנק	3	8.9	53,709,521	54.42
יחידת השתתפות	3	2.5	2,901,508	15.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.51	58,284	2.32
כתב אופציה	2	0.13	47,430	0.27
סה"כ	103	99.72	81,006,305	608.52

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

בית שמש

לאומי

מזרחי טפחות

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	8.74	53,447,763	53.45
בית שמש	5.2	76,001	31.77
לאומי	4.3	585,779	26.27
מזרחי טפחות	4.19	150,238	25.62
פועלים	3.05	405,400	18.64
בזק	2.88	3,098,907	17.64
טבע	2.78	265,700	17
הפניקס	2.5	252,971	15.29
סנו	2.08	36,500	12.69
ארגו פרופרטיז	1.99	114,613	12.15
דיסקונט	1.92	447,500	11.72
אלביט מערכות	1.91	10,829	11.69
איי.סי.אל	1.83	523,998	11.16
ביג	1.73	18,850	10.55
אורביט	1.54	304,895	9.44
בינלאומי	1.49	47,836	9.1
נאוויטס פטר יהש	1.39	106,980	8.53
נייס	1.36	13,940	8.35
אורמת טכנו	1.35	36,050	8.24
דיפלומט אחזקות	1.32	158,320	8.04
סלע נדלן	1.28	830,000	7.81
ריט 1	1.16	373,500	7.12
רימוני	1.12	134,268	6.86
תאת טכנו	1.12	62,143	6.83
הולמס פלייס	1.12	1,075,669	6.85
פורמולה מערכות	1.08	20,100	6.62
פתאל החזקות	1.06	12,943	6.48
הראל השקעות	1.03	110,407	6.27
מבנה	1.02	579,017	6.22
ג'נריישן קפיטל	1.01	7,600,000	6.18
מליסרון	0.96	17,300	5.86
AMAZON.COM INC	0.93	6,800	5.71
אנלייט אנרגיה	0.92	97,363	5.64
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.91	7,450	5.55
פולירם	0.89	430,760	5.42
ITURAN LOCATION & CONTROL	0.87	45,000	5.33
או פי סי אנרגיה	0.86	170,807	5.25
נאייקס	0.86	38,814	5.28
ארד	0.83	100,000	5.1
מקס סטוק	0.83	383,589	5.07
גלוברנדס	0.82	10,310	5.04
מנורה מב החז	0.8	29,520	4.91
יוניטרוניקס	0.79	171,000	4.86
דנאל	0.78	11,531	4.79
אמות	0.77	224,568	4.71
רימון	0.76	92,678	4.63
רוטשטיין	0.75	61,923	4.56
נאוי	0.74	109,493	4.53
עשות	0.73	83,493	4.47
עזריאלי קבוצה	0.7	14,452	4.29
קרור	0.7	50,400	4.29
ישראמקו יהש	0.69	2,124,528	4.2
דלתא גליל	0.68	20,535	4.17
WIX.COM LTD	0.67	4,750	4.12
טאואר	0.66	24,000	4.03
פוקס	0.66	13,540	4.01
בית בכפר	0.65	255,773	3.95
אילקס מדיקל	0.61	50,000	3.73
כרמל קורפ	0.61	173,075	3.73
אנרג'יקס	0.59	310,181	3.62
פייטון	0.59	50,000	3.62
שירותי בנק אוטו	0.58	136,567	3.53
ישראל קנדה	0.57	222,990	3.51
אזורים	0.57	161,000	3.49
אטראו שוקי הון	0.56	45,501	3.41
מגדלי תיכון	0.5	267,466	3.05
אינרום	0.44	157,660	2.67
דוניץ	0.43	10,616	2.66
MICROSOFT CORP	0.43	1,750	2.6
אל על	0.42	285,246	2.56
רציו יהש	0.42	670,000	2.56
חג'ג' נדלן	0.42	99,000	2.54
איילון	0.41	65,000	2.52
סאנפלאואר	0.4	417,103	2.44
קנון	0.39	21,482	2.36
בלדי	0.38	94,500	2.34
פמס	0.37	14,350	2.25
קמטק	0.36	6,965	2.2
תאת טכנו מ"ר 0.9 ש"ח פיקטיבי	0.32	17,822	1.94
קמהדע	0.32	81,243	1.98
אלוני חץ	0.32	60,000	1.94
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.32	1,000	1.97
שגריר	0.31	136,000	1.9
איסתא	0.26	16,100	1.59
פז אנרגיה	0.21	2,500	1.29
נקסט ויז'ן	0.2	18,805	1.25
אלקו	0.2	7,727	1.24
אפריקה מגורים	0.18	4,010	1.08
בזן	0.17	1,000,000	1.06
פקדון בבנק מסוים	0.15	245,520	0.92
אופל בלאנס	0.15	424,500	0.94
איידיאיי ביטוח	0.15	6,300	0.94
הייפר גלובל	0.15	46,624	0.91
בלדי אפ 1	0.13	47,250	0.27
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.11	7,962	0.22
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.08	32,500	0.16
עמיעד	0.06	43,353	0.38
סקופ	0.06	2,326	0.36
ישרס	0.03	243	0.21
אנרג'יאן	0.02	3,000	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.01	16,238	0.06
גיבוי אחזקות	0	23,156	0.02
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	0	180	0