הראל חושן

מחיר פדיון

140.57

מחיר קנייה

141.98

0.59%

% החודש:0.93%
% השנה:0.93%
% 3 חודשים:4.79%
% 12 חודשים:12.79%
סטיית תקן (שנה):3.03
שארפ (שנה):2.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	59.32	24,092,610	25.48
מק"מ	3	17.38	7,500,000	7.46
חוזים עתידיים מניות	1	12.41	5	0
מניות	27	10.3	131,950	4.42
פיקדונות בבנק	3	4.36	0	1.87
מניות ETF	2	3.93	2,500	1.69
אג"ח להמרה	7	2.3	1,011,667	0.99
יחידת השתתפות	4	1.88	222,750	0.81
קרן סל	4	0.54	6,404	0.23
סה"כ	173	112.42	32,967,886	42.95

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Dec24

מקמ 125

מקמ 1114

בינל הנפק התח כה (COCO)

פועלים התח נד ה (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec24	12.41	5	0
מקמ 125	9.24	4,000,000	3.97
מקמ 1114	5.82	2,500,000	2.5
בינל הנפק התח כה (COCO)	4.04	1,500,000	1.74
פועלים התח נד ה (COCO)	3.6	1,322,305	1.55
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.07	2,000	1.32
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	1.15
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.68	1,000,000	1.15
אלה פקדון אגח ו	2.55	1,000,000	1.1
מקמ 1214	2.32	1,000,000	1
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	0.72
מגדל הון אגח ו	1.52	660,000	0.65
פועלים אגח 101	1.41	600,000	0.61
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.08	400,000	0.46
נמלי ישראל אגח ב	1.03	400,000	0.44
לאומי	0.89	10,000	0.38
שלמה החז אגח יט	0.88	386,667	0.38
VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	0.86	500	0.37
בי קומיונק אגח ו	0.82	360,000	0.35
גמא אגח ג	0.82	350,000	0.35
שלמה החז אגח יח	0.81	299,932	0.35
בזק אגח 11	0.79	360,000	0.34
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.79	300,000	0.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.76	304,929	0.33
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	273,968	0.32
פועלים	0.73	8,000	0.31
לאומי אגח 185	0.72	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח טו	0.69	269,560	0.3
מליסרון	0.69	1,000	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.68	305,537	0.29
רבוע נדלן אגח ו	0.65	240,000	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.65	240,000	0.28
נמלי ישראל אגח א	0.64	240,000	0.27
אלבר אגח יט	0.63	250,000	0.27
אקויטל אגח 3	0.63	300,000	0.27
ישראמקו יהש	0.62	150,000	0.27
רבוע נדלן אגח ז	0.61	226,807	0.26
חג'ג' אגח יג	0.59	249,900	0.25
אמות אגח ה	0.58	244,501	0.25
עזריאלי אגח ד	0.57	218,948	0.25
מקורות אגח 11	0.57	241,151	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.56	236,000	0.24
אנשי העיר אגח א	0.54	218,400	0.23
מזרחי טפחות	0.54	1,500	0.23
עזריאלי אגח ב	0.53	200,000	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.53	197,648	0.23
רבוע נדלן	0.52	750	0.23
אלביט מערכות אגח ב	0.52	246,876	0.22
ניו-מד אנרג יהש	0.52	20,000	0.22
חשמל אגח 31	0.52	200,000	0.22
ישראכרט	0.51	15,000	0.22
נקסט ויז'ן	0.5	5,000	0.21
יובלים אגח א	0.5	216,000	0.22
ריט אזורים אג ב	0.5	227,000	0.21
דוניץ אגח ב	0.5	219,999	0.22
רני צים אגח ב	0.49	195,098	0.21
אדגר אגח י	0.49	180,000	0.21
גב ים אגח ט	0.49	202,063	0.21
דלק קב אגח לז	0.48	200,001	0.21
כלל ביטוח אג ב	0.48	199,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.48	180,001	0.21
טבע	0.48	3,000	0.21
אאורה אגח טו	0.47	200,000	0.2
דור אלון אגח ז	0.46	207,000	0.2
אשטרום נכ אגח 10	0.46	168,132	0.2
אזורים אגח 13	0.46	204,055	0.2
שיכון ובינוי אגח 6	0.45	166,667	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.45	210,001	0.19
קרסו נדלן	0.45	6,000	0.19
לוזון קב אגח יא	0.45	185,000	0.19
טאואר	0.44	1,200	0.19
סלע נדלן אגח ב	0.44	162,893	0.19
עמרם אברהם אגח ב	0.43	176,000	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.42	180,000	0.18
נופר אנרג אג ב	0.42	171,000	0.18
פריורטק אגח א	0.42	186,000	0.18
אלבר אגח יח	0.41	182,697	0.18
פרשקובסקי אגח יד	0.41	180,000	0.17
אלוני חץ אגח י	0.41	174,075	0.18
חברה לישראל אגח 14	0.41	187,500	0.18
דיסקונט	0.41	8,000	0.18
ביג אגח יג	0.4	164,001	0.17
גמא אגח ב	0.4	173,600	0.17
גב ים אגח ו	0.4	120,001	0.17
רוטשטיין אגח יא	0.38	160,008	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.37	2,750	0.16
קרדיטו אגח א	0.37	146,033	0.16
רציו יהש	0.37	50,000	0.16
ביג אגח ז	0.36	133,885	0.15
מנרב אגח ה	0.36	150,790	0.15
מבנה	0.36	15,000	0.15
אלוני חץ	0.35	5,000	0.15
דוניץ	0.35	600	0.15
הפניקס	0.35	3,500	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.34	132,000	0.15
מבנה אגח טז	0.34	141,177	0.15
נובה	0.33	200	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.33	144,000	0.14
ישראכרט אגח ב	0.33	144,000	0.14
ספנסר אגח ו	0.33	143,000	0.14
מנורה מב החז	0.33	1,200	0.14
גלעד מאי אגח ב	0.32	134,100	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.32	134,000	0.14
נאוי אגח ו	0.32	142,858	0.14
לוינשטין הנד אגח ד	0.32	136,592	0.14
דלק קבוצה	0.31	300	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.31	131,250	0.13
דמרי אגח ח	0.3	127,247	0.13
אנרג'יקס אג ב	0.3	149,000	0.13
גבאי מניבים אגח י	0.29	127,201	0.12
שופרסל אגח ה	0.29	125,001	0.12
בית שמש	0.28	400	0.12
צילו-בלו אגח יב	0.28	117,600	0.12
וויי בוקס אגח ה	0.27	113,000	0.12
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.27	100,000	0.11
אטראו שוקי הון	0.26	1,800	0.11
מישורים אגח ט	0.26	100,000	0.11
אקונרג'י אג א	0.26	119,000	0.11
אב-גד אגח ב	0.26	105,873	0.11
בוני תיכון אגח יט	0.26	110,000	0.11
חג'ג' אגח יא	0.26	116,800	0.11
רמות בעיר אגח ב	0.24	105,000	0.1
סיאון אגח א	0.24	100,000	0.11
ממן אגח ג	0.24	108,001	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.23	100,001	0.1
אב-גד אגח ג	0.23	98,000	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.22	83,201	0.1
אביב בניה אגח 7	0.22	91,500	0.09
בזק	0.22	20,000	0.1
אלמוגים אגח י	0.21	85,000	0.09
מכלול מימון אגח א	0.2	85,201	0.09
אזורים אגח 15	0.2	85,000	0.09
קסם ETF ת"א 90	0.19	403	0.08
צמח המרמן אגח ו	0.19	80,000	0.08
ויקטורי אגח ב	0.19	83,341	0.08
אלטשולר שחם פנ	0.19	12,000	0.08
מניף אגח א	0.19	80,400	0.08
איסתא אג א	0.19	80,000	0.08
ארד	0.18	1,500	0.08
אאורה	0.18	4,000	0.08
אזורים	0.18	4,000	0.08
ישראל קנדה אגח ו	0.17	70,275	0.07
גב ים אגח ח	0.17	86,667	0.07
תאת טכנו	0.16	1,000	0.07
MTF סל ת"א 90	0.15	2,000	0.06
מור השקעות אג א	0.15	66,667	0.06
אפריקה מג אגח ד	0.14	62,523	0.06
אורון קב אגח ב	0.14	60,000	0.06
מיכמן אגח א	0.14	60,001	0.06
סאמיט אגח ח	0.13	58,963	0.06
עזריאלי אגח ו	0.13	50,508	0.06
יסודות אגח א	0.13	55,510	0.06
אשל הירדן אגח א	0.13	56,113	0.06
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	50,001	0.05
שפיר הנדסה	0.11	2,000	0.05
מלרן אגח ג	0.11	49,500	0.05
אורשי אגח ד	0.11	46,800	0.05
תכלית סל ת"א 90	0.1	2,001	0.04
הראל סל ת"א 90	0.1	2,000	0.04
מלרן אגח ב	0.1	40,894	0.04
אזורים אגח 12	0.09	39,933	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.08	36,400	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	31,381	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	95,000	0.02
סאמיט אגח ז	0.03	12,305	0.01
פתאל החז אגח ב	0.03	12,660	0.01
ממן אגח ב	0.03	12,000	0.01
נפטא אגח ח	0.02	8,000	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.01	4,192	0
ארפורט אגח ה	0.01	3,137	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	24,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רוטשטיין אגח ח	0	874	0