MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5
מחיר פדיון
110.77
מחיר קנייה
110.77
- % החודש:0.16%
- % השנה:1.01%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:6.14%
- סטיית תקן (שנה):2.31
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 99.98 | 87,852,593 | 85.17 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.12 | -97,979 | -0.1 |
| סה"כ | 69 | 99.86 | 87,754,614 | 85.07 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
אלוני חץ אגח יב
דיסקונט מנ אגח יד
מז טפ הנפק 63
דלק קב אגח לח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 4.63 | 4,243,619 | 3.95 |
| אלוני חץ אגח יב | 4.6 | 4,299,869 | 3.92 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.55 | 4,096,091 | 3.87 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.56 | 3,134,608 | 3.03 |
| דלק קב אגח לח | 3.43 | 2,786,918 | 2.93 |
| נכסים בנ אגח יא | 3.37 | 2,770,036 | 2.87 |
| פז אנרגיה אגח ח | 3.3 | 3,064,636 | 2.81 |
| בזק אגח 11 | 3.29 | 2,934,963 | 2.81 |
| לאומי אגח 184 | 3.14 | 2,796,148 | 2.67 |
| פניקס הון אגח יא | 2.92 | 2,706,296 | 2.49 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.78 | 2,570,115 | 2.37 |
| בזן אגח יב | 2.55 | 2,165,528 | 2.17 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.53 | 2,462,787 | 2.15 |
| נאוויטס פט אגח ו | 2.37 | 1,904,131 | 2.02 |
| מגדל הון אגח ט | 2.36 | 2,062,553 | 2.01 |
| כלל ביטוח אגח א | 2.29 | 1,881,324 | 1.95 |
| נמקו אגח ב | 2.07 | 1,807,276 | 1.76 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.88 | 1,506,566 | 1.6 |
| שופרסל אגח ז | 1.81 | 1,574,251 | 1.54 |
| או פי סי אגח ג | 1.75 | 1,602,171 | 1.49 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.73 | 1,569,339 | 1.48 |
| לייטסטון אגח ד | 1.65 | 1,360,094 | 1.41 |
| אלקטרה אגח ה | 1.65 | 1,417,595 | 1.4 |
| שלמה החז אגח יט | 1.61 | 1,393,898 | 1.37 |
| פתאל החז אגח ג | 1.52 | 1,422,106 | 1.29 |
| מגדל הון אגח י | 1.52 | 1,276,844 | 1.29 |
| פסיפיק אגח ד | 1.52 | 1,228,401 | 1.3 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.44 | 1,169,578 | 1.22 |
| נמקו אגח ד | 1.41 | 1,150,849 | 1.2 |
| בי קומיונק אגח ז | 1.28 | 1,055,828 | 1.09 |
| הפניקס אגח 6 | 1.28 | 1,232,223 | 1.09 |
| ישראמקו אגח ג | 1.27 | 1,172,441 | 1.08 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.26 | 1,046,226 | 1.07 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.25 | 1,134,116 | 1.07 |
| מיטב השק אגח ד | 1.19 | 1,106,198 | 1.01 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.19 | 988,106 | 1.01 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.1 | 872,553 | 0.94 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.08 | 955,055 | 0.92 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.06 | 872,243 | 0.9 |
| דמרי אגח י | 1.04 | 915,919 | 0.89 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.99 | 898,997 | 0.84 |
| יוניברסל אגח ו | 0.99 | 845,670 | 0.84 |
| סלקום אגח יג | 0.92 | 785,025 | 0.78 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.79 | 732,359 | 0.67 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.73 | 627,736 | 0.62 |
| מנורה הון התח ה | 0.71 | 635,855 | 0.6 |
| אקויטל אגח 3 | 0.71 | 655,028 | 0.6 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.69 | 585,019 | 0.59 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.65 | 556,169 | 0.55 |
| סאמיט אגח י | 0.63 | 556,593 | 0.54 |
| אלקטרה פא אגח ב | 0.59 | 583,795 | 0.51 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.58 | 502,210 | 0.49 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.54 | 464,479 | 0.46 |
| אלקו אגח יד | 0.51 | 418,491 | 0.44 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.5 | 420,387 | 0.43 |
| פרטנר אגח ח | 0.45 | 415,158 | 0.39 |
| אלקטרה פא אגח א | 0.41 | 392,150 | 0.35 |
| ביג אגח יט | 0.4 | 377,479 | 0.34 |
| אאורה אגח יח | 0.38 | 313,868 | 0.32 |
| צרפתי אגח יג | 0.37 | 313,868 | 0.31 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.36 | 344,000 | 0.31 |
| יוחננוף אגח א | 0.36 | 320,146 | 0.31 |
| ספנסר אגח ה | 0.26 | 215,523 | 0.22 |
| רימון אגח א | 0.23 | 183,090 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 43,069 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,721 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,533 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.18 | -153,410 | -0.15 |