תכלית TTF תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
109
מחיר קנייה
109
- % החודש:0.16%
- % השנה:1.04%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:5.79%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 100.02 | 242,985,929 | 231.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.64 | 0 | -1.48 |
| סה"כ | 52 | 99.38 | 242,985,929 | 230.02 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 100
דלק קב אגח לז
גב ים אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 3.19 | 8,093,173 | 7.38 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.19 | 7,809,727 | 7.38 |
| פועלים אגח 100 | 3.18 | 7,919,253 | 7.36 |
| דלק קב אגח לז | 3.17 | 6,920,435 | 7.34 |
| גב ים אגח ח | 3.05 | 8,000,155 | 7.06 |
| כלל הון אגח יא | 2.96 | 7,549,307 | 6.84 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.88 | 6,911,851 | 6.68 |
| דלק קב אגח לח | 2.79 | 6,145,213 | 6.45 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.73 | 6,107,974 | 6.33 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.68 | 6,757,570 | 6.2 |
| בזק אגח 11 | 2.67 | 6,471,654 | 6.19 |
| כלל הון אגח יג | 2.58 | 5,875,252 | 5.98 |
| לאומי אגח 184 | 2.55 | 6,165,602 | 5.89 |
| פניקס הון אגח יא | 2.37 | 5,967,519 | 5.49 |
| בזק אגח 13 | 2.34 | 6,473,352 | 5.42 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.34 | 5,684,374 | 5.41 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.26 | 5,667,182 | 5.23 |
| כלל הון אגח יב | 2.25 | 6,153,325 | 5.2 |
| אמות אגח ז | 2.12 | 5,607,652 | 4.92 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.07 | 4,992,373 | 4.8 |
| דלק קב אגח לט | 2.07 | 4,614,040 | 4.79 |
| בזן אגח יב | 2.07 | 4,774,982 | 4.79 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.04 | 5,000,362 | 4.73 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.97 | 4,662,803 | 4.56 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.93 | 4,198,735 | 4.46 |
| מגדל הון אגח ט | 1.92 | 4,547,956 | 4.44 |
| אלבר אגח כ | 1.85 | 4,240,690 | 4.27 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.81 | 4,190,729 | 4.2 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.79 | 4,141,396 | 4.14 |
| הראל השקעות אגח א | 1.73 | 4,629,287 | 4 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.72 | 4,325,678 | 3.98 |
| שטראוס אגח ו | 1.7 | 4,711,992 | 3.93 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.64 | 3,868,308 | 3.79 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.57 | 3,460,418 | 3.65 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.54 | 3,755,253 | 3.56 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.54 | 4,223,598 | 3.57 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.52 | 3,322,109 | 3.53 |
| שופרסל אגח ז | 1.46 | 3,471,400 | 3.39 |
| או פי סי אגח ג | 1.42 | 3,532,787 | 3.28 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.41 | 3,460,514 | 3.26 |
| מגדל הון אגח ז | 1.4 | 3,290,656 | 3.24 |
| דור אלון אגח ז | 1.4 | 3,300,925 | 3.24 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.4 | 3,426,059 | 3.23 |
| סלקום אגח יב | 1.39 | 3,375,178 | 3.21 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.39 | 3,214,123 | 3.22 |
| מגדל הון אגח ו | 1.35 | 3,181,778 | 3.12 |
| אקרו אגח א | 1.23 | 2,906,829 | 2.85 |
| בי קומיונק אגח ז | 1.03 | 2,328,229 | 2.39 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.03 | 2,715,420 | 2.38 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.33 | 840,751 | 0.76 |
| אלקטרה אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | 0 | -1.48 |